Moog Valutazione
MOG.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOG.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOG.A ( $208.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $744.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOG.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOG.A?
Metrica chiave: Poiché MOG.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOG.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.2x |
| Utili | US$211.62m |
| Cap. di mercato | US$6.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOG.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 78.9x | ||
HXL Hexcel | 59x | 28.28% | US$5.3b |
LOAR Loar Holdings | 162.4x | 27.02% | US$7.4b |
SARO StandardAero | 66.7x | 27.04% | US$8.9b |
ATI ATI | 27.6x | 13.93% | US$11.5b |
MOG.A Moog | 31.2x | 21.71% | US$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOG.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 78.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOG.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ETCC Environmental Tectonics | 1.3x | n/a | US$18.01m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOG.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOG.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.2x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOG.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$208.52 | US$222.50 +6.70% | 3.73% | US$235.00 | US$215.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$207.93 | US$217.50 +4.60% | 5.01% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$195.85 | US$217.50 +11.05% | 5.01% | US$235.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$191.31 | US$216.25 +13.04% | 4.13% | US$230.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$182.52 | US$213.75 +17.11% | 4.79% | US$230.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$185.31 | US$213.75 +15.35% | 4.79% | US$230.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$169.55 | US$218.75 +29.02% | 4.39% | US$230.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$175.54 | US$233.00 +32.73% | 2.52% | US$240.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$170.49 | US$233.00 +36.66% | 2.52% | US$240.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$181.66 | US$233.00 +28.26% | 2.52% | US$240.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$196.84 | US$224.75 +14.18% | 1.58% | US$230.00 | US$220.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$221.27 | US$222.75 +0.67% | 0.86% | US$225.00 | US$220.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$193.74 | US$213.75 +10.33% | 5.94% | US$224.00 | US$192.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$201.22 | US$200.75 -0.23% | 7.11% | US$220.00 | US$183.00 | US$207.93 | 4 |
| Sep ’25 | US$197.40 | US$194.33 -1.55% | 5.32% | US$208.00 | US$183.00 | US$195.85 | 3 |
| Aug ’25 | US$189.75 | US$193.00 +1.71% | 5.60% | US$208.00 | US$183.00 | US$191.31 | 3 |
| Jul ’25 | US$163.20 | US$178.00 +9.07% | 15.04% | US$208.00 | US$143.00 | US$182.52 | 3 |
| Jun ’25 | US$169.43 | US$171.00 +0.93% | 11.62% | US$187.00 | US$143.00 | US$185.31 | 3 |
| May ’25 | US$160.43 | US$165.33 +3.06% | 10.08% | US$183.00 | US$143.00 | US$169.55 | 3 |
| Apr ’25 | US$157.04 | US$156.00 -0.66% | 5.90% | US$163.00 | US$143.00 | US$175.54 | 3 |
| Mar ’25 | US$150.39 | US$156.00 +3.73% | 5.90% | US$163.00 | US$143.00 | US$170.49 | 3 |
| Feb ’25 | US$141.45 | US$155.33 +9.82% | 6.53% | US$163.00 | US$141.00 | US$181.66 | 3 |
| Jan ’25 | US$144.78 | US$153.00 +5.68% | 5.94% | US$163.00 | US$141.00 | US$196.84 | 3 |
| Dec ’24 | US$140.72 | US$153.00 +8.73% | 5.94% | US$163.00 | US$141.00 | US$221.27 | 3 |
| Nov ’24 | US$115.44 | US$123.00 +6.55% | 17.24% | US$145.00 | US$95.00 | US$193.74 | 4 |
| Oct ’24 | US$112.96 | US$123.00 +8.89% | 17.24% | US$145.00 | US$95.00 | US$201.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 04:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/28 |
| Utili annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Moog Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Ciarmoli | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Kristine Liwag | BofA Global Research |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |