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Allison Transmission Holdings Valutazione
ALSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALSN ( $86.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $162.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALSN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALSN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
OSK Oshkosh | 9.9x | 9.6% | US$6.7b |
FSS Federal Signal | 28.8x | 8.5% | US$5.8b |
TEX Terex | 7.4x | 1.3% | US$3.6b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 16x | 11.4% | US$2.8b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 11x | 4.5% | US$7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.35 | US$88.50 +2.5% | 17.7% | US$128.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$87.25 | US$88.50 +1.4% | 17.7% | US$128.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$74.96 | US$82.50 +10.1% | 18.7% | US$117.00 | US$56.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$75.81 | US$80.44 +6.1% | 21.3% | US$117.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$73.77 | US$80.44 +9.0% | 21.3% | US$117.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$80.83 | US$75.33 -6.8% | 24.0% | US$117.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$75.40 | US$72.78 -3.5% | 23.9% | US$117.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$61.45 | US$67.00 +9.0% | 28.3% | US$116.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$58.15 | US$66.50 +14.4% | 23.1% | US$101.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$54.52 | US$66.50 +22.0% | 23.1% | US$101.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$51.52 | US$66.50 +29.1% | 23.1% | US$101.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$59.06 | US$64.88 +9.8% | 24.8% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$60.97 | US$63.11 +3.5% | 23.8% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$59.68 | US$61.11 +2.4% | 17.1% | US$82.00 | US$44.00 | US$87.25 | 9 |
| Jul ’24 | US$56.46 | US$54.67 -3.2% | 21.5% | US$82.00 | US$42.00 | US$74.96 | 9 |
| Jun ’24 | US$48.36 | US$51.89 +7.3% | 22.0% | US$82.00 | US$42.00 | US$75.81 | 9 |
| May ’24 | US$48.42 | US$51.78 +6.9% | 21.5% | US$81.00 | US$42.00 | US$73.77 | 9 |
| Apr ’24 | US$45.24 | US$50.67 +12.0% | 25.1% | US$82.00 | US$37.00 | US$80.83 | 9 |
| Mar ’24 | US$48.01 | US$50.67 +5.5% | 25.1% | US$82.00 | US$37.00 | US$75.40 | 9 |
| Feb ’24 | US$45.53 | US$46.78 +2.7% | 29.4% | US$82.00 | US$33.00 | US$61.45 | 9 |
| Jan ’24 | US$41.60 | US$45.44 +9.2% | 23.3% | US$70.00 | US$33.00 | US$58.15 | 9 |
| Dec ’23 | US$44.84 | US$45.11 +0.6% | 24.2% | US$70.00 | US$33.00 | US$54.52 | 9 |
| Nov ’23 | US$42.65 | US$44.56 +4.5% | 24.7% | US$70.00 | US$33.00 | US$51.52 | 9 |
| Oct ’23 | US$33.76 | US$43.56 +29.0% | 25.2% | US$70.00 | US$31.00 | US$59.06 | 9 |
| Sep ’23 | US$36.22 | US$43.56 +20.3% | 25.2% | US$70.00 | US$31.00 | US$60.97 | 9 |
| Aug ’23 | US$41.40 | US$43.11 +4.1% | 25.5% | US$70.00 | US$30.00 | US$59.68 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.