V2X Valutazione
VVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VVX ( $44.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VVX?
Metrica chiave: Poiché VVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VVX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | US$41.65m |
| Cap. di mercato | US$1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VVX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.1x | ||
CDRE Cadre Holdings | 34.8x | 19.29% | US$1.3b |
DCO Ducommun | 34.1x | 32.10% | US$1.2b |
BYRN Byrna Technologies | 47.6x | 17.88% | US$687.8m |
TGI Triumph Group | 56x | 37.85% | US$2.0b |
VVX V2X | 34x | 29.66% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 110.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.75 | US$63.09 +40.99% | 18.59% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$45.28 | US$63.09 +39.34% | 18.59% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$49.46 | US$63.36 +28.11% | 18.33% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$48.79 | US$66.20 +35.68% | 15.81% | US$80.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$46.92 | US$65.90 +40.45% | 15.91% | US$80.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$52.13 | US$66.40 +27.37% | 15.30% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$47.83 | US$69.88 +46.09% | 12.77% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$60.25 | US$73.86 +22.58% | 5.90% | US$80.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$61.46 | US$68.33 +11.18% | 7.10% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$56.67 | US$62.00 +9.41% | 7.14% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$56.65 | US$60.67 +7.09% | 8.28% | US$68.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$50.31 | US$61.00 +21.25% | 7.57% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$46.74 | US$61.00 +30.51% | 7.57% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$48.11 | US$61.00 +26.79% | 7.57% | US$68.00 | US$55.00 | US$45.28 | 6 |
| May ’25 | US$49.75 | US$61.40 +23.42% | 8.84% | US$68.00 | US$52.00 | US$49.46 | 5 |
| Apr ’25 | US$45.98 | US$61.40 +33.54% | 8.84% | US$68.00 | US$52.00 | US$48.79 | 5 |
| Mar ’25 | US$38.70 | US$61.40 +58.66% | 8.84% | US$68.00 | US$52.00 | US$46.92 | 5 |
| Feb ’25 | US$39.19 | US$61.50 +56.93% | 8.06% | US$68.00 | US$52.00 | US$52.13 | 6 |
| Jan ’25 | US$46.44 | US$62.67 +34.94% | 4.85% | US$68.00 | US$59.00 | US$47.83 | 6 |
| Dec ’24 | US$44.03 | US$62.67 +42.33% | 4.85% | US$68.00 | US$59.00 | US$60.25 | 6 |
| Nov ’24 | US$51.46 | US$61.80 +20.09% | 8.71% | US$68.00 | US$52.00 | US$61.46 | 5 |
| Oct ’24 | US$51.66 | US$61.80 +19.63% | 8.71% | US$68.00 | US$52.00 | US$56.67 | 5 |
| Sep ’24 | US$50.20 | US$61.80 +23.11% | 8.71% | US$68.00 | US$52.00 | US$56.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$52.17 | US$59.80 +14.63% | 7.20% | US$65.00 | US$52.00 | US$50.31 | 5 |
| Jul ’24 | US$49.56 | US$59.80 +20.66% | 7.20% | US$65.00 | US$52.00 | US$46.74 | 5 |
| Jun ’24 | US$41.75 | US$59.80 +43.23% | 7.20% | US$65.00 | US$52.00 | US$48.11 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 19:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
V2X, Inc. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Brian Ruttenbur | BB&T Capital Markets |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |