Shyft Group Valutazione
SHYF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHYF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHYF ( $14.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHYF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHYF?
Metrica chiave: Poiché SHYF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHYF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$787.08m |
| Cap. di mercato | US$475.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHYF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
CYD China Yuchai International | 0.1x | 5.8% | US$358.6m |
PLOW Douglas Dynamics | 1.1x | 7.4% | US$584.3m |
MTW Manitowoc Company | 0.2x | 2.4% | US$379.7m |
WNC Wabash National | 0.4x | 0.5% | US$836.8m |
SHYF Shyft Group | 0.6x | 7.5% | US$475.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHYF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHYF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SHYF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHYF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SHYF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.35 | US$16.00 +11.5% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$13.11 | US$16.00 +22.0% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.43 | US$16.00 +28.7% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.19 | US$16.00 +12.8% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.28 | US$16.00 +4.7% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.15 | US$13.00 +16.6% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$12.67 | US$13.00 +2.6% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.74 | US$13.00 +21.0% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.20 | US$13.00 +6.6% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.44 | US$13.00 +24.5% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.19 | US$13.67 +22.1% | 12.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$12.22 | US$13.67 +11.8% | 12.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.52 | US$13.67 +18.6% | 12.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.38 | US$13.67 +20.1% | 12.4% | US$16.00 | US$12.00 | US$13.11 | 3 |
| Oct ’24 | US$14.97 | US$19.00 +26.9% | 21.7% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.43 | 4 |
| Sep ’24 | US$16.32 | US$18.80 +15.2% | 19.7% | US$26.00 | US$16.00 | US$14.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$14.57 | US$18.80 +29.0% | 19.7% | US$26.00 | US$16.00 | US$15.28 | 5 |
| Jul ’24 | US$22.06 | US$31.80 +44.2% | 6.7% | US$35.00 | US$29.00 | US$11.15 | 5 |
| Jun ’24 | US$24.25 | US$31.80 +31.1% | 6.7% | US$35.00 | US$29.00 | US$12.67 | 5 |
| May ’24 | US$24.62 | US$31.80 +29.2% | 6.7% | US$35.00 | US$29.00 | US$10.74 | 5 |
| Apr ’24 | US$22.75 | US$33.20 +45.9% | 12.0% | US$40.00 | US$29.00 | US$12.20 | 5 |
| Mar ’24 | US$26.21 | US$33.20 +26.7% | 12.0% | US$40.00 | US$29.00 | US$10.44 | 5 |
| Feb ’24 | US$33.23 | US$37.00 +11.3% | 11.1% | US$40.00 | US$30.00 | US$11.19 | 4 |
| Jan ’24 | US$24.86 | US$33.75 +35.8% | 14.3% | US$39.00 | US$28.00 | US$12.22 | 4 |
| Dec ’23 | US$24.41 | US$33.75 +38.3% | 14.3% | US$39.00 | US$28.00 | US$11.52 | 4 |
| Nov ’23 | US$23.08 | US$33.75 +46.2% | 14.3% | US$39.00 | US$28.00 | US$11.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%