Hexcel Corporation

NYSE:HXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

Hexcel Valutazione

HXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$107.35
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HXL ( $53.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXL?

Metrica chiave: Poiché HXL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HXL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HXL su PE?
Rapporto PE34.5x
GuadagniUS$124.50m
Cap. di mercatoUS$4.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HXL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
MOG.A Moog
28x19.61%US$5.8b
HII Huntington Ingalls Industries
16.1x9.19%US$8.9b
ATI ATI
28.2x15.17%US$11.3b
TGI Triumph Group
55.9x38.44%US$2.0b
HXL Hexcel
34.5x21.29%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HOVR New Horizon Aircraft
4.7x-52.24%US$30.73m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HXL 34.5xMedia del settore 34.0xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HXL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$53.38
US$58.09
+8.82%
12.37%US$76.00US$48.31n/a18
May ’26US$48.53
US$58.37
+20.27%
12.39%US$76.00US$48.31n/a18
Apr ’26US$54.74
US$69.31
+26.62%
13.10%US$87.00US$57.00n/a17
Mar ’26US$63.37
US$71.41
+12.69%
12.09%US$87.00US$57.00n/a17
Feb ’26US$65.20
US$71.59
+9.80%
12.26%US$87.00US$57.00n/a17
Jan ’26US$62.70
US$69.38
+10.65%
9.33%US$81.00US$60.00n/a16
Dec ’25US$63.39
US$68.50
+8.07%
8.72%US$78.00US$60.00n/a16
Nov ’25US$58.84
US$68.75
+16.85%
8.32%US$78.00US$60.00n/a16
Oct ’25US$60.86
US$71.47
+17.44%
11.44%US$89.00US$60.00n/a17
Sep ’25US$63.29
US$72.34
+14.29%
11.35%US$89.00US$60.00n/a18
Aug ’25US$64.44
US$72.78
+12.94%
11.23%US$89.00US$60.00n/a18
Jul ’25US$62.49
US$75.53
+20.87%
12.07%US$95.00US$63.00n/a17
Jun ’25US$68.87
US$76.00
+10.35%
11.89%US$95.00US$63.00n/a17
May ’25US$66.29
US$74.19
+11.91%
9.38%US$88.00US$63.00US$48.5316
Apr ’25US$71.79
US$77.28
+7.64%
12.11%US$99.00US$63.00US$54.7418
Mar ’25US$74.96
US$77.11
+2.87%
12.31%US$99.00US$63.00US$63.3718
Feb ’25US$67.48
US$75.44
+11.80%
12.35%US$99.00US$63.00US$65.2018
Jan ’25US$73.75
US$73.39
-0.49%
12.55%US$89.00US$57.00US$62.7018
Dec ’24US$71.46
US$71.78
+0.44%
11.99%US$89.00US$57.00US$63.3918
Nov ’24US$62.53
US$70.56
+12.85%
11.84%US$89.00US$57.00US$58.8416
Oct ’24US$65.14
US$75.93
+16.56%
9.32%US$92.00US$62.00US$60.8614
Sep ’24US$73.99
US$76.38
+3.24%
9.35%US$92.00US$62.00US$63.2913
Aug ’24US$70.50
US$75.08
+6.50%
8.78%US$92.00US$62.00US$64.4412
Jul ’24US$76.02
US$72.58
-4.52%
10.69%US$92.00US$59.00US$62.4912
Jun ’24US$70.53
US$72.58
+2.91%
10.69%US$92.00US$59.00US$68.8712
May ’24US$71.99
US$72.55
+0.77%
10.57%US$90.00US$59.00US$66.2911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$58.09
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 09:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hexcel Corporation è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David StraussBarclays
Paretosh MisraBerenberg
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research