REV Group Valutazione
REVG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REVG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REVG ( $31.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REVG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REVG?
Metrica chiave: Poiché REVG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REVG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | US$257.60m |
| Cap. di mercato | US$1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REVG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
GBX Greenbrier Companies | 12.2x | 0.9% | US$2.0b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 18.1x | 11.7% | US$3.3b |
BLBD Blue Bird | 12x | 15.0% | US$1.3b |
TEX Terex | 6.5x | -0.02% | US$3.0b |
REVG REV Group | 6.4x | -36.2% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REVG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$530.51m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.5x | -46.6% | US$69.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REVG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.78 | US$34.88 +9.7% | 11.8% | US$39.00 | US$28.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$31.02 | US$29.88 -3.7% | 10.3% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$26.35 | US$29.88 +13.4% | 10.3% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$27.21 | US$29.88 +9.8% | 10.3% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$31.84 | US$29.13 -8.5% | 14.8% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$28.18 | US$29.13 +3.4% | 14.8% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$24.62 | US$29.13 +18.3% | 14.8% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$27.41 | US$24.33 -11.2% | 13.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.91 | US$24.33 +11.1% | 13.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$21.93 | US$23.67 +7.9% | 17.7% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$20.78 | US$23.00 +10.7% | 22.2% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$19.47 | US$21.67 +11.3% | 18.6% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$18.17 | US$21.00 +15.6% | 16.9% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$16.17 | US$18.00 +11.3% | 15.7% | US$20.00 | US$14.00 | US$31.02 | 3 |
| Nov ’24 | US$14.37 | US$18.00 +25.3% | 15.7% | US$20.00 | US$14.00 | US$26.35 | 3 |
| Oct ’24 | US$16.00 | US$18.00 +12.5% | 15.7% | US$20.00 | US$14.00 | US$27.21 | 3 |
| Sep ’24 | US$13.79 | US$13.63 -1.2% | 10.8% | US$16.00 | US$12.00 | US$31.84 | 4 |
| Aug ’24 | US$13.55 | US$13.63 +0.6% | 10.8% | US$16.00 | US$12.00 | US$28.18 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.26 | US$13.63 +2.8% | 10.8% | US$16.00 | US$12.00 | US$24.62 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.33 | US$13.17 +27.5% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | US$27.41 | 6 |
| May ’24 | US$10.96 | US$13.17 +20.1% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | US$21.91 | 6 |
| Apr ’24 | US$11.99 | US$13.17 +9.8% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | US$21.93 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.64 | US$12.58 +8.1% | 17.2% | US$16.00 | US$9.00 | US$20.78 | 6 |
| Feb ’24 | US$12.92 | US$12.57 -2.7% | 16.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$19.47 | 7 |
| Jan ’24 | US$12.62 | US$12.64 +0.2% | 15.9% | US$16.00 | US$9.00 | US$18.17 | 7 |
| Dec ’23 | US$14.06 | US$11.50 -18.2% | 10.6% | US$13.00 | US$9.00 | US$16.17 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 15:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
REV Group, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Joel Tiss | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jamie Cook | Credit Suisse |