Textron Inc.

Report azionario NYSE:TXT

Capitalizzazione di mercato: US$14.2b

Textron Valutazione

TXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$125.41
Fair Value
35.6% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TXT ( $80.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXT?

Metrica chiave: Poiché TXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TXT su PE?
Rapporto PE17.2x
UtiliUS$828.00m
Cap. di mercatoUS$14.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
ATI ATI
30.2x14.02%US$13.4b
HII Huntington Ingalls Industries
22.2x13.20%US$12.6b
CRS Carpenter Technology
38.1x13.84%US$15.7b
WWD Woodward
40.5x14.41%US$15.7b
TXT Textron
17.2x8.56%US$14.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ETCC Environmental Tectonics
1.4xn/aUS$18.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TXT 17.2xMedia del settore 38.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$80.81
US$92.46
+14.42%
6.11%US$107.00US$86.00n/a13
Oct ’26US$85.21
US$91.62
+7.52%
6.83%US$107.00US$82.00n/a13
Sep ’26US$80.16
US$91.84
+14.57%
7.89%US$107.00US$81.58n/a15
Aug ’26US$77.23
US$91.84
+18.92%
7.89%US$107.00US$81.58n/a15
Jul ’26US$80.98
US$84.99
+4.95%
12.42%US$107.00US$62.00n/a17
Jun ’26US$74.03
US$84.74
+14.47%
12.11%US$107.00US$62.00n/a17
May ’26US$70.27
US$84.54
+20.31%
12.40%US$107.00US$62.00n/a17
Apr ’26US$72.16
US$90.02
+24.74%
9.41%US$111.00US$72.00n/a16
Mar ’26US$74.73
US$90.02
+20.45%
9.41%US$111.00US$72.00n/a16
Feb ’26US$76.51
US$92.46
+20.85%
10.33%US$111.00US$72.00n/a16
Jan ’26US$76.49
US$97.16
+27.02%
10.00%US$118.00US$79.00n/a16
Dec ’25US$85.63
US$99.67
+16.39%
10.16%US$118.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$81.46
US$99.27
+21.86%
10.37%US$118.00US$79.00US$80.8115
Oct ’25US$87.45
US$103.00
+17.78%
8.62%US$121.00US$87.00US$85.2115
Sep ’25US$91.20
US$103.53
+13.52%
8.32%US$121.00US$87.00US$80.1615
Aug ’25US$90.60
US$103.53
+14.27%
8.32%US$121.00US$87.00US$77.2315
Jul ’25US$85.37
US$99.05
+16.02%
10.52%US$121.00US$84.00US$80.9815
Jun ’25US$87.61
US$98.92
+12.90%
10.74%US$121.00US$82.00US$74.0315
May ’25US$84.77
US$98.08
+15.70%
10.55%US$121.00US$82.00US$70.2716
Apr ’25US$95.33
US$95.90
+0.59%
9.02%US$110.00US$81.00US$72.1616
Mar ’25US$88.68
US$92.77
+4.61%
7.47%US$105.00US$81.00US$74.7316
Feb ’25US$85.81
US$92.03
+7.24%
7.39%US$104.00US$81.00US$76.5116
Jan ’25US$80.42
US$88.38
+9.90%
6.36%US$102.00US$77.00US$76.4915
Dec ’24US$77.88
US$87.91
+12.88%
7.09%US$102.00US$73.00US$85.6315
Nov ’24US$75.99
US$86.74
+14.15%
8.85%US$103.00US$69.00US$81.4616
US$92.46
Fair Value
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 05:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Textron Inc. è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAlembic Global Advisors
null nullArgus Research Company
Peter ArmentBaird