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Atmus Filtration Technologies Valutazione
ATMU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATMU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATMU ( $33.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATMU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATMU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATMU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATMU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
TRN Trinity Industries | 16x | 4.5% | US$2.8b |
TEX Terex | 7.1x | -4.5% | US$3.5b |
FSS Federal Signal | 28.1x | 8.5% | US$5.7b |
BLBD Blue Bird | 15.8x | 12.4% | US$1.6b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 17.9x | 11.4% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATMU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATMU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATMU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATMU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.38 | US$37.86 +1.3% | 5.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$35.85 | US$36.93 +3.0% | 4.6% | US$39.00 | US$34.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$29.98 | US$35.79 +19.4% | 3.0% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$28.08 | US$35.93 +28.0% | 3.2% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$30.84 | US$35.75 +15.9% | 3.2% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$30.17 | US$35.75 +18.5% | 4.5% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.43 | US$31.00 -4.4% | 9.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$23.96 | US$28.17 +17.6% | 4.8% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.50 | US$27.50 +22.2% | 5.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$23.49 | US$27.20 +15.8% | 6.3% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$22.66 | US$25.80 +13.9% | 9.6% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$18.50 | US$26.80 +44.9% | 8.0% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$20.85 | US$27.80 +33.3% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$23.27 | US$27.80 +19.5% | 5.8% | US$30.00 | US$26.00 | US$35.85 | 5 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$26.20 +7.9% | 9.2% | US$30.00 | US$24.00 | US$29.98 | 5 |
| Jul ’24 | US$21.96 | US$26.20 +19.3% | 9.2% | US$30.00 | US$24.00 | US$28.08 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.