Trinity Industries Valutazione
TRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRN ( $26.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRN?
Metrica chiave: Poiché TRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Utili | US$103.30m |
| Cap. di mercato | US$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
BLBD Blue Bird | 11.6x | 6.85% | US$1.5b |
CYD China Yuchai International | 21.7x | 21.10% | US$1.3b |
REVG REV Group | 31.9x | 26.83% | US$3.0b |
TEX Terex | 23.1x | 25.50% | US$3.5b |
TRN Trinity Industries | 20.9x | 7.22% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 1.4x | -118.32% | US$350.47m |
RAIL FreightCar America | 2.6x | -12.49% | US$211.21m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 0.8x | -16.11% | US$10.66m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.95 | US$25.50 -5.38% | 9.80% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$26.38 | US$25.50 -3.34% | 9.80% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$27.37 | US$27.00 -1.35% | 14.81% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$27.79 | US$28.50 +2.55% | 1.75% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$28.42 | US$28.50 +0.28% | 1.75% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$24.16 | US$26.00 +7.62% | 7.69% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$27.66 | US$27.50 -0.58% | 5.45% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$25.74 | US$27.50 +6.84% | 5.45% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$24.38 | US$27.50 +12.80% | 5.45% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$28.13 | US$35.50 +26.20% | 1.41% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$31.09 | US$35.00 +12.58% | 2.86% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$37.83 | US$36.00 -4.84% | 5.56% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$35.10 | US$36.50 +3.99% | 6.85% | US$39.00 | US$34.00 | US$26.44 | 2 |
| Dec ’25 | US$37.70 | US$36.50 -3.18% | 6.85% | US$39.00 | US$34.00 | US$26.38 | 2 |
| Jul ’25 | US$29.23 | US$33.50 +14.61% | 1.49% | US$34.00 | US$33.00 | US$27.66 | 2 |
| Jun ’25 | US$31.45 | US$32.67 +3.87% | 3.82% | US$34.00 | US$31.00 | US$25.74 | 3 |
| May ’25 | US$29.55 | US$32.67 +10.55% | 3.82% | US$34.00 | US$31.00 | US$24.38 | 3 |
| Apr ’25 | US$27.21 | US$29.33 +7.80% | 3.21% | US$30.00 | US$28.00 | US$28.13 | 3 |
| Mar ’25 | US$25.04 | US$29.50 +17.81% | 2.94% | US$30.00 | US$28.00 | US$31.09 | 4 |
| Feb ’25 | US$25.40 | US$31.00 +22.05% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | US$37.83 | 4 |
| Jan ’25 | US$26.59 | US$30.00 +12.82% | 8.16% | US$32.00 | US$26.00 | US$35.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 01:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trinity Industries, Inc. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mehvish Rahman | Citigroup Inc |
| Kristine Kubacki | CLSA |
| Andrzej Tomczyk | Goldman Sachs |