Alamo Group Inc.

NYSE:ALG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

Alamo Group Valutazione

ALG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$214.90
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALG ( $188.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $214.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALG?

Metrica chiave: Poiché ALG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALG su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$119.37m
Cap. di mercatoUS$2.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
LNN Lindsay
21.6x6.2%US$1.5b
AGCO AGCO
46.7x56.1%US$7.8b
TTC Toro
20.4x5.9%US$8.5b
CNH CNH Industrial
9.4x-1.8%US$16.3b
ALG Alamo Group
19.1x11.7%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$433.90m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-37.8%US$69.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALG 19.1xMedia del settore 23.5xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$188.57
US$220.25
+16.8%
3.1%US$228.00US$210.00n/a4
Jan ’26US$185.91
US$220.25
+18.5%
3.1%US$228.00US$210.00n/a4
Dec ’25US$199.95
US$215.50
+7.8%
4.1%US$228.00US$205.00n/a4
Nov ’25US$187.48
US$213.50
+13.9%
2.4%US$219.00US$205.00n/a4
Oct ’25US$176.44
US$216.50
+22.7%
0.8%US$219.00US$215.00n/a4
Sep ’25US$185.40
US$216.50
+16.8%
0.8%US$219.00US$215.00n/a4
Aug ’25US$184.78
US$229.40
+24.1%
9.0%US$270.00US$215.00n/a5
Jul ’25US$167.45
US$234.00
+39.7%
7.9%US$270.00US$220.00n/a5
Jun ’25US$189.99
US$234.00
+23.2%
7.9%US$270.00US$220.00n/a5
May ’25US$193.93
US$239.60
+23.5%
7.4%US$265.00US$220.00n/a5
Apr ’25US$213.89
US$237.40
+11.0%
8.5%US$265.00US$212.00n/a5
Mar ’25US$202.68
US$237.40
+17.1%
8.5%US$265.00US$212.00n/a5
Feb ’25US$215.62
US$227.80
+5.6%
7.5%US$255.00US$207.00n/a5
Jan ’25US$210.19
US$227.80
+8.4%
7.5%US$255.00US$207.00US$185.915
Dec ’24US$187.44
US$227.80
+21.5%
7.5%US$255.00US$207.00US$199.955
Nov ’24US$158.60
US$216.20
+36.3%
7.1%US$235.00US$195.00US$187.485
Oct ’24US$172.86
US$217.40
+25.8%
6.4%US$235.00US$201.00US$176.445
Sep ’24US$177.51
US$216.17
+21.8%
6.0%US$235.00US$201.00US$185.406
Aug ’24US$195.74
US$216.80
+10.8%
5.6%US$237.00US$200.00US$184.785
Jul ’24US$183.91
US$216.00
+17.4%
6.2%US$237.00US$200.00US$167.454
Jun ’24US$167.37
US$215.00
+28.5%
6.4%US$237.00US$200.00US$189.994
May ’24US$179.02
US$201.50
+12.6%
5.9%US$215.00US$185.00US$193.934
Apr ’24US$184.16
US$201.50
+9.4%
5.9%US$215.00US$185.00US$213.894
Mar ’24US$184.01
US$195.75
+6.4%
8.9%US$215.00US$173.00US$202.684
Feb ’24US$158.57
US$175.00
+10.4%
9.8%US$195.00US$156.00US$215.624
Jan ’24US$141.60
US$176.25
+24.5%
9.2%US$195.00US$156.00US$210.194
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$220.25
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 09:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alamo Group Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Ross GilardiBofA Global Research
Robert LabickCJS Securities, Inc.