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Cadre Holdings Valutazione
CDRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDRE ( $35.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CDRE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.43b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 67.6x | ||
KAMN Kaman | 164x | 75.2% | US$1.3b |
DCO Ducommun | 41.8x | 52.9% | US$946.4m |
AIR AAR | 48.7x | 51.5% | US$2.2b |
NPK National Presto Industries | 16x | n/a | US$519.8m |
CDRE Cadre Holdings | 35.9x | 19.7% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 67.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 35.9x |
Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$35.44 | US$41.43 +16.9% | 9.9% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$35.74 | US$41.86 +17.1% | 10.2% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$33.06 | US$41.86 +26.6% | 10.2% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$32.84 | US$42.17 +28.4% | 10.7% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$33.72 | US$42.67 +26.5% | 10.1% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$36.08 | US$42.67 +18.3% | 10.1% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$35.76 | US$37.67 +5.3% | 6.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$34.97 | US$36.00 +2.9% | 10.6% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$32.89 | US$34.25 +4.1% | 10.0% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$32.71 | US$34.00 +3.9% | 11.3% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$28.66 | US$30.63 +6.9% | 8.5% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$26.65 | US$30.63 +14.9% | 8.5% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$26.02 | US$30.63 +17.7% | 8.5% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$23.33 | US$29.88 +28.1% | 10.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$35.74 | 8 |
Jul ’24 | US$21.80 | US$29.88 +37.0% | 10.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$33.06 | 8 |
Jun ’24 | US$21.17 | US$29.88 +41.1% | 10.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$32.84 | 8 |
May ’24 | US$21.31 | US$29.75 +39.6% | 11.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$33.72 | 8 |
Apr ’24 | US$21.54 | US$29.75 +38.1% | 11.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$36.08 | 8 |
Mar ’24 | US$21.86 | US$32.75 +49.8% | 9.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$35.76 | 8 |
Feb ’24 | US$23.03 | US$32.75 +42.2% | 9.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$34.97 | 8 |
Jan ’24 | US$20.14 | US$32.75 +62.6% | 9.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$32.89 | 8 |
Dec ’23 | US$26.18 | US$32.75 +25.1% | 9.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$32.71 | 8 |
Nov ’23 | US$30.47 | US$29.25 -4.0% | 7.4% | US$32.00 | US$26.00 | US$28.66 | 8 |
Oct ’23 | US$24.06 | US$29.25 +21.6% | 7.4% | US$32.00 | US$26.00 | US$26.65 | 8 |
Sep ’23 | US$25.15 | US$29.14 +15.9% | 7.9% | US$32.00 | US$26.00 | US$26.02 | 7 |
Aug ’23 | US$23.64 | US$27.00 +14.2% | 10.3% | US$31.00 | US$22.00 | US$23.33 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.