AAR Valutazione
AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIR ( $60.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?
Metrica chiave: Poiché AIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.1x |
| Guadagni | US$64.20m |
| Cap. di mercato | US$2.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 103.2x | ||
CDRE Cadre Holdings | 39.7x | 27.4% | US$1.3b |
KAMN Kaman | 164x | 75.2% | US$1.3b |
VVX V2X | 161.9x | 46.7% | US$1.5b |
HXL Hexcel | 47.3x | 22.9% | US$5.1b |
AIR AAR | 33.1x | 35.3% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 103.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 3x | n/a | US$51.09m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.7x | n/a | US$29.97m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.00006x | n/a | US$184.00 |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.40 | US$81.00 +34.1% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$69.52 | US$81.00 +16.5% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$58.40 | US$81.00 +38.7% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$65.52 | US$83.50 +27.4% | 2.0% | US$85.00 | US$81.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$65.78 | US$84.00 +27.7% | 2.1% | US$86.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$63.21 | US$84.00 +32.9% | 2.1% | US$86.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$70.45 | US$83.20 +18.1% | 3.0% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$70.99 | US$83.20 +17.2% | 3.0% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$68.98 | US$82.20 +19.2% | 2.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$58.90 | US$78.60 +33.4% | 9.1% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$66.62 | US$78.00 +17.1% | 8.4% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$62.13 | US$78.00 +25.5% | 8.4% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$62.40 | US$77.00 +23.4% | 8.3% | US$81.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$69.85 | US$69.80 -0.07% | 7.7% | US$80.00 | US$65.00 | US$69.52 | 5 |
| Nov ’24 | US$59.56 | US$67.25 +12.9% | 2.9% | US$70.00 | US$65.00 | US$58.40 | 4 |
| Oct ’24 | US$59.53 | US$67.25 +13.0% | 2.9% | US$70.00 | US$65.00 | US$65.52 | 4 |
| Sep ’24 | US$61.51 | US$66.25 +7.7% | 1.6% | US$68.00 | US$65.00 | US$65.78 | 4 |
| Aug ’24 | US$59.93 | US$66.25 +10.5% | 1.6% | US$68.00 | US$65.00 | US$63.21 | 4 |
| Jul ’24 | US$57.76 | US$60.50 +4.7% | 7.1% | US$67.00 | US$55.00 | US$70.45 | 4 |
| Jun ’24 | US$51.51 | US$60.50 +17.5% | 7.1% | US$67.00 | US$55.00 | US$70.99 | 4 |
| May ’24 | US$53.79 | US$58.33 +8.4% | 4.0% | US$60.00 | US$55.00 | US$68.98 | 3 |
| Apr ’24 | US$54.55 | US$56.67 +3.9% | 4.2% | US$60.00 | US$55.00 | US$58.90 | 3 |
| Mar ’24 | US$55.19 | US$57.00 +3.3% | 10.2% | US$66.00 | US$50.00 | US$66.62 | 4 |
| Feb ’24 | US$52.03 | US$57.00 +9.6% | 10.2% | US$66.00 | US$50.00 | US$62.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$44.90 | US$51.33 +14.3% | 1.8% | US$52.00 | US$50.00 | US$62.40 | 3 |
| Dec ’23 | US$46.93 | US$50.00 +6.5% | 3.3% | US$52.00 | US$48.00 | US$69.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 09:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AAR Corp. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |
| Michael Callahan | Capstone Investments |