ATI Valutazione
ATI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATI ( $119.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $94.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATI?
Metrica chiave: Poiché ATI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.4x |
| Utili | US$444.80m |
| Cap. di mercato | US$16.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
TXT Textron | 18.5x | 8.50% | US$15.3b |
CRS Carpenter Technology | 40.8x | 13.82% | US$16.9b |
BWXT BWX Technologies | 54.2x | 14.26% | US$16.6b |
HII Huntington Ingalls Industries | 24.1x | 11.19% | US$13.7b |
ATI ATI | 36.4x | 14.51% | US$16.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ETCC Environmental Tectonics | 1.7x | n/a | US$21.36m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.4x |
| Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$119.20 | US$121.25 +1.72% | 4.89% | US$135.00 | US$113.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$99.14 | US$118.25 +19.28% | 1.93% | US$120.00 | US$113.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$98.97 | US$118.00 +19.23% | 1.97% | US$120.00 | US$113.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$83.01 | US$102.43 +23.39% | 9.49% | US$120.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$77.54 | US$98.67 +27.25% | 11.45% | US$120.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$76.72 | US$97.00 +26.43% | 9.14% | US$113.00 | US$81.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$83.89 | US$80.89 -3.58% | 12.80% | US$105.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$79.64 | US$80.89 +1.57% | 12.80% | US$105.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$62.24 | US$73.50 +18.09% | 9.43% | US$81.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$52.60 | US$74.44 +41.53% | 4.91% | US$81.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$58.16 | US$74.44 +28.00% | 4.91% | US$81.00 | US$70.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$57.09 | US$71.22 +24.75% | 5.65% | US$80.00 | US$66.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$55.04 | US$71.33 +29.60% | 6.13% | US$80.00 | US$64.00 | US$114.76 | 9 |
| Dec ’25 | US$60.17 | US$71.33 +18.55% | 6.13% | US$80.00 | US$64.00 | US$99.14 | 9 |
| Nov ’25 | US$53.42 | US$71.33 +33.53% | 6.13% | US$80.00 | US$64.00 | US$98.97 | 9 |
| Oct ’25 | US$65.96 | US$73.00 +10.67% | 6.74% | US$81.00 | US$67.00 | US$83.01 | 10 |
| Sep ’25 | US$63.88 | US$72.78 +13.93% | 7.06% | US$81.00 | US$67.00 | US$77.54 | 9 |
| Aug ’25 | US$66.41 | US$70.78 +6.58% | 7.73% | US$80.00 | US$65.00 | US$76.72 | 9 |
| Jul ’25 | US$54.26 | US$68.11 +25.53% | 9.01% | US$80.00 | US$56.00 | US$83.89 | 9 |
| Jun ’25 | US$61.34 | US$66.33 +8.14% | 11.30% | US$80.00 | US$54.00 | US$79.64 | 9 |
| May ’25 | US$58.85 | US$61.11 +3.84% | 13.42% | US$80.00 | US$53.00 | US$62.24 | 9 |
| Apr ’25 | US$51.01 | US$54.13 +6.11% | 2.84% | US$56.00 | US$52.00 | US$52.60 | 8 |
| Mar ’25 | US$49.24 | US$54.13 +9.92% | 2.84% | US$56.00 | US$52.00 | US$58.16 | 8 |
| Feb ’25 | US$38.55 | US$53.00 +37.48% | 3.40% | US$55.00 | US$49.00 | US$57.09 | 8 |
| Jan ’25 | US$45.47 | US$52.25 +14.91% | 3.42% | US$55.00 | US$49.00 | US$55.04 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ATI Inc. è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Strauss | Barclays |
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Paretosh Misra | Berenberg |