Moog Valutazione
MOG.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOG.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOG.A ( $174 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $259.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOG.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOG.A?
Metrica chiave: Poiché MOG.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOG.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$208.27m |
| Cap. di mercato | US$5.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOG.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.4x | ||
HXL Hexcel | 35.1x | 21.29% | US$4.4b |
HII Huntington Ingalls Industries | 16.8x | 9.21% | US$9.2b |
SARO StandardAero | 140.6x | 32.02% | US$9.9b |
ATI ATI | 29.1x | 15.17% | US$11.6b |
MOG.A Moog | 26.3x | 19.61% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOG.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOG.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOG.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOG.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOG.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$174.00 | US$213.75 +22.84% | 4.79% | US$230.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$185.31 | US$213.75 +15.35% | 4.79% | US$230.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$169.55 | US$218.75 +29.02% | 4.39% | US$230.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$175.54 | US$233.00 +32.73% | 2.52% | US$240.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$170.49 | US$233.00 +36.66% | 2.52% | US$240.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$181.66 | US$233.00 +28.26% | 2.52% | US$240.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$196.84 | US$224.75 +14.18% | 1.58% | US$230.00 | US$220.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$221.27 | US$222.75 +0.67% | 0.86% | US$225.00 | US$220.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$193.74 | US$213.75 +10.33% | 5.94% | US$224.00 | US$192.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$201.22 | US$200.75 -0.23% | 7.11% | US$220.00 | US$183.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$197.40 | US$194.33 -1.55% | 5.32% | US$208.00 | US$183.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$189.75 | US$193.00 +1.71% | 5.60% | US$208.00 | US$183.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$163.20 | US$178.00 +9.07% | 15.04% | US$208.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$169.43 | US$171.00 +0.93% | 11.62% | US$187.00 | US$143.00 | US$185.31 | 3 |
| May ’25 | US$160.43 | US$165.33 +3.06% | 10.08% | US$183.00 | US$143.00 | US$169.55 | 3 |
| Apr ’25 | US$157.04 | US$156.00 -0.66% | 5.90% | US$163.00 | US$143.00 | US$175.54 | 3 |
| Mar ’25 | US$150.39 | US$156.00 +3.73% | 5.90% | US$163.00 | US$143.00 | US$170.49 | 3 |
| Feb ’25 | US$141.45 | US$155.33 +9.82% | 6.53% | US$163.00 | US$141.00 | US$181.66 | 3 |
| Jan ’25 | US$144.78 | US$153.00 +5.68% | 5.94% | US$163.00 | US$141.00 | US$196.84 | 3 |
| Dec ’24 | US$140.72 | US$153.00 +8.73% | 5.94% | US$163.00 | US$141.00 | US$221.27 | 3 |
| Nov ’24 | US$115.44 | US$123.00 +6.55% | 17.24% | US$145.00 | US$95.00 | US$193.74 | 4 |
| Oct ’24 | US$112.96 | US$123.00 +8.89% | 17.24% | US$145.00 | US$95.00 | US$201.22 | 4 |
| Sep ’24 | US$119.48 | US$120.50 +0.85% | 15.71% | US$142.00 | US$95.00 | US$197.40 | 4 |
| Aug ’24 | US$106.29 | US$120.50 +13.37% | 15.71% | US$142.00 | US$95.00 | US$189.75 | 4 |
| Jul ’24 | US$108.43 | US$120.50 +11.13% | 15.71% | US$142.00 | US$95.00 | US$163.20 | 4 |
| Jun ’24 | US$98.65 | US$116.00 +17.59% | 15.67% | US$135.00 | US$89.00 | US$169.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 16:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Moog Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Ciarmoli | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Kristine Liwag | BofA Global Research |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |