Alamo Group Valutazione
ALG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di ALG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: ALG ( $190.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $194.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALG?
Metrica chiave: Poiché ALG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Utili | US$116.37m |
| Cap. di mercato | US$2.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
LNN Lindsay | 17.8x | 6.38% | US$1.3b |
TTC Toro | 27.4x | 11.03% | US$8.6b |
AGCO AGCO | 22.3x | 10.63% | US$8.3b |
CNH CNH Industrial | 22.6x | 27.21% | US$13.0b |
ALG Alamo Group | 19.9x | 17.20% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 1.6x | -118.32% | US$428.67m |
RAIL FreightCar America | 2.7x | -12.49% | US$218.84m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 1.6x | -16.11% | US$17.92m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$190.68 | US$219.75 +15.25% | 10.21% | US$252.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | US$167.87 | US$219.75 +30.90% | 10.21% | US$252.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$162.91 | US$219.75 +34.89% | 10.21% | US$252.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$178.72 | US$244.25 +36.67% | 5.40% | US$260.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$189.15 | US$244.25 +29.13% | 5.40% | US$260.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$211.46 | US$244.25 +15.51% | 5.40% | US$260.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$215.62 | US$224.00 +3.89% | 7.75% | US$252.00 | US$209.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$222.47 | US$217.50 -2.23% | 3.69% | US$226.00 | US$209.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$198.04 | US$217.50 +9.83% | 3.69% | US$226.00 | US$209.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$169.32 | US$198.00 +16.94% | 6.86% | US$210.00 | US$177.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$179.73 | US$203.50 +13.23% | 7.65% | US$217.00 | US$177.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$174.98 | US$204.00 +16.58% | 7.85% | US$219.00 | US$177.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$185.56 | US$220.25 +18.69% | 3.05% | US$228.00 | US$210.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$185.91 | US$220.25 +18.47% | 3.05% | US$228.00 | US$210.00 | US$167.87 | 4 |
| Dec ’25 | US$199.95 | US$215.50 +7.78% | 4.08% | US$228.00 | US$205.00 | US$162.91 | 4 |
| Nov ’25 | US$187.48 | US$213.50 +13.88% | 2.42% | US$219.00 | US$205.00 | US$178.72 | 4 |
| Oct ’25 | US$176.44 | US$216.50 +22.70% | 0.77% | US$219.00 | US$215.00 | US$189.15 | 4 |
| Sep ’25 | US$185.40 | US$216.50 +16.77% | 0.77% | US$219.00 | US$215.00 | US$211.46 | 4 |
| Aug ’25 | US$184.78 | US$229.40 +24.15% | 8.97% | US$270.00 | US$215.00 | US$215.62 | 5 |
| Jul ’25 | US$167.45 | US$234.00 +39.74% | 7.88% | US$270.00 | US$220.00 | US$222.47 | 5 |
| Jun ’25 | US$189.99 | US$234.00 +23.16% | 7.88% | US$270.00 | US$220.00 | US$198.04 | 5 |
| May ’25 | US$193.93 | US$239.60 +23.55% | 7.38% | US$265.00 | US$220.00 | US$169.32 | 5 |
| Apr ’25 | US$213.89 | US$237.40 +10.99% | 8.48% | US$265.00 | US$212.00 | US$179.73 | 5 |
| Mar ’25 | US$202.68 | US$237.40 +17.13% | 8.48% | US$265.00 | US$212.00 | US$174.98 | 5 |
| Feb ’25 | US$215.62 | US$227.80 +5.65% | 7.55% | US$255.00 | US$207.00 | US$185.56 | 5 |
| Jan ’25 | US$210.19 | US$227.80 +8.38% | 7.55% | US$255.00 | US$207.00 | US$185.91 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/14 14:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alamo Group Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Ross Gilardi | BofA Global Research |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |