Curtiss-Wright Corporation

NYSE:CW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.1b

Curtiss-Wright Valutazione

CW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$314.84
Fair Value
11.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CW ( $350.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $314.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CW?

Metrica chiave: Poiché CW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CW su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniUS$407.01m
Cap. di mercatoUS$13.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
TXT Textron
16.8x8.5%US$14.0b
BWXT BWX Technologies
37.4x10.1%US$10.2b
WWD Woodward
30.5x10.3%US$11.0b
DRS Leonardo DRS
48.1x21.0%US$9.3b
CW Curtiss-Wright
32.7x9.1%US$13.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.6xn/aUS$62.53m
HOVR New Horizon Aircraft
2.8xn/aUS$19.05m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CW 32.7xMedia del settore 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$350.93
US$400.07
+14.0%
12.1%US$452.00US$304.55n/a8
Jan ’26US$354.87
US$389.51
+9.8%
13.4%US$452.00US$304.55n/a7
Dec ’25US$373.63
US$371.59
-0.5%
11.4%US$432.00US$304.55n/a6
Nov ’25US$348.82
US$361.43
+3.6%
11.8%US$432.00US$304.55n/a6
Oct ’25US$336.91
US$311.80
-7.5%
7.1%US$334.00US$270.00n/a5
Sep ’25US$315.86
US$311.80
-1.3%
7.1%US$334.00US$270.00n/a5
Aug ’25US$290.81
US$307.60
+5.8%
6.9%US$330.00US$270.00n/a5
Jul ’25US$270.89
US$294.17
+8.6%
11.0%US$330.00US$235.00n/a6
Jun ’25US$282.82
US$291.33
+3.0%
10.9%US$330.00US$235.00n/a6
May ’25US$256.98
US$267.83
+4.2%
9.6%US$300.00US$235.00n/a6
Apr ’25US$256.94
US$257.67
+0.3%
7.9%US$300.00US$235.00n/a6
Mar ’25US$238.13
US$251.00
+5.4%
3.5%US$260.00US$235.00n/a6
Feb ’25US$224.34
US$244.17
+8.8%
2.2%US$250.00US$235.00US$346.946
Jan ’25US$222.79
US$245.80
+10.3%
1.6%US$250.00US$240.00US$354.875
Dec ’24US$219.05
US$222.17
+1.4%
8.4%US$243.00US$183.00US$373.636
Nov ’24US$200.40
US$213.33
+6.5%
7.2%US$229.00US$183.00US$348.826
Oct ’24US$195.63
US$213.33
+9.0%
7.2%US$229.00US$183.00US$336.916
Sep ’24US$208.83
US$213.33
+2.2%
7.2%US$229.00US$183.00US$315.866
Aug ’24US$190.79
US$198.50
+4.0%
5.0%US$211.00US$183.00US$290.816
Jul ’24US$183.66
US$191.17
+4.1%
3.4%US$200.00US$183.00US$270.896
Jun ’24US$163.02
US$191.17
+17.3%
3.4%US$200.00US$183.00US$282.826
May ’24US$171.71
US$191.17
+11.3%
3.4%US$200.00US$183.00US$256.986
Apr ’24US$176.26
US$192.00
+8.9%
2.7%US$200.00US$186.00US$256.945
Mar ’24US$176.01
US$192.00
+9.1%
2.7%US$200.00US$186.00US$238.135
Feb ’24US$166.22
US$187.20
+12.6%
1.3%US$190.00US$183.00US$224.345
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$400.07
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 04:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Curtiss-Wright Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Christopher RiegerBerenberg
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.