Hyster-Yale, Inc.

NYSE:HY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$929.9m

Hyster-Yale Valutazione

HY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HY ( $55.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $162.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HY?

Metrica chiave: Poiché HY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HY su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniUS$157.20m
Cap. di mercatoUS$929.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.9x
ERII Energy Recovery
43.8x34.3%US$1.1b
PRLB Proto Labs
38.1x-11.5%US$918.4m
CMCO Columbus McKinnon
69.6x101.1%US$1.1b
GRC Gorman-Rupp
28.1x21.0%US$1.1b
HY Hyster-Yale
6.1x-7.8%US$929.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HY 6.1xMedia del settore 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$55.09
US$72.50
+31.6%
3.4%US$75.00US$70.00n/a2
Nov ’25US$62.02
US$79.50
+28.2%
5.7%US$84.00US$75.00n/a2
Oct ’25US$62.70
US$79.50
+26.8%
5.7%US$84.00US$75.00n/a2
Sep ’25US$62.96
US$79.50
+26.3%
5.7%US$84.00US$75.00n/a2
Aug ’25US$79.70
US$88.50
+11.0%
1.7%US$90.00US$87.00n/a2
Jul ’25US$67.06
US$88.50
+32.0%
1.7%US$90.00US$87.00n/a2
Jun ’25US$72.59
US$88.50
+21.9%
1.7%US$90.00US$87.00n/a2
May ’25US$57.77
US$86.50
+49.7%
1.7%US$88.00US$85.00n/a2
Apr ’25US$63.49
US$86.50
+36.2%
1.7%US$88.00US$85.00n/a2
Mar ’25US$57.25
US$86.50
+51.1%
1.7%US$88.00US$85.00n/a2
Feb ’25US$68.83
US$82.50
+19.9%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Jan ’25US$62.19
US$82.50
+32.7%
3.0%US$85.00US$80.00n/a2
Jun ’24US$48.24
US$69.50
+44.1%
15.1%US$80.00US$59.00US$72.592
May ’24US$54.94
US$59.50
+8.3%
26.1%US$75.00US$44.00US$57.772
Apr ’24US$49.89
US$59.50
+19.3%
26.1%US$75.00US$44.00US$63.492
Mar ’24US$43.87
US$59.50
+35.6%
26.1%US$75.00US$44.00US$57.252
Feb ’24US$33.13
US$55.50
+67.5%
35.1%US$75.00US$36.00US$68.832
Jan ’24US$25.31
US$55.50
+119.3%
35.1%US$75.00US$36.00US$62.192
Dec ’23US$30.25
US$55.50
+83.5%
35.1%US$75.00US$36.00US$48.902
Nov ’23US$30.07
US$55.50
+84.6%
35.1%US$75.00US$36.00US$42.112

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%