Spirit AeroSystems Holdings Valutazione
SPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPR ( $32.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
KTOS Kratos Defense & Security Solutions | 3.1x | 8.7% | US$3.5b |
HXL Hexcel | 2.5x | 8.1% | US$4.8b |
AVAV AeroVironment | 8x | 11.7% | US$6.0b |
MOG.A Moog | 1.7x | 4.3% | US$6.2b |
SPR Spirit AeroSystems Holdings | 0.6x | 13.9% | US$3.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.90 | US$36.88 +12.1% | 1.7% | US$37.25 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$32.92 | US$35.88 +9.0% | 7.0% | US$37.25 | US$29.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$35.21 | US$35.97 +2.1% | 6.8% | US$37.25 | US$29.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$35.28 | US$35.83 +1.6% | 6.9% | US$37.25 | US$29.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$33.97 | US$35.25 +3.8% | 9.5% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$30.32 | US$35.63 +17.5% | 11.2% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$32.07 | US$36.32 +13.2% | 11.2% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$35.44 | US$35.26 -0.5% | 13.7% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$32.98 | US$34.68 +5.2% | 14.0% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$27.69 | US$33.24 +20.0% | 17.4% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$31.78 | US$31.00 -2.5% | 16.7% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$28.17 | US$30.10 +6.9% | 18.6% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$24.38 | US$28.24 +15.8% | 19.9% | US$45.00 | US$21.00 | US$32.90 | 17 |
| Oct ’24 | US$16.14 | US$26.85 +66.3% | 26.5% | US$45.00 | US$16.00 | US$32.92 | 15 |
| Sep ’24 | US$21.37 | US$28.54 +33.5% | 22.0% | US$45.00 | US$18.00 | US$35.21 | 13 |
| Aug ’24 | US$31.44 | US$36.53 +16.2% | 18.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$35.28 | 15 |
| Jul ’24 | US$29.19 | US$36.53 +25.2% | 18.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$33.97 | 15 |
| Jun ’24 | US$27.71 | US$36.53 +31.8% | 18.2% | US$45.00 | US$25.00 | US$30.32 | 15 |
| May ’24 | US$29.45 | US$40.57 +37.8% | 16.7% | US$50.00 | US$26.00 | US$32.07 | 14 |
| Apr ’24 | US$34.53 | US$40.31 +16.7% | 17.2% | US$50.00 | US$26.00 | US$35.44 | 13 |
| Mar ’24 | US$33.58 | US$40.62 +21.0% | 17.0% | US$50.00 | US$26.00 | US$32.98 | 13 |
| Feb ’24 | US$36.14 | US$38.08 +5.4% | 16.4% | US$47.00 | US$26.00 | US$27.69 | 13 |
| Jan ’24 | US$29.60 | US$35.62 +20.3% | 16.5% | US$43.00 | US$26.00 | US$31.78 | 13 |
| Dec ’23 | US$26.74 | US$35.31 +32.0% | 16.9% | US$43.00 | US$26.00 | US$28.17 | 13 |
| Nov ’23 | US$23.75 | US$42.07 +77.1% | 18.5% | US$50.00 | US$24.00 | US$24.38 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.