Atmus Filtration Technologies Valutazione
ATMU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATMU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATMU ( $39.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATMU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATMU?
Metrica chiave: Poiché ATMU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATMU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$180.30m |
| Cap. di mercato | US$3.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATMU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
TEX Terex | 9x | 6.8% | US$3.1b |
REVG REV Group | 6.7x | -36.2% | US$1.7b |
TRN Trinity Industries | 16.9x | 10.8% | US$2.8b |
GBX Greenbrier Companies | 9.4x | 3.4% | US$1.8b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 18.1x | 11.0% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATMU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$448.98m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.4x | -37.8% | US$65.02m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATMU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.18 | US$47.83 +22.1% | 8.1% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$41.82 | US$47.83 +14.4% | 8.1% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$39.18 | US$46.86 +19.6% | 8.0% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$43.29 | US$46.86 +8.2% | 8.0% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$39.00 | US$42.14 +8.1% | 10.3% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$37.11 | US$37.86 +2.0% | 5.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$35.85 | US$36.93 +3.0% | 4.6% | US$39.00 | US$34.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$29.98 | US$35.79 +19.4% | 3.0% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$28.08 | US$35.93 +28.0% | 3.2% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$30.84 | US$35.75 +15.9% | 3.2% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$30.17 | US$35.75 +18.5% | 4.5% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.43 | US$31.00 -4.4% | 9.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$23.96 | US$28.17 +17.6% | 4.8% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.50 | US$27.50 +22.2% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | US$41.82 | 6 |
| Jan ’25 | US$23.49 | US$27.20 +15.8% | 6.3% | US$30.00 | US$25.00 | US$39.18 | 5 |
| Dec ’24 | US$22.66 | US$25.80 +13.9% | 9.6% | US$30.00 | US$23.00 | US$43.29 | 5 |
| Nov ’24 | US$18.50 | US$26.80 +44.9% | 8.0% | US$30.00 | US$24.00 | US$39.00 | 5 |
| Oct ’24 | US$20.85 | US$27.80 +33.3% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$37.11 | 5 |
| Sep ’24 | US$23.27 | US$27.80 +19.5% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$35.85 | 5 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$26.20 +7.9% | 9.2% | US$30.00 | US$24.00 | US$29.98 | 5 |
| Jul ’24 | US$21.96 | US$26.20 +19.3% | 9.2% | US$30.00 | US$24.00 | US$28.08 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 13:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Atmus Filtration Technologies Inc. è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Andrew Obin | BofA Global Research |
| Thomas Hayes | CL King & Associates, Inc. |