HII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$411.82
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: HII ( $159.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $411.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HII?
Metrica chiave: Poiché HII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HII su PE?
Rapporto PE
11.4x
Guadagni
US$550.00m
Cap. di mercato
US$7.65b
HII metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
10.6x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HII di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: HII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.4x
Rapporto equo PE
24.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$159.75
US$218.93
+37.0%
17.7%
US$326.00
US$180.00
n/a
12
Jan ’26
US$188.97
US$227.34
+20.3%
18.9%
US$326.00
US$180.00
n/a
12
Dec ’25
US$197.92
US$227.34
+14.9%
18.9%
US$326.00
US$180.00
n/a
12
Nov ’25
US$189.23
US$248.85
+31.5%
19.1%
US$326.00
US$180.00
n/a
12
Oct ’25
US$264.65
US$281.40
+6.3%
11.1%
US$322.00
US$220.00
n/a
13
Sep ’25
US$282.77
US$288.86
+2.2%
9.6%
US$322.00
US$221.00
n/a
13
Aug ’25
US$267.00
US$286.83
+7.4%
8.9%
US$322.00
US$231.00
n/a
12
Jul ’25
US$246.79
US$285.15
+15.5%
8.8%
US$317.00
US$226.00
n/a
13
Jun ’25
US$253.10
US$285.15
+12.7%
8.8%
US$317.00
US$226.00
n/a
13
May ’25
US$277.06
US$292.95
+5.7%
8.8%
US$335.00
US$231.00
n/a
13
Apr ’25
US$287.60
US$287.16
-0.2%
10.3%
US$335.00
US$215.00
n/a
14
Mar ’25
US$292.46
US$277.52
-5.1%
9.4%
US$325.00
US$215.00
n/a
14
Feb ’25
US$267.81
US$263.49
-1.6%
10.3%
US$300.00
US$206.00
US$197.26
15
Jan ’25
US$259.64
US$251.77
-3.0%
10.9%
US$300.00
US$195.00
US$188.97
13
Dec ’24
US$238.74
US$250.43
+4.9%
10.7%
US$300.00
US$195.00
US$197.92
14
Nov ’24
US$220.99
US$245.36
+11.0%
11.8%
US$300.00
US$188.00
US$189.23
14
Oct ’24
US$204.58
US$245.15
+19.8%
12.2%
US$300.00
US$188.00
US$264.65
13
Sep ’24
US$220.86
US$244.55
+10.7%
12.0%
US$300.00
US$188.00
US$282.77
11
Aug ’24
US$229.97
US$243.00
+5.7%
12.6%
US$300.00
US$188.00
US$267.00
10
Jul ’24
US$227.60
US$240.90
+5.8%
13.3%
US$300.00
US$179.00
US$246.79
10
Jun ’24
US$201.21
US$238.60
+18.6%
14.0%
US$300.00
US$179.00
US$253.10
10
May ’24
US$202.16
US$238.50
+18.0%
13.8%
US$300.00
US$180.00
US$277.06
10
Apr ’24
US$207.02
US$238.40
+15.2%
13.9%
US$300.00
US$179.00
US$287.60
10
Mar ’24
US$215.73
US$241.56
+12.0%
13.9%
US$300.00
US$179.00
US$292.46
9
Feb ’24
US$218.36
US$252.11
+15.5%
13.7%
US$315.00
US$181.00
US$267.81
9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$218.93
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 03:21
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Huntington Ingalls Industries, Inc. è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.