FSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSS ( $95.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSS?
Metrica chiave: Poiché FSS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSS su PE?
Rapporto PE
27.5x
Guadagni
US$212.70m
Cap. di mercato
US$5.79b
FSS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.3x
Valore d'impresa/EBITDA
17.7x
Rapporto PEG
3.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FSS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27.5x
Rapporto equo PE
19.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$95.87
US$99.60
+3.9%
10.9%
US$115.00
US$88.00
n/a
5
Nov ’25
US$81.84
US$100.40
+22.7%
10.2%
US$115.00
US$88.00
n/a
5
Oct ’25
US$92.70
US$99.40
+7.2%
9.6%
US$115.00
US$88.00
n/a
5
Sep ’25
US$94.49
US$99.40
+5.2%
9.6%
US$115.00
US$88.00
n/a
5
Aug ’25
US$97.07
US$99.40
+2.4%
9.6%
US$115.00
US$88.00
n/a
5
Jul ’25
US$82.35
US$87.60
+6.4%
10.0%
US$100.00
US$76.00
n/a
5
Jun ’25
US$92.02
US$87.60
-4.8%
10.0%
US$100.00
US$76.00
n/a
5
May ’25
US$80.34
US$84.00
+4.6%
8.5%
US$95.00
US$76.00
n/a
4
Apr ’25
US$85.16
US$83.00
-2.5%
10.0%
US$95.00
US$72.00
n/a
4
Mar ’25
US$80.80
US$78.00
-3.5%
6.3%
US$85.00
US$72.00
n/a
4
Feb ’25
US$78.98
US$68.50
-13.3%
5.5%
US$75.00
US$66.00
n/a
4
Jan ’25
US$76.74
US$68.50
-10.7%
5.5%
US$75.00
US$66.00
n/a
4
Dec ’24
US$70.06
US$68.50
-2.2%
5.5%
US$75.00
US$66.00
n/a
4
Nov ’24
US$57.87
US$64.25
+11.0%
4.5%
US$68.00
US$61.00
US$81.84
4
Oct ’24
US$59.73
US$64.25
+7.6%
4.5%
US$68.00
US$61.00
US$92.70
4
Sep ’24
US$60.38
US$66.40
+10.0%
7.5%
US$75.00
US$61.00
US$94.49
5
Aug ’24
US$61.89
US$66.40
+7.3%
7.5%
US$75.00
US$61.00
US$97.07
5
Jul ’24
US$64.03
US$61.60
-3.8%
9.9%
US$68.00
US$54.00
US$82.35
5
Jun ’24
US$54.71
US$61.60
+12.6%
9.9%
US$68.00
US$54.00
US$92.02
5
May ’24
US$51.84
US$61.00
+17.7%
11.2%
US$68.00
US$52.00
US$80.34
5
Apr ’24
US$54.21
US$61.00
+12.5%
11.2%
US$68.00
US$52.00
US$85.16
5
Mar ’24
US$57.93
US$51.60
-10.9%
7.8%
US$57.00
US$45.00
US$80.80
5
Feb ’24
US$53.61
US$51.60
-3.7%
7.8%
US$57.00
US$45.00
US$78.98
5
Jan ’24
US$46.47
US$50.67
+9.0%
5.5%
US$54.00
US$45.00
US$76.74
6
Dec ’23
US$48.95
US$50.67
+3.5%
5.5%
US$54.00
US$45.00
US$70.06
6
Nov ’23
US$47.93
US$48.17
+0.5%
6.0%
US$52.00
US$45.00
US$57.87
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.