Atmus Filtration Technologies Valutazione
ATMU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATMU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATMU ( $37.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATMU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATMU?
Metrica chiave: Poiché ATMU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATMU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Utili | US$184.80m |
| Cap. di mercato | US$3.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATMU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
TEX Terex | 13.1x | 20.41% | US$3.3b |
REVG REV Group | 23.3x | 32.97% | US$2.3b |
GBX Greenbrier Companies | 6.6x | -37.37% | US$1.5b |
TRN Trinity Industries | 14.4x | -3.44% | US$2.2b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 16.9x | 10.21% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATMU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATMU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.68 | US$40.83 +8.37% | 3.58% | US$43.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$37.30 | US$40.50 +8.58% | 2.76% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$36.02 | US$40.17 +11.51% | 4.17% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$35.26 | US$39.57 +12.23% | 5.55% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$37.21 | US$45.14 +21.32% | 7.05% | US$49.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$39.80 | US$45.29 +13.78% | 6.43% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$41.82 | US$47.57 +13.75% | 7.69% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$39.18 | US$46.86 +19.59% | 8.02% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$43.29 | US$46.86 +8.24% | 8.02% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$39.00 | US$42.14 +8.06% | 10.34% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$37.11 | US$37.86 +2.01% | 4.98% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$35.85 | US$36.93 +3.01% | 4.60% | US$39.00 | US$34.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$29.98 | US$35.79 +19.37% | 2.97% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$28.08 | US$35.93 +27.95% | 3.19% | US$37.00 | US$34.00 | US$37.30 | 7 |
| Jun ’25 | US$30.84 | US$35.75 +15.92% | 3.20% | US$37.00 | US$34.00 | US$36.02 | 6 |
| May ’25 | US$30.17 | US$35.75 +18.50% | 4.55% | US$38.00 | US$34.00 | US$35.26 | 6 |
| Apr ’25 | US$32.43 | US$31.00 -4.41% | 9.50% | US$36.00 | US$28.00 | US$37.21 | 6 |
| Mar ’25 | US$23.96 | US$28.17 +17.56% | 4.77% | US$30.00 | US$26.00 | US$39.80 | 6 |
| Feb ’25 | US$22.50 | US$27.50 +22.22% | 5.03% | US$30.00 | US$26.00 | US$41.82 | 6 |
| Jan ’25 | US$23.49 | US$27.20 +15.79% | 6.33% | US$30.00 | US$25.00 | US$39.18 | 5 |
| Dec ’24 | US$22.66 | US$25.80 +13.86% | 9.62% | US$30.00 | US$23.00 | US$43.29 | 5 |
| Nov ’24 | US$18.50 | US$26.80 +44.86% | 7.97% | US$30.00 | US$24.00 | US$39.00 | 5 |
| Oct ’24 | US$20.85 | US$27.80 +33.33% | 5.76% | US$30.00 | US$26.00 | US$37.11 | 5 |
| Sep ’24 | US$23.27 | US$27.80 +19.47% | 5.76% | US$30.00 | US$26.00 | US$35.85 | 5 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$26.20 +7.86% | 9.16% | US$30.00 | US$24.00 | US$29.98 | 5 |
| Jul ’24 | US$21.96 | US$26.20 +19.31% | 9.16% | US$30.00 | US$24.00 | US$28.08 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/18 20:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Atmus Filtration Technologies Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Andrew Obin | BofA Global Research |
| Thomas Hayes | CL King & Associates, Inc. |