Trinity Industries Valutazione
TRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRN ( $25.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRN?
Metrica chiave: Poiché TRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$148.70m |
| Cap. di mercato | US$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | -4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
BLBD Blue Bird | 11.4x | 10.74% | US$1.3b |
REVG REV Group | 20.9x | 23.76% | US$1.9b |
TEX Terex | 12.2x | 19.42% | US$3.1b |
GBX Greenbrier Companies | 7x | -28.27% | US$1.4b |
TRN Trinity Industries | 14x | -3.44% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.57 | US$27.50 +7.55% | 5.45% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$24.38 | US$27.50 +12.80% | 5.45% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$28.13 | US$35.50 +26.20% | 1.41% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$31.09 | US$35.00 +12.58% | 2.86% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$37.83 | US$36.00 -4.84% | 5.56% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$35.10 | US$36.50 +3.99% | 6.85% | US$39.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$37.70 | US$36.50 -3.18% | 6.85% | US$39.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.23 | US$33.50 +14.61% | 1.49% | US$34.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$31.45 | US$32.67 +3.87% | 3.82% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$29.55 | US$32.67 +10.55% | 3.82% | US$34.00 | US$31.00 | US$24.38 | 3 |
| Apr ’25 | US$27.21 | US$29.33 +7.80% | 3.21% | US$30.00 | US$28.00 | US$28.13 | 3 |
| Mar ’25 | US$25.04 | US$29.50 +17.81% | 2.94% | US$30.00 | US$28.00 | US$31.09 | 4 |
| Feb ’25 | US$25.40 | US$31.00 +22.05% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | US$37.83 | 4 |
| Jan ’25 | US$26.59 | US$30.00 +12.82% | 8.16% | US$32.00 | US$26.00 | US$35.10 | 4 |
| Dec ’24 | US$25.62 | US$30.00 +17.10% | 8.16% | US$32.00 | US$26.00 | US$37.70 | 4 |
| Nov ’24 | US$20.70 | US$30.25 +46.14% | 6.76% | US$32.00 | US$27.00 | US$32.58 | 4 |
| Oct ’24 | US$24.35 | US$29.50 +21.15% | 12.34% | US$34.00 | US$24.00 | US$33.99 | 4 |
| Sep ’24 | US$25.55 | US$29.50 +15.46% | 12.34% | US$34.00 | US$24.00 | US$33.01 | 4 |
| Aug ’24 | US$25.58 | US$30.00 +17.28% | 14.34% | US$36.00 | US$24.00 | US$36.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$25.71 | US$27.25 +5.99% | 19.66% | US$36.00 | US$22.00 | US$29.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$21.46 | US$27.25 +26.98% | 19.66% | US$36.00 | US$22.00 | US$31.45 | 4 |
| May ’24 | US$23.83 | US$29.50 +23.79% | 13.87% | US$36.00 | US$26.00 | US$29.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 12:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trinity Industries, Inc. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Matthew Brooklier | Buckingham Research Group Inc. |
| Mehvish Rahman | Citigroup Inc |