Shyft Group Valutazione
SHYF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHYF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHYF ( $11.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHYF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHYF?
Metrica chiave: Poiché SHYF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHYF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$787.08m |
| Cap. di mercato | US$390.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHYF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
CYD China Yuchai International | 0.2x | 5.8% | US$416.6m |
PLOW Douglas Dynamics | 1x | 7.4% | US$538.6m |
MTW Manitowoc Company | 0.1x | 2.4% | US$308.1m |
ASTE Astec Industries | 0.6x | 3.7% | US$757.5m |
SHYF Shyft Group | 0.5x | 9.1% | US$390.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHYF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHYF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SHYF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHYF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SHYF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.33 | US$15.00 +32.4% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$14.10 | US$16.00 +13.5% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$13.11 | US$16.00 +22.0% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.43 | US$16.00 +28.7% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.19 | US$16.00 +12.8% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.28 | US$16.00 +4.7% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.15 | US$13.00 +16.6% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$12.67 | US$13.00 +2.6% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.74 | US$13.00 +21.0% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.20 | US$13.00 +6.6% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.44 | US$13.00 +24.5% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.19 | US$13.67 +22.1% | 12.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$12.22 | US$13.67 +11.8% | 12.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.52 | US$13.67 +18.6% | 12.4% | US$16.00 | US$12.00 | US$14.10 | 3 |
| Nov ’24 | US$11.38 | US$13.67 +20.1% | 12.4% | US$16.00 | US$12.00 | US$13.11 | 3 |
| Oct ’24 | US$14.97 | US$19.00 +26.9% | 21.7% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.43 | 4 |
| Sep ’24 | US$16.32 | US$18.80 +15.2% | 19.7% | US$26.00 | US$16.00 | US$14.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$14.57 | US$18.80 +29.0% | 19.7% | US$26.00 | US$16.00 | US$15.28 | 5 |
| Jul ’24 | US$22.06 | US$31.80 +44.2% | 6.7% | US$35.00 | US$29.00 | US$11.15 | 5 |
| Jun ’24 | US$24.25 | US$31.80 +31.1% | 6.7% | US$35.00 | US$29.00 | US$12.67 | 5 |
| May ’24 | US$24.62 | US$31.80 +29.2% | 6.7% | US$35.00 | US$29.00 | US$10.74 | 5 |
| Apr ’24 | US$22.75 | US$33.20 +45.9% | 12.0% | US$40.00 | US$29.00 | US$12.20 | 5 |
| Mar ’24 | US$26.21 | US$33.20 +26.7% | 12.0% | US$40.00 | US$29.00 | US$10.44 | 5 |
| Feb ’24 | US$33.23 | US$37.00 +11.3% | 11.1% | US$40.00 | US$30.00 | US$11.19 | 4 |
| Jan ’24 | US$24.86 | US$33.75 +35.8% | 14.3% | US$39.00 | US$28.00 | US$12.22 | 4 |
| Dec ’23 | US$24.41 | US$33.75 +38.3% | 14.3% | US$39.00 | US$28.00 | US$11.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 09:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Shyft Group, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Michael Shlisky | Colliers Securities |