Toro Valutazione
TTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTC ( $78.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTC?
Metrica chiave: Poiché TTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Utili | US$316.10m |
| Cap. di mercato | US$7.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
AGCO AGCO | 20.7x | 9.36% | US$7.8b |
CNH CNH Industrial | 19.2x | 27.14% | US$11.5b |
ALG Alamo Group | 17.5x | 17.20% | US$2.0b |
LNN Lindsay | 16.9x | 8.04% | US$1.2b |
TTC Toro | 24.4x | 10.78% | US$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 1.3x | -118.32% | US$350.47m |
RAIL FreightCar America | 2.6x | -14.74% | US$211.21m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 0.8x | -16.11% | US$10.66m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.72 | US$92.60 +17.63% | 5.53% | US$100.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$70.53 | US$92.60 +31.29% | 5.53% | US$100.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$74.73 | US$92.60 +23.91% | 5.53% | US$100.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$75.96 | US$92.60 +21.91% | 5.53% | US$100.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$81.06 | US$89.00 +9.80% | 8.23% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$72.97 | US$82.00 +12.37% | 6.22% | US$90.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$73.72 | US$82.00 +11.23% | 6.22% | US$90.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$75.78 | US$89.75 +18.43% | 9.00% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$69.22 | US$91.20 +31.75% | 8.53% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$72.57 | US$91.00 +25.40% | 8.40% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$80.21 | US$93.20 +16.19% | 5.73% | US$100.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$83.27 | US$93.20 +11.93% | 5.73% | US$100.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$80.10 | US$93.20 +16.35% | 5.73% | US$100.00 | US$86.00 | US$78.72 | 5 |
| Dec ’25 | US$87.08 | US$97.40 +11.85% | 6.86% | US$107.00 | US$88.00 | US$70.53 | 5 |
| Nov ’25 | US$81.50 | US$97.40 +19.51% | 6.86% | US$107.00 | US$88.00 | US$74.73 | 5 |
| Oct ’25 | US$86.05 | US$97.40 +13.19% | 6.86% | US$107.00 | US$88.00 | US$75.96 | 5 |
| Sep ’25 | US$92.60 | US$103.20 +11.45% | 3.94% | US$111.00 | US$100.00 | US$81.06 | 5 |
| Aug ’25 | US$93.17 | US$102.80 +10.34% | 4.15% | US$111.00 | US$100.00 | US$72.97 | 5 |
| Jul ’25 | US$91.33 | US$102.80 +12.56% | 4.15% | US$111.00 | US$100.00 | US$73.72 | 5 |
| Jun ’25 | US$80.19 | US$96.83 +20.75% | 4.82% | US$105.00 | US$90.00 | US$75.78 | 6 |
| May ’25 | US$87.23 | US$101.17 +15.98% | 5.86% | US$112.00 | US$95.00 | US$69.22 | 6 |
| Apr ’25 | US$88.77 | US$101.17 +13.96% | 5.86% | US$112.00 | US$95.00 | US$72.57 | 6 |
| Mar ’25 | US$92.05 | US$101.67 +10.45% | 6.37% | US$112.00 | US$93.00 | US$80.21 | 6 |
| Feb ’25 | US$93.71 | US$101.67 +8.49% | 6.37% | US$112.00 | US$93.00 | US$83.27 | 6 |
| Jan ’25 | US$95.99 | US$101.67 +5.91% | 6.37% | US$112.00 | US$93.00 | US$80.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 11:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Toro Company è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Ross Gilardi | BofA Global Research |
| Eric Bosshard | Cleveland Research Company |