Trinity Industries Valutazione
TRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRN ( $37.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRN?
Metrica chiave: Poiché TRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | US$188.90m |
| Cap. di mercato | US$3.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 9.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
TEX Terex | 9.3x | 10.9% | US$3.2b |
ATMU Atmus Filtration Technologies | 18.7x | 11.0% | US$3.4b |
GBX Greenbrier Companies | 11.1x | 3.4% | US$2.1b |
FSS Federal Signal | 28.1x | 8.2% | US$6.0b |
TRN Trinity Industries | 16.4x | 1.7% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.1x | n/a | US$460.71m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.4x | -37.8% | US$65.67m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.71 | US$36.00 -4.5% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$35.10 | US$36.50 +4.0% | 6.8% | US$39.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$37.70 | US$36.50 -3.2% | 6.8% | US$39.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.23 | US$33.50 +14.6% | 1.5% | US$34.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$31.45 | US$32.67 +3.9% | 3.8% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$29.55 | US$32.67 +10.5% | 3.8% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$27.21 | US$29.33 +7.8% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$25.04 | US$29.50 +17.8% | 2.9% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$25.40 | US$31.00 +22.0% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | US$37.83 | 4 |
| Jan ’25 | US$26.59 | US$30.00 +12.8% | 8.2% | US$32.00 | US$26.00 | US$35.10 | 4 |
| Dec ’24 | US$25.62 | US$30.00 +17.1% | 8.2% | US$32.00 | US$26.00 | US$37.70 | 4 |
| Nov ’24 | US$20.70 | US$30.25 +46.1% | 6.8% | US$32.00 | US$27.00 | US$32.58 | 4 |
| Oct ’24 | US$24.35 | US$29.50 +21.1% | 12.3% | US$34.00 | US$24.00 | US$33.99 | 4 |
| Sep ’24 | US$25.55 | US$29.50 +15.5% | 12.3% | US$34.00 | US$24.00 | US$33.01 | 4 |
| Aug ’24 | US$25.58 | US$30.00 +17.3% | 14.3% | US$36.00 | US$24.00 | US$36.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$25.71 | US$27.25 +6.0% | 19.7% | US$36.00 | US$22.00 | US$29.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$21.46 | US$27.25 +27.0% | 19.7% | US$36.00 | US$22.00 | US$31.45 | 4 |
| May ’24 | US$23.83 | US$29.50 +23.8% | 13.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$29.55 | 4 |
| Apr ’24 | US$24.36 | US$29.50 +21.1% | 13.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.21 | 4 |
| Mar ’24 | US$27.92 | US$30.50 +9.2% | 11.7% | US$36.00 | US$26.00 | US$25.04 | 4 |
| Feb ’24 | US$28.42 | US$32.00 +12.6% | 9.9% | US$36.00 | US$28.00 | US$25.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 10:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trinity Industries, Inc. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Matthew Brooklier | Buckingham Research Group Inc. |
| Mehvish Rahman | Citigroup Inc |