AAR Valutazione
AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIR ( $84.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $189.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?
Metrica chiave: Poiché AIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 115.6x |
| Utili | US$28.90m |
| Cap. di mercato | US$3.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55x | ||
VSEC VSE | 72.3x | 34.05% | US$4.2b |
VVX V2X | 21.9x | 24.45% | US$1.8b |
HXL Hexcel | 89x | 34.94% | US$6.1b |
CDRE Cadre Holdings | 36.9x | 15.12% | US$1.7b |
AIR AAR | 115.6x | 50.77% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ETCC Environmental Tectonics | 1.7x | n/a | US$21.36m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 115.6x |
| Rapporto equo PE | 49.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$84.45 | US$92.25 +9.24% | 2.70% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$81.60 | US$92.25 +13.05% | 2.70% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$84.21 | US$91.00 +8.06% | 4.46% | US$96.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$84.34 | US$91.00 +7.90% | 4.46% | US$96.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$75.66 | US$86.80 +14.72% | 5.71% | US$96.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$72.99 | US$86.80 +18.92% | 5.71% | US$96.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$69.47 | US$80.20 +15.45% | 4.42% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$61.41 | US$80.20 +30.60% | 4.42% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$55.10 | US$80.20 +45.55% | 4.42% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$55.37 | US$80.20 +44.84% | 4.42% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$65.02 | US$81.40 +25.19% | 4.23% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$67.76 | US$81.40 +20.13% | 4.23% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$61.28 | US$81.00 +32.18% | 4.62% | US$85.00 | US$75.00 | US$82.79 | 4 |
| Dec ’25 | US$69.52 | US$81.00 +16.51% | 4.62% | US$85.00 | US$75.00 | US$81.60 | 4 |
| Nov ’25 | US$58.40 | US$81.00 +38.70% | 4.62% | US$85.00 | US$75.00 | US$84.21 | 4 |
| Oct ’25 | US$65.52 | US$83.50 +27.44% | 1.99% | US$85.00 | US$81.00 | US$84.34 | 4 |
| Sep ’25 | US$65.78 | US$84.00 +27.70% | 2.13% | US$86.00 | US$81.00 | US$75.66 | 5 |
| Aug ’25 | US$63.21 | US$84.00 +32.89% | 2.13% | US$86.00 | US$81.00 | US$72.99 | 5 |
| Jul ’25 | US$70.45 | US$83.20 +18.10% | 2.98% | US$86.00 | US$80.00 | US$69.47 | 5 |
| Jun ’25 | US$70.99 | US$83.20 +17.20% | 2.98% | US$86.00 | US$80.00 | US$61.41 | 5 |
| May ’25 | US$68.98 | US$82.20 +19.16% | 2.60% | US$86.00 | US$80.00 | US$55.10 | 5 |
| Apr ’25 | US$58.90 | US$78.60 +33.45% | 9.05% | US$86.00 | US$65.00 | US$55.37 | 5 |
| Mar ’25 | US$66.62 | US$78.00 +17.08% | 8.43% | US$83.00 | US$65.00 | US$65.02 | 5 |
| Feb ’25 | US$62.13 | US$78.00 +25.54% | 8.43% | US$83.00 | US$65.00 | US$67.76 | 5 |
| Jan ’25 | US$62.40 | US$77.00 +23.40% | 8.26% | US$81.00 | US$66.00 | US$61.28 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 21:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2025/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AAR Corp. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |
| J. B. Groh | D.A. Davidson & Co. |
| Sheila Kahyaoglu | Jefferies LLC |