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Kaman Valutazione
KAMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAMN ( $45.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAMN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KAMN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.30b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
Rapporto PEG | 2.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAMN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.9x | ||
CDRE Cadre Holdings | 2.7x | 8.0% | US$1.4b |
TGI Triumph Group | 0.9x | 7.6% | US$1.0b |
DCO Ducommun | 1.2x | 6.1% | US$946.4m |
MRCY Mercury Systems | 2.7x | 4.5% | US$2.3b |
KAMN Kaman | 1.7x | 3.6% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KAMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KAMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.7x |
Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KAMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$45.81 | US$51.50 +12.4% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$45.72 | US$51.50 +12.6% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$45.21 | US$51.50 +13.9% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$23.95 | US$30.00 +25.3% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$20.70 | US$30.00 +44.9% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$18.55 | US$33.00 +77.9% | 15.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$19.65 | US$33.00 +67.9% | 15.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$22.32 | US$33.00 +47.8% | 15.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$22.75 | US$31.50 +38.5% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Jul ’24 | US$24.33 | US$31.50 +29.5% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | US$21.37 | US$31.50 +47.4% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
May ’24 | US$22.09 | US$31.50 +42.6% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Apr ’24 | US$22.86 | US$31.50 +37.8% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | US$45.81 | 2 |
Mar ’24 | US$25.68 | US$29.50 +14.9% | 28.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$45.72 | 2 |
Feb ’24 | US$25.33 | US$30.50 +20.4% | 31.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$45.21 | 2 |
Jan ’24 | US$22.30 | US$30.50 +36.8% | 31.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$23.95 | 2 |
Dec ’23 | US$20.63 | US$30.50 +47.8% | 31.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$20.70 | 2 |
Nov ’23 | US$32.28 | US$42.33 +31.1% | 8.9% | US$45.00 | US$37.00 | US$18.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.