Energy Recovery Valutazione
ERII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERII ( $15.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERII?
Metrica chiave: Poiché ERII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERII su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.3x |
| Guadagni | US$19.38m |
| Cap. di mercato | US$890.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERII di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
HY Hyster-Yale | 5.5x | -38.9% | US$885.6m |
CMCO Columbus McKinnon | 69.5x | 100.8% | US$1.1b |
PRLB Proto Labs | 42.2x | -11.5% | US$1.0b |
CIR CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | US$1.1b |
ERII Energy Recovery | 45.3x | 35.1% | US$890.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$541.12m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.5x | -46.6% | US$73.11m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$659.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.3x |
| Rapporto equo PE | 30.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.16 | US$20.75 +36.9% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$15.56 | US$20.25 +30.1% | 2.1% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$18.53 | US$20.50 +10.6% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$17.11 | US$20.50 +19.8% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$16.24 | US$20.50 +26.2% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$17.59 | US$20.50 +16.5% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.70 | US$20.50 +61.4% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.50 | US$20.50 +51.9% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.65 | US$21.00 +43.3% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$15.87 | US$21.00 +32.3% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$16.09 | US$21.00 +30.5% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$15.43 | US$22.25 +44.2% | 11.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$18.84 | US$22.00 +16.8% | 12.4% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$18.88 | US$22.00 +16.5% | 12.4% | US$26.00 | US$19.00 | US$15.56 | 4 |
| Nov ’24 | US$14.41 | US$30.00 +108.2% | 6.2% | US$32.00 | US$27.00 | US$18.53 | 4 |
| Oct ’24 | US$21.21 | US$30.50 +43.8% | 6.8% | US$32.00 | US$27.00 | US$17.11 | 4 |
| Sep ’24 | US$25.38 | US$30.50 +20.2% | 6.8% | US$32.00 | US$27.00 | US$16.24 | 4 |
| Aug ’24 | US$30.57 | US$30.00 -1.9% | 5.3% | US$32.00 | US$28.00 | US$17.59 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.95 | US$28.75 +2.9% | 7.5% | US$32.00 | US$26.00 | US$12.70 | 4 |
| Jun ’24 | US$24.21 | US$27.75 +14.6% | 3.9% | US$29.00 | US$26.00 | US$13.50 | 4 |
| May ’24 | US$22.10 | US$25.50 +15.4% | 8.5% | US$28.00 | US$22.00 | US$14.65 | 4 |
| Apr ’24 | US$23.05 | US$24.75 +7.4% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.87 | 4 |
| Mar ’24 | US$22.09 | US$24.75 +12.0% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$16.09 | 4 |
| Feb ’24 | US$22.30 | US$24.75 +11.0% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.43 | 4 |
| Jan ’24 | US$20.49 | US$24.75 +20.8% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.84 | 4 |
| Dec ’23 | US$22.78 | US$24.75 +8.6% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.88 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 07:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Energy Recovery, Inc. è coperta da 29 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinming Liu | Ardour Capital Investments, LLC |
| J. Horwitz | Baird |
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |