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Energy Recovery Valutazione
ERII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERII ( $17.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERII?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ERII su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.02b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 44.5x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERII di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.3x | ||
CMCO Columbus McKinnon | 20.6x | 29.8% | US$931.3m |
HY Hyster-Yale | 6.1x | -23.6% | US$1.0b |
CIR CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | US$1.1b |
GRC Gorman-Rupp | 29.6x | 27.8% | US$1.0b |
ERII Energy Recovery | 51x | 34.1% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 51x |
Rapporto equo PE | 34.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$18.18 | US$20.50 +12.8% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$17.59 | US$20.50 +16.5% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$12.70 | US$20.50 +61.4% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$13.50 | US$20.50 +51.9% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$14.65 | US$21.00 +43.3% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$15.87 | US$21.00 +32.3% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$16.09 | US$21.00 +30.5% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$15.43 | US$22.25 +44.2% | 11.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$18.84 | US$22.00 +16.8% | 12.4% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$18.88 | US$22.00 +16.5% | 12.4% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$14.41 | US$30.00 +108.2% | 6.2% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$21.21 | US$30.50 +43.8% | 6.8% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$25.38 | US$30.50 +20.2% | 6.8% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$30.57 | US$30.00 -1.9% | 5.3% | US$32.00 | US$28.00 | US$17.59 | 4 |
Jul ’24 | US$27.95 | US$28.75 +2.9% | 7.5% | US$32.00 | US$26.00 | US$12.70 | 4 |
Jun ’24 | US$24.21 | US$27.75 +14.6% | 3.9% | US$29.00 | US$26.00 | US$13.50 | 4 |
May ’24 | US$22.10 | US$25.50 +15.4% | 8.5% | US$28.00 | US$22.00 | US$14.65 | 4 |
Apr ’24 | US$23.05 | US$24.75 +7.4% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.87 | 4 |
Mar ’24 | US$22.09 | US$24.75 +12.0% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$16.09 | 4 |
Feb ’24 | US$22.30 | US$24.75 +11.0% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.43 | 4 |
Jan ’24 | US$20.49 | US$24.75 +20.8% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.84 | 4 |
Dec ’23 | US$22.78 | US$24.75 +8.6% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.88 | 4 |
Nov ’23 | US$26.17 | US$27.50 +5.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$14.41 | 2 |
Oct ’23 | US$21.74 | US$27.50 +26.5% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$21.21 | 2 |
Sep ’23 | US$22.95 | US$27.50 +19.8% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$25.38 | 2 |
Aug ’23 | US$22.18 | US$26.50 +19.5% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$30.57 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.