Federal Signal Valutazione
FSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSS ( $93.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSS?
Metrica chiave: Poiché FSS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$212.70m |
| Cap. di mercato | US$5.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
OSK Oshkosh | 9.1x | 6.6% | US$6.2b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 13x | 4.7% | US$9.5b |
TEX Terex | 6.5x | -0.4% | US$3.0b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 18.1x | 11.7% | US$3.3b |
FSS Federal Signal | 26.9x | 7.5% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$531.63m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.6x | -46.6% | US$70.52m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.59 | US$99.60 +6.4% | 10.9% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$97.41 | US$99.60 +2.2% | 10.9% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$81.84 | US$100.40 +22.7% | 10.2% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$92.70 | US$99.40 +7.2% | 9.6% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$94.49 | US$99.40 +5.2% | 9.6% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$97.07 | US$99.40 +2.4% | 9.6% | US$115.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$82.35 | US$87.60 +6.4% | 10.0% | US$100.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$92.02 | US$87.60 -4.8% | 10.0% | US$100.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$80.34 | US$84.00 +4.6% | 8.5% | US$95.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$85.16 | US$83.00 -2.5% | 10.0% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$80.80 | US$78.00 -3.5% | 6.3% | US$85.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$78.98 | US$68.50 -13.3% | 5.5% | US$75.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$76.74 | US$68.50 -10.7% | 5.5% | US$75.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$70.06 | US$68.50 -2.2% | 5.5% | US$75.00 | US$66.00 | US$97.41 | 4 |
| Nov ’24 | US$57.87 | US$64.25 +11.0% | 4.5% | US$68.00 | US$61.00 | US$81.84 | 4 |
| Oct ’24 | US$59.73 | US$64.25 +7.6% | 4.5% | US$68.00 | US$61.00 | US$92.70 | 4 |
| Sep ’24 | US$60.38 | US$66.40 +10.0% | 7.5% | US$75.00 | US$61.00 | US$94.49 | 5 |
| Aug ’24 | US$61.89 | US$66.40 +7.3% | 7.5% | US$75.00 | US$61.00 | US$97.07 | 5 |
| Jul ’24 | US$64.03 | US$61.60 -3.8% | 9.9% | US$68.00 | US$54.00 | US$82.35 | 5 |
| Jun ’24 | US$54.71 | US$61.60 +12.6% | 9.9% | US$68.00 | US$54.00 | US$92.02 | 5 |
| May ’24 | US$51.84 | US$61.00 +17.7% | 11.2% | US$68.00 | US$52.00 | US$80.34 | 5 |
| Apr ’24 | US$54.21 | US$61.00 +12.5% | 11.2% | US$68.00 | US$52.00 | US$85.16 | 5 |
| Mar ’24 | US$57.93 | US$51.60 -10.9% | 7.8% | US$57.00 | US$45.00 | US$80.80 | 5 |
| Feb ’24 | US$53.61 | US$51.60 -3.7% | 7.8% | US$57.00 | US$45.00 | US$78.98 | 5 |
| Jan ’24 | US$46.47 | US$50.67 +9.0% | 5.5% | US$54.00 | US$45.00 | US$76.74 | 6 |
| Dec ’23 | US$48.95 | US$50.67 +3.5% | 5.5% | US$54.00 | US$45.00 | US$70.06 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Federal Signal Corporation è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |
| Charles Brady | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |