VSE Corporation

Report azionario NasdaqGS:VSEC

Capitalizzazione di mercato: US$3.4b

VSE Valutazione

VSEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$90.47
Fair Value
81.6% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VSEC ( $164.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $90.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSEC?

Metrica chiave: Poiché VSEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSEC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VSEC su PE?
Rapporto PE53.2x
UtiliUS$63.85m
Cap. di mercatoUS$3.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.2x
AIR AAR
100.3x68.35%US$2.9b
VVX V2X
26.8x22.67%US$1.9b
HXL Hexcel
58.5x28.42%US$5.1b
MOG.A Moog
31.2x21.71%US$6.6b
VSEC VSE
53.2x26.40%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ETCC Environmental Tectonics
1.4xn/aUS$18.06m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VSEC 53.2xMedia del settore 39.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 39.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.2x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$164.29
US$186.37
+13.44%
3.65%US$199.00US$177.00n/a7
Sep ’26US$162.40
US$174.26
+7.31%
8.92%US$185.00US$140.00n/a6
Aug ’26US$146.27
US$165.75
+13.32%
9.68%US$185.00US$140.00n/a6
Jul ’26US$129.11
US$148.75
+15.21%
4.51%US$157.00US$140.00n/a6
Jun ’26US$130.09
US$147.58
+13.45%
3.86%US$155.49US$140.00n/a6
May ’26US$117.05
US$137.77
+17.70%
3.40%US$145.00US$130.00n/a6
Apr ’26US$121.83
US$139.12
+14.19%
2.66%US$145.00US$134.00n/a5
Mar ’26US$118.50
US$138.50
+16.88%
4.23%US$145.00US$129.00n/a4
Feb ’26US$102.35
US$134.20
+31.12%
2.72%US$140.00US$129.00n/a5
Jan ’26US$95.10
US$135.00
+41.96%
2.04%US$140.00US$132.00n/a5
Dec ’25US$117.26
US$125.00
+6.60%
10.36%US$135.00US$100.00n/a5
Nov ’25US$103.33
US$113.00
+9.36%
6.62%US$120.00US$100.00n/a5
Oct ’25US$83.31
US$99.60
+19.55%
1.36%US$101.00US$97.00US$166.345
Sep ’25US$93.03
US$99.33
+6.78%
1.38%US$101.00US$97.00US$162.406
Aug ’25US$84.19
US$99.20
+17.83%
1.48%US$101.00US$97.00US$146.275
Jul ’25US$85.59
US$96.80
+13.10%
4.95%US$101.00US$90.00US$129.115
Jun ’25US$81.86
US$92.00
+12.39%
6.29%US$101.00US$85.00US$130.094
May ’25US$77.63
US$88.00
+13.36%
2.90%US$91.00US$85.00US$117.054
Apr ’25US$79.02
US$85.50
+8.20%
4.57%US$91.00US$80.00US$121.834
Mar ’25US$75.43
US$85.50
+13.35%
4.57%US$91.00US$80.00US$118.504
Feb ’25US$61.99
US$80.25
+29.46%
7.90%US$86.00US$70.00US$102.354
Jan ’25US$64.61
US$78.00
+20.72%
6.96%US$85.00US$70.00US$95.104
Dec ’24US$61.45
US$78.00
+26.93%
6.96%US$85.00US$70.00US$117.264
Nov ’24US$54.06
US$70.50
+30.41%
8.18%US$80.00US$65.00US$103.334
Oct ’24US$50.44
US$68.50
+35.80%
3.93%US$72.00US$65.00US$83.314
US$186.37
Fair Value
11.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 03:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VSE Corporation è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Bin YangHaitong International Research Limited