Curtiss-Wright Valutazione
CW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CW ( $371.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $354.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CW?
Metrica chiave: Poiché CW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.6x |
| Guadagni | US$407.01m |
| Cap. di mercato | US$14.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
BWXT BWX Technologies | 43.1x | 10.2% | US$12.1b |
TXT Textron | 17.9x | 9.2% | US$15.8b |
WWD Woodward | 28.4x | 8.0% | US$11.1b |
DRS Leonardo DRS | 46.3x | 21.0% | US$9.2b |
CW Curtiss-Wright | 34.6x | 5.6% | US$14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.9x | n/a | US$49.92m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.7x | n/a | US$30.20m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.6x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$371.37 | US$371.59 +0.06% | 11.4% | US$432.00 | US$304.55 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$348.82 | US$361.43 +3.6% | 11.8% | US$432.00 | US$304.55 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$336.91 | US$311.80 -7.5% | 7.1% | US$334.00 | US$270.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$315.86 | US$311.80 -1.3% | 7.1% | US$334.00 | US$270.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$290.81 | US$307.60 +5.8% | 6.9% | US$330.00 | US$270.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$270.89 | US$294.17 +8.6% | 11.0% | US$330.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$282.82 | US$291.33 +3.0% | 10.9% | US$330.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$256.98 | US$267.83 +4.2% | 9.6% | US$300.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$256.94 | US$257.67 +0.3% | 7.9% | US$300.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$238.13 | US$251.00 +5.4% | 3.5% | US$260.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$224.34 | US$244.17 +8.8% | 2.2% | US$250.00 | US$235.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$222.79 | US$245.80 +10.3% | 1.6% | US$250.00 | US$240.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$219.05 | US$222.17 +1.4% | 8.4% | US$243.00 | US$183.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$200.40 | US$213.33 +6.5% | 7.2% | US$229.00 | US$183.00 | US$348.82 | 6 |
| Oct ’24 | US$195.63 | US$213.33 +9.0% | 7.2% | US$229.00 | US$183.00 | US$336.91 | 6 |
| Sep ’24 | US$208.83 | US$213.33 +2.2% | 7.2% | US$229.00 | US$183.00 | US$315.86 | 6 |
| Aug ’24 | US$190.79 | US$198.50 +4.0% | 5.0% | US$211.00 | US$183.00 | US$290.81 | 6 |
| Jul ’24 | US$183.66 | US$191.17 +4.1% | 3.4% | US$200.00 | US$183.00 | US$270.89 | 6 |
| Jun ’24 | US$163.02 | US$191.17 +17.3% | 3.4% | US$200.00 | US$183.00 | US$282.82 | 6 |
| May ’24 | US$171.71 | US$191.17 +11.3% | 3.4% | US$200.00 | US$183.00 | US$256.98 | 6 |
| Apr ’24 | US$176.26 | US$192.00 +8.9% | 2.7% | US$200.00 | US$186.00 | US$256.94 | 5 |
| Mar ’24 | US$176.01 | US$192.00 +9.1% | 2.7% | US$200.00 | US$186.00 | US$238.13 | 5 |
| Feb ’24 | US$166.22 | US$187.20 +12.6% | 1.3% | US$190.00 | US$183.00 | US$224.34 | 5 |
| Jan ’24 | US$166.99 | US$185.60 +11.1% | 2.9% | US$190.00 | US$175.00 | US$222.79 | 5 |
| Dec ’23 | US$178.49 | US$182.20 +2.1% | 2.4% | US$187.00 | US$175.00 | US$219.05 | 5 |
| Nov ’23 | US$167.78 | US$166.40 -0.8% | 4.9% | US$180.00 | US$157.00 | US$200.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.32
7D
-1.2%
1Y
4.2%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
-0.1%
1Y
38.3%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
-0.03%
1Y
17.6%