Moog Valutazione
MOG.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOG.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOG.A ( $195.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $459.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOG.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOG.A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOG.A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOG.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.8x | ||
HII Huntington Ingalls Industries | 10.7x | 7.6% | US$7.4b |
AVAV AeroVironment | 102.4x | 21.0% | US$6.0b |
HXL Hexcel | 44.1x | 22.5% | US$4.8b |
DRS Leonardo DRS | 42.1x | 20.9% | US$8.1b |
MOG.A Moog | 30.2x | 20.2% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOG.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOG.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOG.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOG.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOG.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$195.90 | US$214.50 +9.5% | 6.1% | US$224.00 | US$192.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$201.22 | US$200.75 -0.2% | 7.1% | US$220.00 | US$183.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$197.40 | US$194.33 -1.6% | 5.3% | US$208.00 | US$183.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$189.75 | US$193.00 +1.7% | 5.6% | US$208.00 | US$183.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$163.20 | US$178.00 +9.1% | 15.0% | US$208.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$169.43 | US$171.00 +0.9% | 11.6% | US$187.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$160.43 | US$165.33 +3.1% | 10.1% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$157.04 | US$156.00 -0.7% | 5.9% | US$163.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$150.39 | US$156.00 +3.7% | 5.9% | US$163.00 | US$143.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$141.45 | US$155.33 +9.8% | 6.5% | US$163.00 | US$141.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$144.78 | US$153.00 +5.7% | 5.9% | US$163.00 | US$141.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$140.72 | US$153.00 +8.7% | 5.9% | US$163.00 | US$141.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$115.44 | US$123.00 +6.5% | 17.2% | US$145.00 | US$95.00 | US$193.74 | 4 |
| Oct ’24 | US$112.96 | US$123.00 +8.9% | 17.2% | US$145.00 | US$95.00 | US$201.22 | 4 |
| Sep ’24 | US$119.48 | US$120.50 +0.9% | 15.7% | US$142.00 | US$95.00 | US$197.40 | 4 |
| Aug ’24 | US$106.29 | US$120.50 +13.4% | 15.7% | US$142.00 | US$95.00 | US$189.75 | 4 |
| Jul ’24 | US$108.43 | US$120.50 +11.1% | 15.7% | US$142.00 | US$95.00 | US$163.20 | 4 |
| Jun ’24 | US$98.65 | US$116.00 +17.6% | 15.7% | US$135.00 | US$89.00 | US$169.43 | 4 |
| May ’24 | US$92.59 | US$101.67 +9.8% | 20.5% | US$131.00 | US$85.00 | US$160.43 | 3 |
| Apr ’24 | US$100.75 | US$101.67 +0.9% | 20.5% | US$131.00 | US$85.00 | US$157.04 | 3 |
| Mar ’24 | US$101.20 | US$101.67 +0.5% | 20.5% | US$131.00 | US$85.00 | US$150.39 | 3 |
| Feb ’24 | US$95.33 | US$98.67 +3.5% | 16.8% | US$122.00 | US$85.00 | US$141.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$87.76 | US$97.00 +10.5% | 18.6% | US$122.00 | US$80.00 | US$144.78 | 3 |
| Dec ’23 | US$86.72 | US$91.67 +5.7% | 12.4% | US$107.00 | US$80.00 | US$140.72 | 3 |
| Nov ’23 | US$84.78 | US$90.00 +6.2% | 14.6% | US$107.00 | US$75.00 | US$115.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.