AAR Corp.

NYSE:AIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

AAR Valutazione

AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIR ( $69.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?

Metrica chiave: Poiché AIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIR su PE?
Rapporto PE37.9x
GuadagniUS$64.20m
Cap. di mercatoUS$2.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71x
CDRE Cadre Holdings
41.5x27.4%US$1.4b
HXL Hexcel
45.9x22.9%US$5.0b
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
DCO Ducommun
32.8x36.2%US$979.6m
AIR AAR
37.9x35.3%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 71 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AIR 37.9xMedia del settore 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.9x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$69.08
US$81.00
+17.3%
4.6%US$85.00US$75.00n/a4
Nov ’25US$58.40
US$81.00
+38.7%
4.6%US$85.00US$75.00n/a4
Oct ’25US$65.52
US$83.50
+27.4%
2.0%US$85.00US$81.00n/a4
Sep ’25US$65.78
US$84.00
+27.7%
2.1%US$86.00US$81.00n/a5
Aug ’25US$63.21
US$84.00
+32.9%
2.1%US$86.00US$81.00n/a5
Jul ’25US$70.45
US$83.20
+18.1%
3.0%US$86.00US$80.00n/a5
Jun ’25US$70.99
US$83.20
+17.2%
3.0%US$86.00US$80.00n/a5
May ’25US$68.98
US$82.20
+19.2%
2.6%US$86.00US$80.00n/a5
Apr ’25US$58.90
US$78.60
+33.4%
9.1%US$86.00US$65.00n/a5
Mar ’25US$66.62
US$78.00
+17.1%
8.4%US$83.00US$65.00n/a5
Feb ’25US$62.13
US$78.00
+25.5%
8.4%US$83.00US$65.00n/a5
Jan ’25US$62.40
US$77.00
+23.4%
8.3%US$81.00US$66.00n/a4
Dec ’24US$69.85
US$69.80
-0.07%
7.7%US$80.00US$65.00n/a5
Nov ’24US$59.56
US$67.25
+12.9%
2.9%US$70.00US$65.00US$58.404
Oct ’24US$59.53
US$67.25
+13.0%
2.9%US$70.00US$65.00US$65.524
Sep ’24US$61.51
US$66.25
+7.7%
1.6%US$68.00US$65.00US$65.784
Aug ’24US$59.93
US$66.25
+10.5%
1.6%US$68.00US$65.00US$63.214
Jul ’24US$57.76
US$60.50
+4.7%
7.1%US$67.00US$55.00US$70.454
Jun ’24US$51.51
US$60.50
+17.5%
7.1%US$67.00US$55.00US$70.994
May ’24US$53.79
US$58.33
+8.4%
4.0%US$60.00US$55.00US$68.983
Apr ’24US$54.55
US$56.67
+3.9%
4.2%US$60.00US$55.00US$58.903
Mar ’24US$55.19
US$57.00
+3.3%
10.2%US$66.00US$50.00US$66.624
Feb ’24US$52.03
US$57.00
+9.6%
10.2%US$66.00US$50.00US$62.134
Jan ’24US$44.90
US$51.33
+14.3%
1.8%US$52.00US$50.00US$62.403
Dec ’23US$46.93
US$50.00
+6.5%
3.3%US$52.00US$48.00US$69.853
Nov ’23US$44.94
US$50.00
+11.3%
3.3%US$52.00US$48.00US$59.563

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%