Titan International Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Titan International ha un patrimonio netto totale di $539.5M e un debito totale di $585.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 108.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $1.7B e $1.2B. L'EBIT di Titan International è $21.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $174.4M.
Informazioni chiave
108.52%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$585.40m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.8x |
| Contanti | US$174.43m |
| Patrimonio netto | US$539.46m |
| Totale passività | US$1.18b |
| Totale attività | US$1.72b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
We Think Titan International (NYSE:TWI) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 10
Titan International (NYSE:TWI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 15Is Titan International (NYSE:TWI) A Risky Investment?
Mar 20Here's Why Titan International (NYSE:TWI) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 25Recent updates
Titan International, Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
May 04It's Down 25% But Titan International, Inc. (NYSE:TWI) Could Be Riskier Than It Looks
Apr 22Titan International (NYSE:TWI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Feb 28Titan International: Stock Attractively Priced, Justifying A Soft 'Buy'
Feb 28Investors Continue Waiting On Sidelines For Titan International, Inc. (NYSE:TWI)
Jan 19We Think Titan International (NYSE:TWI) Is Taking Some Risk With Its Debt
Dec 10Titan International: The Tide Has Yet To Turn But Balance Sheet Is Resilient
Nov 19Titan International, Inc. (NYSE:TWI) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate
Oct 25
Calculated Acquisitions And Innovation Drive Growth Amid Cyclical Challenges
Titan International's aftermarket strategy and Carlstar acquisition aim to enhance revenue diversification and profitability through cross-selling and improved market presence.What Does Titan International, Inc.'s (NYSE:TWI) Share Price Indicate?
Aug 28The Bottom Fishing Club: Titan International Near Recession-Low Valuation, What Gives?
Aug 23A Look At The Intrinsic Value Of Titan International, Inc. (NYSE:TWI)
Jul 17Earnings Working Against Titan International, Inc.'s (NYSE:TWI) Share Price Following 30% Dive
May 30Titan International: Still A Solid Opportunity Heading Into Earnings
Feb 18Titan International (NYSE:TWI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 15Titan International: Market Conditions Are Improving, But It Would Be Wise To Wait
Nov 24Is Now The Time To Put Titan International (NYSE:TWI) On Your Watchlist?
Sep 26Titan International Seems Like A Good Deal Right Now
Sep 11Titan International: Shares Have Gotten Cheap Enough At Last
Jun 11Is Titan International (NYSE:TWI) A Risky Investment?
Mar 20Lacklustre Performance Is Driving Titan International, Inc.'s (NYSE:TWI) Low P/E
Mar 01Titan Q4 2022 Earnings Preview
Feb 26Does Titan International (NYSE:TWI) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Dec 21Titan International: Looking A Bit Better Now
Dec 08Titan GAAP EPS of $0.68, revenue of $531M
Nov 07Here's Why Titan International (NYSE:TWI) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 25Titan International: An Underrated 'New Normal' Buy Opportunity
Sep 20Titan International: This Company Is Experiencing Strong Industrial Demand
Aug 14Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $1.0B ) di TWI superano le sue passività a breve termine ( $455.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TWI ( $1.0B ) superano le sue passività a lungo termine ( $727.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 76.2% ) di TWI è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TWI si è ridotto da 238.3% a 108.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TWI ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TWI non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 39 % all'anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 23:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Titan International, Inc. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Charles E. Rentschler | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Derek Soderberg | Cantor Fitzgerald & Co. |