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Alamo Group Valutazione
ALG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALG ( $179.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $383.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
LNN Lindsay | 18.3x | 3.3% | US$1.3b |
AGCO AGCO | 15.7x | 44.1% | US$6.7b |
TWI Titan International | 20.2x | 52.8% | US$566.4m |
TTC Toro | 35.3x | 13.6% | US$9.4b |
ALG Alamo Group | 17.1x | 12.7% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$184.32 | US$225.20 +22.2% | 10.0% | US$270.00 | US$209.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$184.78 | US$229.40 +24.1% | 9.0% | US$270.00 | US$215.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$167.45 | US$234.00 +39.7% | 7.9% | US$270.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$189.99 | US$234.00 +23.2% | 7.9% | US$270.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$193.93 | US$239.60 +23.5% | 7.4% | US$265.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$213.89 | US$237.40 +11.0% | 8.5% | US$265.00 | US$212.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$202.68 | US$237.40 +17.1% | 8.5% | US$265.00 | US$212.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$215.62 | US$227.80 +5.6% | 7.5% | US$255.00 | US$207.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$210.19 | US$227.80 +8.4% | 7.5% | US$255.00 | US$207.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$187.44 | US$227.80 +21.5% | 7.5% | US$255.00 | US$207.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$158.60 | US$216.20 +36.3% | 7.1% | US$235.00 | US$195.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$172.86 | US$217.40 +25.8% | 6.4% | US$235.00 | US$201.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$177.51 | US$216.17 +21.8% | 6.0% | US$235.00 | US$201.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$195.74 | US$216.80 +10.8% | 5.6% | US$237.00 | US$200.00 | US$184.78 | 5 |
| Jul ’24 | US$183.91 | US$216.00 +17.4% | 6.2% | US$237.00 | US$200.00 | US$167.45 | 4 |
| Jun ’24 | US$167.37 | US$215.00 +28.5% | 6.4% | US$237.00 | US$200.00 | US$189.99 | 4 |
| May ’24 | US$179.02 | US$201.50 +12.6% | 5.9% | US$215.00 | US$185.00 | US$193.93 | 4 |
| Apr ’24 | US$184.16 | US$201.50 +9.4% | 5.9% | US$215.00 | US$185.00 | US$213.89 | 4 |
| Mar ’24 | US$184.01 | US$195.75 +6.4% | 8.9% | US$215.00 | US$173.00 | US$202.68 | 4 |
| Feb ’24 | US$158.57 | US$175.00 +10.4% | 9.8% | US$195.00 | US$156.00 | US$215.62 | 4 |
| Jan ’24 | US$141.60 | US$176.25 +24.5% | 9.2% | US$195.00 | US$156.00 | US$210.19 | 4 |
| Dec ’23 | US$150.63 | US$175.00 +16.2% | 9.8% | US$195.00 | US$156.00 | US$187.44 | 4 |
| Nov ’23 | US$153.60 | US$170.00 +10.7% | 13.2% | US$195.00 | US$136.00 | US$158.60 | 4 |
| Oct ’23 | US$122.27 | US$161.67 +32.2% | 12.2% | US$184.00 | US$136.00 | US$172.86 | 3 |
| Sep ’23 | US$130.23 | US$161.67 +24.1% | 12.2% | US$184.00 | US$136.00 | US$177.51 | 3 |
| Aug ’23 | US$130.25 | US$155.00 +19.0% | 17.4% | US$184.00 | US$119.00 | US$195.74 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.