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Oshkosh Valutazione
OSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OSK ( $103.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $143.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
ALSN Allison Transmission Holdings | 11x | 4.5% | US$7.5b |
FSS Federal Signal | 28.8x | 8.5% | US$5.8b |
TEX Terex | 7.4x | 1.3% | US$3.6b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 16x | 11.4% | US$2.8b |
OSK Oshkosh | 9.9x | 9.6% | US$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$103.43 | US$126.14 +22.0% | 13.8% | US$181.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$105.22 | US$129.40 +23.0% | 14.6% | US$181.00 | US$105.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$105.65 | US$133.03 +25.9% | 13.9% | US$190.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$113.73 | US$133.35 +17.2% | 14.0% | US$190.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$112.77 | US$129.85 +15.1% | 10.6% | US$158.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$123.17 | US$121.60 -1.3% | 8.6% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$111.79 | US$121.66 +8.8% | 8.6% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$112.72 | US$120.28 +6.7% | 8.4% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$108.41 | US$109.36 +0.9% | 11.2% | US$137.00 | US$89.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$99.97 | US$108.57 +8.6% | 11.1% | US$137.00 | US$89.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$89.00 | US$108.07 +21.4% | 10.8% | US$137.00 | US$89.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$95.43 | US$114.08 +19.5% | 8.8% | US$137.00 | US$96.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$106.13 | US$116.43 +9.7% | 9.0% | US$137.00 | US$96.00 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | US$86.59 | US$90.56 +4.6% | 12.9% | US$116.00 | US$69.00 | US$105.65 | 18 |
| Jun ’24 | US$77.19 | US$91.05 +18.0% | 13.0% | US$116.00 | US$69.00 | US$113.73 | 19 |
| May ’24 | US$77.95 | US$91.50 +17.4% | 12.7% | US$116.00 | US$69.00 | US$112.77 | 18 |
| Apr ’24 | US$83.18 | US$98.22 +18.1% | 12.1% | US$116.00 | US$74.00 | US$123.17 | 18 |
| Mar ’24 | US$90.38 | US$100.50 +11.2% | 10.5% | US$116.00 | US$82.00 | US$111.79 | 18 |
| Feb ’24 | US$104.23 | US$100.50 -3.6% | 9.1% | US$114.00 | US$82.00 | US$112.72 | 18 |
| Jan ’24 | US$88.19 | US$94.83 +7.5% | 11.0% | US$114.00 | US$75.00 | US$108.41 | 18 |
| Dec ’23 | US$91.35 | US$93.00 +1.8% | 9.8% | US$110.00 | US$75.00 | US$99.97 | 18 |
| Nov ’23 | US$88.07 | US$93.17 +5.8% | 10.8% | US$114.00 | US$75.00 | US$89.00 | 18 |
| Oct ’23 | US$70.29 | US$94.00 +33.7% | 10.9% | US$114.00 | US$80.00 | US$95.43 | 18 |
| Sep ’23 | US$79.56 | US$94.00 +18.1% | 10.9% | US$114.00 | US$80.00 | US$106.13 | 18 |
| Aug ’23 | US$84.49 | US$94.61 +12.0% | 11.8% | US$125.00 | US$80.00 | US$101.41 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.