Huntington Ingalls Industries, Inc.

NYSE:HII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.3b

Huntington Ingalls Industries Valutazione

HII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$262.51
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HII ( $161.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $262.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HII?

Metrica chiave: Poiché HII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HII su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniUS$550.00m
Cap. di mercatoUS$6.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
MOG.A Moog
27x18.5%US$5.7b
HXL Hexcel
40.2x17.5%US$5.3b
DRS Leonardo DRS
38.8x21.0%US$7.7b
BWXT BWX Technologies
35.3x10.1%US$9.8b
HII Huntington Ingalls Industries
11.5x8.0%US$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$57.46m
HOVR New Horizon Aircraft
2.6xn/aUS$18.02m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HII 11.5xMedia del settore 33.9xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$161.27
US$203.26
+26.0%
21.9%US$312.00US$145.00n/a12
Feb ’26US$197.26
US$228.01
+15.6%
18.7%US$326.00US$180.00n/a12
Jan ’26US$188.97
US$227.34
+20.3%
18.9%US$326.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$197.92
US$227.34
+14.9%
18.9%US$326.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$189.23
US$248.85
+31.5%
19.1%US$326.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$264.65
US$281.40
+6.3%
11.1%US$322.00US$220.00n/a13
Sep ’25US$282.77
US$288.86
+2.2%
9.6%US$322.00US$221.00n/a13
Aug ’25US$267.00
US$286.83
+7.4%
8.9%US$322.00US$231.00n/a12
Jul ’25US$246.79
US$285.15
+15.5%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
Jun ’25US$253.10
US$285.15
+12.7%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
May ’25US$277.06
US$292.95
+5.7%
8.8%US$335.00US$231.00n/a13
Apr ’25US$287.60
US$287.16
-0.2%
10.3%US$335.00US$215.00n/a14
Mar ’25US$292.46
US$277.52
-5.1%
9.4%US$325.00US$215.00n/a14
Feb ’25US$267.81
US$263.49
-1.6%
10.3%US$300.00US$206.00US$197.2615
Jan ’25US$259.64
US$251.77
-3.0%
10.9%US$300.00US$195.00US$188.9713
Dec ’24US$238.74
US$250.43
+4.9%
10.7%US$300.00US$195.00US$197.9214
Nov ’24US$220.99
US$245.36
+11.0%
11.8%US$300.00US$188.00US$189.2314
Oct ’24US$204.58
US$245.15
+19.8%
12.2%US$300.00US$188.00US$264.6513
Sep ’24US$220.86
US$244.55
+10.7%
12.0%US$300.00US$188.00US$282.7711
Aug ’24US$229.97
US$243.00
+5.7%
12.6%US$300.00US$188.00US$267.0010
Jul ’24US$227.60
US$240.90
+5.8%
13.3%US$300.00US$179.00US$246.7910
Jun ’24US$201.21
US$238.60
+18.6%
14.0%US$300.00US$179.00US$253.1010
May ’24US$202.16
US$238.50
+18.0%
13.8%US$300.00US$180.00US$277.0610
Apr ’24US$207.02
US$238.40
+15.2%
13.9%US$300.00US$179.00US$287.6010
Mar ’24US$215.73
US$241.56
+12.0%
13.9%US$300.00US$179.00US$292.469
Feb ’24US$218.36
US$252.11
+15.5%
13.7%US$315.00US$181.00US$267.819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$203.26
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 12:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Huntington Ingalls Industries, Inc. è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays