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Huntington Ingalls Industries Valutazione
HII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HII ( $270.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $575.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HII?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HII su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HII di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
CW Curtiss-Wright | 29.1x | 6.6% | US$11.6b |
BWXT BWX Technologies | 33.9x | 9.6% | US$9.1b |
WWD Woodward | 24.6x | 6.4% | US$9.3b |
TXT Textron | 17.7x | 8.1% | US$16.6b |
HII Huntington Ingalls Industries | 14.4x | 6.3% | US$10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$275.23 | US$288.86 +5.0% | 9.6% | US$322.00 | US$221.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$267.00 | US$286.83 +7.4% | 8.9% | US$322.00 | US$231.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$246.79 | US$285.15 +15.5% | 8.8% | US$317.00 | US$226.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$253.10 | US$285.15 +12.7% | 8.8% | US$317.00 | US$226.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$277.06 | US$292.95 +5.7% | 8.8% | US$335.00 | US$231.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$287.60 | US$287.16 -0.2% | 10.3% | US$335.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$292.46 | US$277.52 -5.1% | 9.4% | US$325.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$267.81 | US$262.75 -1.9% | 10.9% | US$300.00 | US$195.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$259.64 | US$251.77 -3.0% | 10.9% | US$300.00 | US$195.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$238.74 | US$250.43 +4.9% | 10.7% | US$300.00 | US$195.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$220.99 | US$245.36 +11.0% | 11.8% | US$300.00 | US$188.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$204.58 | US$245.15 +19.8% | 12.2% | US$300.00 | US$188.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$220.86 | US$244.55 +10.7% | 12.0% | US$300.00 | US$188.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$229.97 | US$243.00 +5.7% | 12.6% | US$300.00 | US$188.00 | US$267.00 | 10 |
| Jul ’24 | US$227.60 | US$240.90 +5.8% | 13.3% | US$300.00 | US$179.00 | US$246.79 | 10 |
| Jun ’24 | US$201.21 | US$238.60 +18.6% | 14.0% | US$300.00 | US$179.00 | US$253.10 | 10 |
| May ’24 | US$202.16 | US$238.50 +18.0% | 13.8% | US$300.00 | US$180.00 | US$277.06 | 10 |
| Apr ’24 | US$207.02 | US$238.40 +15.2% | 13.9% | US$300.00 | US$179.00 | US$287.60 | 10 |
| Mar ’24 | US$215.73 | US$241.56 +12.0% | 13.9% | US$300.00 | US$179.00 | US$292.46 | 9 |
| Feb ’24 | US$218.36 | US$252.11 +15.5% | 13.7% | US$315.00 | US$181.00 | US$267.81 | 9 |
| Jan ’24 | US$230.68 | US$253.22 +9.8% | 12.5% | US$315.00 | US$190.00 | US$259.64 | 9 |
| Dec ’23 | US$230.90 | US$248.89 +7.8% | 14.3% | US$315.00 | US$171.00 | US$238.74 | 9 |
| Nov ’23 | US$256.84 | US$247.11 -3.8% | 14.2% | US$315.00 | US$173.00 | US$220.99 | 9 |
| Oct ’23 | US$221.50 | US$238.57 +7.7% | 11.0% | US$270.00 | US$182.00 | US$204.58 | 7 |
| Sep ’23 | US$227.48 | US$238.57 +4.9% | 11.0% | US$270.00 | US$182.00 | US$220.86 | 7 |
| Aug ’23 | US$217.64 | US$227.50 +4.5% | 10.0% | US$270.00 | US$182.00 | US$229.97 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.