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AAR Valutazione
AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIR ( $63.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $187.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AIR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.24b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 72.1x | ||
CDRE Cadre Holdings | 35.5x | 19.7% | US$1.4b |
KAMN Kaman | 164x | 75.2% | US$1.3b |
HXL Hexcel | 47.7x | 23.3% | US$5.1b |
DCO Ducommun | 41.3x | 52.9% | US$952.4m |
AIR AAR | 48.5x | 51.5% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 72.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 48.5x |
Rapporto equo PE | 50.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$63.02 | US$84.00 +33.3% | 2.1% | US$86.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$63.21 | US$84.00 +32.9% | 2.1% | US$86.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$70.45 | US$83.20 +18.1% | 3.0% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$70.99 | US$83.20 +17.2% | 3.0% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$68.98 | US$82.20 +19.2% | 2.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$58.90 | US$78.60 +33.4% | 9.1% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$66.62 | US$78.00 +17.1% | 8.4% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$62.13 | US$78.00 +25.5% | 8.4% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$62.40 | US$77.00 +23.4% | 8.3% | US$81.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$69.85 | US$69.80 -0.07% | 7.7% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$59.56 | US$67.25 +12.9% | 2.9% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$59.53 | US$67.25 +13.0% | 2.9% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$61.51 | US$66.25 +7.7% | 1.6% | US$68.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$59.93 | US$66.25 +10.5% | 1.6% | US$68.00 | US$65.00 | US$63.21 | 4 |
Jul ’24 | US$57.76 | US$60.50 +4.7% | 7.1% | US$67.00 | US$55.00 | US$70.45 | 4 |
Jun ’24 | US$51.51 | US$60.50 +17.5% | 7.1% | US$67.00 | US$55.00 | US$70.99 | 4 |
May ’24 | US$53.79 | US$58.33 +8.4% | 4.0% | US$60.00 | US$55.00 | US$68.98 | 3 |
Apr ’24 | US$54.55 | US$56.67 +3.9% | 4.2% | US$60.00 | US$55.00 | US$58.90 | 3 |
Mar ’24 | US$55.19 | US$57.00 +3.3% | 10.2% | US$66.00 | US$50.00 | US$66.62 | 4 |
Feb ’24 | US$52.03 | US$57.00 +9.6% | 10.2% | US$66.00 | US$50.00 | US$62.13 | 4 |
Jan ’24 | US$44.90 | US$51.33 +14.3% | 1.8% | US$52.00 | US$50.00 | US$62.40 | 3 |
Dec ’23 | US$46.93 | US$50.00 +6.5% | 3.3% | US$52.00 | US$48.00 | US$69.85 | 3 |
Nov ’23 | US$44.94 | US$50.00 +11.3% | 3.3% | US$52.00 | US$48.00 | US$59.56 | 3 |
Oct ’23 | US$35.82 | US$50.00 +39.6% | 3.3% | US$52.00 | US$48.00 | US$59.53 | 3 |
Sep ’23 | US$41.98 | US$52.67 +25.5% | 3.6% | US$54.00 | US$50.00 | US$61.51 | 3 |
Aug ’23 | US$44.84 | US$52.67 +17.5% | 3.6% | US$54.00 | US$50.00 | US$59.93 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.