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Terex Valutazione
TEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEX ( $54.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $253.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
FSS Federal Signal | 28.8x | 8.5% | US$5.8b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 16x | 11.4% | US$2.8b |
OSK Oshkosh | 9.9x | 9.6% | US$6.7b |
TRN Trinity Industries | 15.2x | 4.5% | US$2.7b |
TEX Terex | 7.4x | 1.3% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.62 | US$64.50 +18.1% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$58.73 | US$64.38 +9.6% | 11.0% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$53.58 | US$62.77 +17.2% | 10.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$59.67 | US$63.64 +6.7% | 10.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$55.78 | US$63.21 +13.3% | 10.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$63.10 | US$61.57 -2.4% | 12.9% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$56.69 | US$61.21 +8.0% | 12.2% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$62.66 | US$59.00 -5.8% | 12.7% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$57.46 | US$59.00 +2.7% | 11.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$51.52 | US$59.54 +15.6% | 12.6% | US$73.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$46.85 | US$61.62 +31.5% | 14.0% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$57.62 | US$67.46 +17.1% | 10.0% | US$76.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$62.88 | US$68.67 +9.2% | 10.1% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$62.03 | US$61.37 -1.1% | 9.2% | US$72.00 | US$48.50 | US$58.73 | 15 |
| Jul ’24 | US$59.83 | US$58.70 -1.9% | 11.4% | US$72.00 | US$48.50 | US$53.58 | 15 |
| Jun ’24 | US$47.69 | US$57.72 +21.0% | 11.4% | US$72.00 | US$48.50 | US$59.67 | 16 |
| May ’24 | US$46.00 | US$57.30 +24.6% | 14.4% | US$72.00 | US$45.50 | US$55.78 | 15 |
| Apr ’24 | US$48.38 | US$58.12 +20.1% | 11.1% | US$72.00 | US$45.50 | US$63.10 | 15 |
| Mar ’24 | US$59.99 | US$58.30 -2.8% | 10.6% | US$72.00 | US$45.50 | US$56.69 | 16 |
| Feb ’24 | US$51.70 | US$50.34 -2.6% | 13.0% | US$64.00 | US$38.00 | US$62.66 | 16 |
| Jan ’24 | US$42.72 | US$49.03 +14.8% | 11.5% | US$64.00 | US$38.00 | US$57.46 | 16 |
| Dec ’23 | US$45.29 | US$45.84 +1.2% | 15.7% | US$64.00 | US$35.00 | US$51.52 | 16 |
| Nov ’23 | US$40.97 | US$45.53 +11.1% | 15.5% | US$64.00 | US$35.00 | US$46.85 | 16 |
| Oct ’23 | US$29.74 | US$44.94 +51.1% | 19.8% | US$64.00 | US$33.00 | US$57.62 | 16 |
| Sep ’23 | US$33.19 | US$44.94 +35.4% | 19.8% | US$64.00 | US$33.00 | US$62.88 | 16 |
| Aug ’23 | US$33.49 | US$42.97 +28.3% | 24.2% | US$64.00 | US$30.00 | US$62.03 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.