Ducommun Valutazione
DCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCO ( $60.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $228.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCO?
Metrica chiave: Poiché DCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.2x |
| Guadagni | US$29.83m |
| Cap. di mercato | US$899.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.4x | ||
CDRE Cadre Holdings | 39.8x | 27.4% | US$1.3b |
NPK National Presto Industries | 20.4x | n/a | US$690.2m |
KAMN Kaman | 164x | 75.2% | US$1.3b |
AIR AAR | 33.5x | 35.3% | US$2.1b |
DCO Ducommun | 30.2x | 36.2% | US$899.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.95 | US$84.50 +38.6% | 4.0% | US$89.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$67.00 | US$84.50 +26.1% | 4.0% | US$89.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$59.23 | US$75.75 +27.9% | 4.2% | US$80.00 | US$71.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$65.60 | US$76.00 +15.9% | 3.7% | US$80.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$65.08 | US$76.00 +16.8% | 3.7% | US$80.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$62.31 | US$67.20 +7.8% | 8.4% | US$76.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$56.94 | US$67.20 +18.0% | 8.4% | US$76.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$58.18 | US$67.20 +15.5% | 8.4% | US$76.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$54.35 | US$64.60 +18.9% | 8.6% | US$72.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$49.56 | US$64.00 +29.1% | 10.0% | US$72.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$48.50 | US$64.00 +32.0% | 10.0% | US$72.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$50.35 | US$65.60 +30.3% | 8.4% | US$72.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$52.06 | US$63.80 +22.6% | 9.2% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$50.83 | US$63.80 +25.5% | 9.2% | US$72.00 | US$56.00 | US$67.00 | 5 |
| Nov ’24 | US$47.76 | US$61.80 +29.4% | 11.7% | US$72.00 | US$52.00 | US$59.23 | 5 |
| Oct ’24 | US$43.51 | US$61.80 +42.0% | 11.7% | US$72.00 | US$52.00 | US$65.60 | 5 |
| Sep ’24 | US$45.34 | US$61.80 +36.3% | 11.7% | US$72.00 | US$52.00 | US$65.08 | 5 |
| Aug ’24 | US$48.68 | US$63.75 +31.0% | 9.0% | US$72.00 | US$56.00 | US$62.31 | 4 |
| Jul ’24 | US$43.57 | US$63.33 +45.4% | 10.4% | US$72.00 | US$56.00 | US$56.94 | 3 |
| Jun ’24 | US$41.92 | US$63.33 +51.1% | 10.4% | US$72.00 | US$56.00 | US$58.18 | 3 |
| May ’24 | US$52.45 | US$67.33 +28.4% | 5.0% | US$72.00 | US$64.00 | US$54.35 | 3 |
| Apr ’24 | US$54.71 | US$67.33 +23.1% | 5.0% | US$72.00 | US$64.00 | US$49.56 | 3 |
| Mar ’24 | US$55.65 | US$67.33 +21.0% | 5.0% | US$72.00 | US$64.00 | US$48.50 | 3 |
| Feb ’24 | US$56.54 | US$67.33 +19.1% | 5.0% | US$72.00 | US$64.00 | US$50.35 | 3 |
| Jan ’24 | US$49.96 | US$63.33 +26.8% | 9.8% | US$72.00 | US$58.00 | US$52.06 | 3 |
| Dec ’23 | US$51.39 | US$64.00 +24.5% | 9.2% | US$72.00 | US$58.00 | US$50.83 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 11:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ducommun Incorporated è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |
| Michael Callahan | Capstone Investments |