Hexcel Corporation

NYSE:HXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.1b

Hexcel Valutazione

HXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HXL ( $62.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $116.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXL?

Metrica chiave: Poiché HXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HXL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HXL su PE?
Rapporto PE46.9x
GuadagniUS$108.10m
Cap. di mercatoUS$5.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
MOG.A Moog
29.6x20.2%US$6.2b
AVAV AeroVironment
94.4x36.2%US$4.6b
HII Huntington Ingalls Industries
10.6x7.8%US$7.5b
WWD Woodward
26.7x10.5%US$10.0b
HXL Hexcel
46.9x22.9%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.31m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.89m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HXL 46.9xMedia del settore 33.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.9x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.53
US$69.71
+11.5%
9.2%US$81.00US$60.00n/a17
Dec ’25US$63.39
US$68.89
+8.7%
8.7%US$78.00US$60.00n/a17
Nov ’25US$58.84
US$69.12
+17.5%
8.3%US$78.00US$60.00n/a17
Oct ’25US$60.86
US$71.47
+17.4%
11.4%US$89.00US$60.00n/a17
Sep ’25US$63.29
US$72.34
+14.3%
11.3%US$89.00US$60.00n/a18
Aug ’25US$64.44
US$72.78
+12.9%
11.2%US$89.00US$60.00n/a18
Jul ’25US$62.49
US$75.53
+20.9%
12.1%US$95.00US$63.00n/a17
Jun ’25US$68.87
US$76.00
+10.4%
11.9%US$95.00US$63.00n/a17
May ’25US$66.29
US$74.19
+11.9%
9.4%US$88.00US$63.00n/a16
Apr ’25US$71.79
US$77.28
+7.6%
12.1%US$99.00US$63.00n/a18
Mar ’25US$74.96
US$77.11
+2.9%
12.3%US$99.00US$63.00n/a18
Feb ’25US$67.48
US$75.44
+11.8%
12.3%US$99.00US$63.00n/a18
Jan ’25US$73.75
US$73.39
-0.5%
12.5%US$89.00US$57.00n/a18
Dec ’24US$71.46
US$71.78
+0.4%
12.0%US$89.00US$57.00US$63.3918
Nov ’24US$62.53
US$70.56
+12.8%
11.8%US$89.00US$57.00US$58.8416
Oct ’24US$65.14
US$75.93
+16.6%
9.3%US$92.00US$62.00US$60.8614
Sep ’24US$73.99
US$76.38
+3.2%
9.3%US$92.00US$62.00US$63.2913
Aug ’24US$70.50
US$75.08
+6.5%
8.8%US$92.00US$62.00US$64.4412
Jul ’24US$76.02
US$72.58
-4.5%
10.7%US$92.00US$59.00US$62.4912
Jun ’24US$70.53
US$72.58
+2.9%
10.7%US$92.00US$59.00US$68.8712
May ’24US$71.99
US$72.55
+0.8%
10.6%US$90.00US$59.00US$66.2911
Apr ’24US$68.25
US$68.18
-0.1%
13.5%US$89.00US$51.00US$71.7911
Mar ’24US$72.61
US$68.64
-5.5%
13.8%US$89.00US$51.00US$74.9611
Feb ’24US$71.22
US$64.70
-9.2%
8.7%US$70.00US$51.00US$67.4810
Jan ’24US$58.85
US$58.73
-0.2%
12.8%US$70.00US$45.00US$73.7511
Dec ’23US$61.27
US$58.27
-4.9%
12.9%US$70.00US$44.00US$71.4611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hexcel Corporation è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher KapschAegis Capital Corporation
David StraussBarclays
Paretosh MisraBerenberg