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Hexcel Valutazione
HXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HXL ( $62.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $193.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HXL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HXL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HXL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.6x | ||
AVAV AeroVironment | 88.4x | 24.0% | US$5.3b |
MOG.A Moog | 29.7x | 18.2% | US$6.0b |
WWD Woodward | 25.4x | 6.6% | US$9.2b |
DRS Leonardo DRS | 39.1x | 14.0% | US$7.3b |
HXL Hexcel | 48.6x | 23.3% | US$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HXL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.6x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.65 | US$72.34 +13.6% | 11.3% | US$89.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$64.44 | US$72.78 +12.9% | 11.2% | US$89.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$62.49 | US$75.53 +20.9% | 12.1% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$68.87 | US$76.00 +10.4% | 11.9% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$66.29 | US$74.19 +11.9% | 9.4% | US$88.00 | US$63.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$71.79 | US$77.28 +7.6% | 12.1% | US$99.00 | US$63.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$74.96 | US$77.11 +2.9% | 12.3% | US$99.00 | US$63.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$67.48 | US$75.44 +11.8% | 12.3% | US$99.00 | US$63.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$73.75 | US$73.39 -0.5% | 12.5% | US$89.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$71.46 | US$71.78 +0.4% | 12.0% | US$89.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$62.53 | US$70.56 +12.8% | 11.8% | US$89.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$65.14 | US$75.93 +16.6% | 9.3% | US$92.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$73.99 | US$76.38 +3.2% | 9.3% | US$92.00 | US$62.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$70.50 | US$75.08 +6.5% | 8.8% | US$92.00 | US$62.00 | US$64.44 | 12 |
| Jul ’24 | US$76.02 | US$72.58 -4.5% | 10.7% | US$92.00 | US$59.00 | US$62.49 | 12 |
| Jun ’24 | US$70.53 | US$72.58 +2.9% | 10.7% | US$92.00 | US$59.00 | US$68.87 | 12 |
| May ’24 | US$71.99 | US$72.55 +0.8% | 10.6% | US$90.00 | US$59.00 | US$66.29 | 11 |
| Apr ’24 | US$68.25 | US$68.18 -0.1% | 13.5% | US$89.00 | US$51.00 | US$71.79 | 11 |
| Mar ’24 | US$72.61 | US$68.64 -5.5% | 13.8% | US$89.00 | US$51.00 | US$74.96 | 11 |
| Feb ’24 | US$71.22 | US$64.70 -9.2% | 8.7% | US$70.00 | US$51.00 | US$67.48 | 10 |
| Jan ’24 | US$58.85 | US$58.73 -0.2% | 12.8% | US$70.00 | US$45.00 | US$73.75 | 11 |
| Dec ’23 | US$61.27 | US$58.27 -4.9% | 12.9% | US$70.00 | US$44.00 | US$71.46 | 11 |
| Nov ’23 | US$56.59 | US$58.27 +3.0% | 12.9% | US$70.00 | US$44.00 | US$62.53 | 11 |
| Oct ’23 | US$51.72 | US$64.92 +25.5% | 17.3% | US$93.00 | US$47.00 | US$65.14 | 13 |
| Sep ’23 | US$58.15 | US$64.23 +10.5% | 17.6% | US$93.00 | US$47.00 | US$73.99 | 13 |
| Aug ’23 | US$61.89 | US$60.77 -1.8% | 11.5% | US$71.00 | US$47.00 | US$70.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.