Atmus Filtration Technologies Valutazione
ATMU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATMU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATMU ( $43.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATMU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATMU?
Metrica chiave: Poiché ATMU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATMU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | US$180.30m |
| Cap. di mercato | US$3.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATMU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
TEX Terex | 7.4x | 1.2% | US$3.5b |
FSS Federal Signal | 26.2x | 7.5% | US$5.5b |
TRN Trinity Industries | 16.5x | 1.7% | US$3.1b |
OSK Oshkosh | 10.3x | 7.2% | US$7.1b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 19.8x | 11.7% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATMU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$408.84m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$78.29m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATMU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.02 | US$46.86 +8.9% | 8.0% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$39.00 | US$42.14 +8.1% | 10.3% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$37.11 | US$37.86 +2.0% | 5.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$35.85 | US$36.93 +3.0% | 4.6% | US$39.00 | US$34.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$29.98 | US$35.79 +19.4% | 3.0% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$28.08 | US$35.93 +28.0% | 3.2% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$30.84 | US$35.75 +15.9% | 3.2% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$30.17 | US$35.75 +18.5% | 4.5% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.43 | US$31.00 -4.4% | 9.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$23.96 | US$28.17 +17.6% | 4.8% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.50 | US$27.50 +22.2% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$23.49 | US$27.20 +15.8% | 6.3% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$22.66 | US$25.80 +13.9% | 9.6% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$18.50 | US$26.80 +44.9% | 8.0% | US$30.00 | US$24.00 | US$39.00 | 5 |
| Oct ’24 | US$20.85 | US$27.80 +33.3% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$37.11 | 5 |
| Sep ’24 | US$23.27 | US$27.80 +19.5% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$35.85 | 5 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$26.20 +7.9% | 9.2% | US$30.00 | US$24.00 | US$29.98 | 5 |
| Jul ’24 | US$21.96 | US$26.20 +19.3% | 9.2% | US$30.00 | US$24.00 | US$28.08 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%