Energy Recovery, Inc.

NasdaqGS:ERII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$855.1m

Energy Recovery Valutazione

ERII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.16
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ERII ( $14.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERII?

Metrica chiave: Poiché ERII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ERII su PE?
Rapporto PE44.1x
GuadagniUS$19.38m
Cap. di mercatoUS$855.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
HY Hyster-Yale
6x-38.9%US$942.1m
CMCO Columbus McKinnon
68.9x100.8%US$1.0b
PRLB Proto Labs
39.4x-11.5%US$944.6m
GRC Gorman-Rupp
25.9x21.0%US$987.2m
ERII Energy Recovery
44.1x38.3%US$855.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.2xn/aUS$504.82m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$72.14m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ERII 44.1xMedia del settore 23.5xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.1x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.77
US$20.67
+39.9%
4.6%US$22.00US$20.00n/a3
Jan ’26US$14.70
US$20.75
+41.2%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$15.56
US$20.25
+30.1%
2.1%US$21.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$18.53
US$20.50
+10.6%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Oct ’25US$17.11
US$20.50
+19.8%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Sep ’25US$16.24
US$20.50
+26.2%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Aug ’25US$17.59
US$20.50
+16.5%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Jul ’25US$12.70
US$20.50
+61.4%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$13.50
US$20.50
+51.9%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
May ’25US$14.65
US$21.00
+43.3%
12.1%US$24.00US$17.00n/a4
Apr ’25US$15.87
US$21.00
+32.3%
12.1%US$24.00US$17.00n/a4
Mar ’25US$16.09
US$21.00
+30.5%
12.1%US$24.00US$17.00n/a4
Feb ’25US$15.43
US$22.25
+44.2%
11.6%US$26.00US$19.00n/a4
Jan ’25US$18.84
US$22.00
+16.8%
12.4%US$26.00US$19.00US$14.704
Dec ’24US$18.88
US$22.00
+16.5%
12.4%US$26.00US$19.00US$15.564
Nov ’24US$14.41
US$30.00
+108.2%
6.2%US$32.00US$27.00US$18.534
Oct ’24US$21.21
US$30.50
+43.8%
6.8%US$32.00US$27.00US$17.114
Sep ’24US$25.38
US$30.50
+20.2%
6.8%US$32.00US$27.00US$16.244
Aug ’24US$30.57
US$30.00
-1.9%
5.3%US$32.00US$28.00US$17.594
Jul ’24US$27.95
US$28.75
+2.9%
7.5%US$32.00US$26.00US$12.704
Jun ’24US$24.21
US$27.75
+14.6%
3.9%US$29.00US$26.00US$13.504
May ’24US$22.10
US$25.50
+15.4%
8.5%US$28.00US$22.00US$14.654
Apr ’24US$23.05
US$24.75
+7.4%
9.6%US$28.00US$22.00US$15.874
Mar ’24US$22.09
US$24.75
+12.0%
9.6%US$28.00US$22.00US$16.094
Feb ’24US$22.30
US$24.75
+11.0%
9.6%US$28.00US$22.00US$15.434
Jan ’24US$20.49
US$24.75
+20.8%
9.6%US$28.00US$22.00US$18.844
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$20.67
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 16:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Energy Recovery, Inc. è coperta da 28 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
J. HorwitzBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.