Textron Valutazione
TXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TXT ( $85.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXT?
Metrica chiave: Poiché TXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | US$883.00m |
| Cap. di mercato | US$15.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
CW Curtiss-Wright | 34.6x | 5.6% | US$14.1b |
BWXT BWX Technologies | 43.9x | 10.2% | US$12.2b |
DRS Leonardo DRS | 48.4x | 20.9% | US$9.6b |
WWD Woodward | 28.2x | 6.2% | US$10.5b |
TXT Textron | 17.9x | 9.2% | US$15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.8x | n/a | US$48.62m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.9x | n/a | US$31.14m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.38 | US$99.27 +16.3% | 10.4% | US$118.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$81.46 | US$99.27 +21.9% | 10.4% | US$118.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$87.45 | US$103.00 +17.8% | 8.6% | US$121.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$91.20 | US$103.53 +13.5% | 8.3% | US$121.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$90.60 | US$103.53 +14.3% | 8.3% | US$121.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$85.37 | US$99.05 +16.0% | 10.5% | US$121.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$87.61 | US$98.92 +12.9% | 10.7% | US$121.00 | US$82.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$84.77 | US$98.08 +15.7% | 10.6% | US$121.00 | US$82.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$95.33 | US$95.90 +0.6% | 9.0% | US$110.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$88.68 | US$92.77 +4.6% | 7.5% | US$105.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$85.81 | US$92.03 +7.2% | 7.4% | US$104.00 | US$81.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$80.42 | US$88.38 +9.9% | 6.4% | US$102.00 | US$77.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$77.88 | US$87.91 +12.9% | 7.1% | US$102.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$75.99 | US$86.74 +14.2% | 8.9% | US$103.00 | US$69.00 | US$81.46 | 16 |
| Oct ’24 | US$78.14 | US$85.86 +9.9% | 7.7% | US$100.00 | US$69.00 | US$87.45 | 15 |
| Sep ’24 | US$78.22 | US$85.86 +9.8% | 7.7% | US$100.00 | US$69.00 | US$91.20 | 15 |
| Aug ’24 | US$77.93 | US$85.24 +9.4% | 8.6% | US$100.00 | US$69.00 | US$90.60 | 14 |
| Jul ’24 | US$67.63 | US$80.95 +19.7% | 7.8% | US$93.00 | US$69.00 | US$85.37 | 14 |
| Jun ’24 | US$62.31 | US$80.95 +29.9% | 7.8% | US$93.00 | US$69.00 | US$87.61 | 14 |
| May ’24 | US$67.05 | US$82.78 +23.5% | 5.7% | US$93.00 | US$76.00 | US$84.77 | 12 |
| Apr ’24 | US$70.63 | US$83.19 +17.8% | 5.6% | US$93.00 | US$76.00 | US$95.33 | 12 |
| Mar ’24 | US$73.19 | US$83.19 +13.7% | 5.6% | US$93.00 | US$76.00 | US$88.68 | 12 |
| Feb ’24 | US$74.55 | US$83.19 +11.6% | 5.6% | US$93.00 | US$76.00 | US$85.81 | 12 |
| Jan ’24 | US$70.80 | US$81.08 +14.5% | 7.8% | US$93.00 | US$70.90 | US$80.42 | 12 |
| Dec ’23 | US$70.86 | US$80.16 +13.1% | 6.8% | US$86.00 | US$70.90 | US$77.88 | 12 |
| Nov ’23 | US$68.51 | US$80.16 +17.0% | 6.8% | US$86.00 | US$70.90 | US$75.99 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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