V2X Valutazione
VVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VVX ( $53.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $185.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VVX?
Metrica chiave: Poiché VVX è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VVX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$4.20b |
| Cap. di mercato | US$1.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VVX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
LUNR Intuitive Machines | 5.2x | 28.4% | US$1.9b |
AIR AAR | 0.9x | 8.4% | US$2.2b |
CDRE Cadre Holdings | 2.9x | 9.2% | US$1.5b |
RDW Redwire | 2.8x | 14.8% | US$908.3m |
VVX V2X | 0.4x | 4.8% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VVX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VVX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VVX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.11 | US$71.38 +34.4% | 10.8% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$60.25 | US$73.86 +22.6% | 5.9% | US$80.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$61.46 | US$68.33 +11.2% | 7.1% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$56.67 | US$62.00 +9.4% | 7.1% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$56.65 | US$60.67 +7.1% | 8.3% | US$68.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$50.31 | US$61.00 +21.2% | 7.6% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$46.74 | US$61.00 +30.5% | 7.6% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$48.11 | US$61.00 +26.8% | 7.6% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$49.75 | US$61.40 +23.4% | 8.8% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$45.98 | US$61.40 +33.5% | 8.8% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$38.70 | US$61.40 +58.7% | 8.8% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$39.19 | US$61.50 +56.9% | 8.1% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$46.44 | US$62.67 +34.9% | 4.8% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$44.03 | US$62.67 +42.3% | 4.8% | US$68.00 | US$59.00 | US$60.25 | 6 |
| Nov ’24 | US$51.46 | US$61.80 +20.1% | 8.7% | US$68.00 | US$52.00 | US$61.46 | 5 |
| Oct ’24 | US$51.66 | US$61.80 +19.6% | 8.7% | US$68.00 | US$52.00 | US$56.67 | 5 |
| Sep ’24 | US$50.20 | US$61.80 +23.1% | 8.7% | US$68.00 | US$52.00 | US$56.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$52.17 | US$59.80 +14.6% | 7.2% | US$65.00 | US$52.00 | US$50.31 | 5 |
| Jul ’24 | US$49.56 | US$59.80 +20.7% | 7.2% | US$65.00 | US$52.00 | US$46.74 | 5 |
| Jun ’24 | US$41.75 | US$59.80 +43.2% | 7.2% | US$65.00 | US$52.00 | US$48.11 | 5 |
| May ’24 | US$44.24 | US$59.80 +35.2% | 7.2% | US$65.00 | US$52.00 | US$49.75 | 5 |
| Apr ’24 | US$39.72 | US$59.80 +50.6% | 7.2% | US$65.00 | US$52.00 | US$45.98 | 5 |
| Mar ’24 | US$47.96 | US$57.00 +18.8% | 9.9% | US$65.00 | US$50.00 | US$38.70 | 5 |
| Feb ’24 | US$44.99 | US$57.00 +26.7% | 9.9% | US$65.00 | US$50.00 | US$39.19 | 5 |
| Jan ’24 | US$41.29 | US$56.75 +37.4% | 12.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$46.44 | 4 |
| Dec ’23 | US$40.43 | US$56.75 +40.4% | 12.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$44.03 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 01:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
V2X, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Brian Ruttenbur | BB&T Capital Markets |
| Christopher Van Horn | B. Riley Securities, Inc. |