AGCO Corporation

NYSE:AGCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.0b

AGCO Valutazione

AGCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGCO ( $93.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGCO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGCO?

Metrica chiave: Poiché AGCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGCO su PE?
Rapporto PE41.1x
GuadagniUS$169.90m
Cap. di mercatoUS$6.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
TTC Toro
19.7x5.8%US$8.2b
CNH CNH Industrial
7.9x-0.3%US$13.9b
ALG Alamo Group
19x11.7%US$2.3b
LNN Lindsay
20.1x6.9%US$1.3b
AGCO AGCO
41.1x56.6%US$7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AGCO 41.1xMedia del settore 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.1x
Rapporto equo PE 56.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$93.50
US$104.38
+11.6%
7.7%US$120.00US$92.00n/a13
Dec ’25US$101.21
US$104.00
+2.8%
9.5%US$120.00US$87.00n/a12
Nov ’25US$99.39
US$110.67
+11.3%
11.2%US$131.00US$87.00n/a12
Oct ’25US$98.50
US$109.58
+11.3%
12.5%US$131.00US$87.00n/a12
Sep ’25US$91.04
US$109.58
+20.4%
12.5%US$131.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$91.35
US$112.75
+23.4%
8.6%US$131.00US$100.00n/a12
Jul ’25US$95.58
US$129.00
+35.0%
9.0%US$145.00US$108.00n/a13
Jun ’25US$107.33
US$133.64
+24.5%
7.2%US$145.00US$112.00n/a14
May ’25US$112.14
US$138.93
+23.9%
7.9%US$154.00US$112.00n/a14
Apr ’25US$120.55
US$138.79
+15.1%
7.6%US$153.00US$112.00n/a14
Mar ’25US$110.46
US$139.71
+26.5%
8.1%US$155.00US$112.00n/a14
Feb ’25US$123.27
US$140.79
+14.2%
7.8%US$155.00US$112.00n/a14
Jan ’25US$121.41
US$141.31
+16.4%
8.8%US$156.00US$112.00n/a13
Dec ’24US$117.37
US$145.43
+23.9%
11.6%US$185.00US$112.00US$101.2114
Nov ’24US$117.57
US$147.93
+25.8%
12.8%US$185.00US$112.00US$99.3914
Oct ’24US$118.28
US$153.14
+29.5%
9.7%US$185.00US$131.00US$98.5014
Sep ’24US$132.62
US$155.20
+17.0%
9.2%US$185.00US$135.00US$91.0415
Aug ’24US$133.33
US$155.87
+16.9%
9.3%US$185.00US$135.00US$91.3515
Jul ’24US$131.42
US$153.19
+16.6%
9.9%US$185.00US$135.00US$95.5815
Jun ’24US$111.61
US$154.52
+38.4%
9.7%US$185.00US$135.00US$107.3317
May ’24US$124.63
US$153.47
+23.1%
10.6%US$185.00US$122.00US$112.1417
Apr ’24US$135.20
US$154.88
+14.6%
10.3%US$185.00US$122.00US$120.5516
Mar ’24US$142.28
US$154.29
+8.4%
10.2%US$185.00US$122.00US$110.4617
Feb ’24US$139.22
US$151.88
+9.1%
12.4%US$185.00US$104.00US$123.2717
Jan ’24US$138.69
US$148.53
+7.1%
13.4%US$185.00US$104.00US$121.4117
Dec ’23US$131.51
US$137.82
+4.8%
10.8%US$165.00US$104.00US$117.3717

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 08:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AGCO Corporation è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Meredith TaylorBarclays