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Woodward Valutazione
WWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WWD ( $155.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $281.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WWD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WWD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
BWXT BWX Technologies | 33.9x | 9.6% | US$9.1b |
HII Huntington Ingalls Industries | 14.4x | 6.3% | US$10.6b |
CW Curtiss-Wright | 29.1x | 6.6% | US$11.6b |
DRS Leonardo DRS | 38.8x | 14.0% | US$7.3b |
WWD Woodward | 24.6x | 6.4% | US$9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$153.74 | US$183.10 +19.1% | 9.5% | US$208.00 | US$152.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$154.91 | US$183.80 +18.7% | 9.6% | US$208.00 | US$152.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$171.41 | US$186.20 +8.6% | 10.9% | US$214.00 | US$152.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$186.50 | US$183.56 -1.6% | 10.7% | US$214.00 | US$152.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$165.86 | US$175.38 +5.7% | 14.2% | US$214.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$153.03 | US$158.38 +3.5% | 8.8% | US$182.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$142.15 | US$157.38 +10.7% | 7.9% | US$177.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$138.39 | US$156.63 +13.2% | 8.6% | US$177.00 | US$134.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$136.13 | US$140.33 +3.1% | 13.0% | US$164.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$135.49 | US$139.00 +2.6% | 12.1% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$126.53 | US$130.55 +3.2% | 13.5% | US$160.00 | US$103.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$124.26 | US$128.40 +3.3% | 13.3% | US$160.00 | US$103.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$129.85 | US$123.00 -5.3% | 9.1% | US$137.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$131.87 | US$118.33 -10.3% | 11.3% | US$137.00 | US$92.00 | US$154.91 | 9 |
| Jul ’24 | US$118.91 | US$109.44 -8.0% | 12.4% | US$137.00 | US$83.00 | US$171.41 | 9 |
| Jun ’24 | US$107.57 | US$109.44 +1.7% | 12.4% | US$137.00 | US$83.00 | US$186.50 | 9 |
| May ’24 | US$98.64 | US$102.13 +3.5% | 12.7% | US$120.00 | US$74.00 | US$165.86 | 8 |
| Apr ’24 | US$97.37 | US$101.50 +4.2% | 12.9% | US$120.00 | US$74.00 | US$153.03 | 8 |
| Mar ’24 | US$100.06 | US$101.50 +1.4% | 12.9% | US$120.00 | US$74.00 | US$142.15 | 8 |
| Feb ’24 | US$105.04 | US$98.29 -6.4% | 12.5% | US$110.00 | US$74.00 | US$138.39 | 7 |
| Jan ’24 | US$96.61 | US$95.43 -1.2% | 12.8% | US$110.00 | US$73.00 | US$136.13 | 7 |
| Dec ’23 | US$96.21 | US$95.29 -1.0% | 12.9% | US$110.00 | US$73.00 | US$135.49 | 7 |
| Nov ’23 | US$92.35 | US$94.75 +2.6% | 12.7% | US$110.00 | US$75.00 | US$126.53 | 8 |
| Oct ’23 | US$80.26 | US$96.29 +20.0% | 11.1% | US$110.00 | US$79.00 | US$124.26 | 7 |
| Sep ’23 | US$92.71 | US$98.71 +6.5% | 11.0% | US$110.00 | US$79.00 | US$129.85 | 7 |
| Aug ’23 | US$104.79 | US$114.50 +9.3% | 12.3% | US$125.00 | US$84.00 | US$131.87 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.