Allison Transmission Holdings, Inc.

NYSE:ALSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.6b

Allison Transmission Holdings Valutazione

ALSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$156.02
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALSN ( $102.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALSN?

Metrica chiave: Poiché ALSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALSN su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniUS$754.00m
Cap. di mercatoUS$8.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
OSK Oshkosh
10.2x10.39%US$6.3b
FSS Federal Signal
26.5x13.01%US$5.6b
TEX Terex
11.8x19.42%US$2.9b
ATMU Atmus Filtration Technologies
16.3x9.08%US$3.0b
ALSN Allison Transmission Holdings
11.4x2.27%US$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTEC Greenland Technologies Holding
2.3xn/aUS$35.83m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALSN 11.4xMedia del settore 23.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$102.34
US$101.50
-0.82%
14.86%US$129.00US$74.00n/a10
May ’26US$93.39
US$99.10
+6.11%
14.74%US$126.00US$74.00n/a10
Apr ’26US$97.35
US$107.60
+10.53%
13.46%US$126.00US$74.00n/a10
Mar ’26US$101.75
US$109.50
+7.62%
15.11%US$129.00US$74.00n/a10
Feb ’26US$117.54
US$111.20
-5.39%
15.43%US$135.00US$77.00n/a10
Jan ’26US$108.06
US$110.00
+1.80%
15.26%US$130.00US$77.00n/a10
Dec ’25US$118.50
US$108.10
-8.78%
16.36%US$130.00US$77.00n/a10
Nov ’25US$107.27
US$103.50
-3.51%
14.74%US$128.00US$77.00n/a10
Oct ’25US$97.46
US$89.00
-8.68%
17.79%US$128.00US$67.00n/a10
Sep ’25US$92.75
US$89.00
-4.04%
17.79%US$128.00US$67.00n/a10
Aug ’25US$87.25
US$88.50
+1.43%
17.68%US$128.00US$67.00n/a10
Jul ’25US$74.96
US$82.50
+10.06%
18.74%US$117.00US$56.00n/a10
Jun ’25US$75.81
US$80.44
+6.11%
21.30%US$117.00US$56.00n/a9
May ’25US$73.77
US$80.44
+9.05%
21.30%US$117.00US$56.00US$93.399
Apr ’25US$80.83
US$75.33
-6.80%
23.95%US$117.00US$55.00US$97.359
Mar ’25US$75.40
US$72.78
-3.48%
23.91%US$117.00US$55.00US$101.759
Feb ’25US$61.45
US$67.00
+9.03%
28.26%US$116.00US$48.00US$117.549
Jan ’25US$58.15
US$66.50
+14.36%
23.06%US$101.00US$48.00US$108.068
Dec ’24US$54.52
US$66.50
+21.97%
23.06%US$101.00US$48.00US$118.508
Nov ’24US$51.52
US$66.50
+29.08%
23.06%US$101.00US$48.00US$107.278
Oct ’24US$59.06
US$64.88
+9.85%
24.81%US$100.00US$44.00US$97.468
Sep ’24US$60.97
US$63.11
+3.51%
23.77%US$100.00US$44.00US$92.759
Aug ’24US$59.68
US$61.11
+2.40%
17.12%US$82.00US$44.00US$87.259
Jul ’24US$56.46
US$54.67
-3.18%
21.45%US$82.00US$42.00US$74.969
Jun ’24US$48.36
US$51.89
+7.30%
22.02%US$82.00US$42.00US$75.819
May ’24US$48.42
US$51.78
+6.93%
21.50%US$81.00US$42.00US$73.779
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$101.50
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 21:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allison Transmission Holdings, Inc. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristine KubackiAvondale Partners
Luke JunkBaird
Andrew KaplowitzBarclays