La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
CNH Industrial Valutazione
CNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNH ( $9.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
TTC Toro | 35.6x | 13.6% | US$9.4b |
AGCO AGCO | 16.2x | 44.1% | US$6.8b |
ALG Alamo Group | 17.5x | 12.7% | US$2.2b |
DE Deere | 12.8x | -4.6% | US$105.0b |
CNH CNH Industrial | 6.3x | -2.2% | US$12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.20 | US$13.91 +36.4% | 16.5% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$10.08 | US$14.51 +43.9% | 13.5% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$9.76 | US$15.10 +54.7% | 11.5% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$10.56 | US$14.92 +41.3% | 11.3% | US$17.80 | US$12.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$11.33 | US$15.25 +34.6% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$12.72 | US$15.32 +20.4% | 9.7% | US$18.00 | US$12.70 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$12.06 | US$15.12 +25.4% | 10.5% | US$19.00 | US$12.70 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$12.30 | US$14.96 +21.6% | 19.2% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$12.18 | US$15.83 +30.0% | 19.6% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$11.18 | US$15.82 +41.5% | 19.8% | US$25.00 | US$11.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$11.02 | US$17.47 +58.5% | 24.0% | US$31.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$12.10 | US$18.01 +48.8% | 21.2% | US$31.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$13.83 | US$18.51 +33.9% | 19.5% | US$31.00 | US$15.50 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$14.56 | US$18.82 +29.3% | 19.1% | US$31.00 | US$15.50 | US$10.08 | 15 |
| Jul ’24 | US$14.40 | US$19.36 +34.4% | 18.1% | US$31.00 | US$15.73 | US$9.76 | 15 |
| Jun ’24 | US$13.14 | US$19.40 +47.6% | 17.5% | US$31.00 | US$15.73 | US$10.56 | 16 |
| May ’24 | US$14.10 | US$19.45 +37.9% | 17.0% | US$31.00 | US$16.10 | US$11.33 | 17 |
| Apr ’24 | US$15.27 | US$19.51 +27.8% | 17.1% | US$31.00 | US$16.10 | US$12.72 | 17 |
| Mar ’24 | US$16.49 | US$19.50 +18.2% | 17.1% | US$31.00 | US$16.10 | US$12.06 | 17 |
| Feb ’24 | US$17.90 | US$19.30 +7.8% | 17.5% | US$31.00 | US$15.39 | US$12.30 | 17 |
| Jan ’24 | US$16.06 | US$17.86 +11.2% | 10.8% | US$21.00 | US$14.19 | US$12.18 | 16 |
| Dec ’23 | US$16.36 | US$17.06 +4.3% | 9.4% | US$19.25 | US$14.19 | US$11.18 | 15 |
| Nov ’23 | US$12.88 | US$15.57 +20.9% | 10.6% | US$18.00 | US$12.14 | US$11.02 | 14 |
| Oct ’23 | US$11.17 | US$16.29 +45.9% | 13.9% | US$23.00 | US$13.60 | US$12.10 | 14 |
| Sep ’23 | US$11.97 | US$16.38 +36.8% | 14.0% | US$23.00 | US$13.60 | US$13.83 | 13 |
| Aug ’23 | US$12.45 | US$15.68 +26.0% | 11.5% | US$18.00 | US$12.48 | US$14.56 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.