Kratos Defense & Security Solutions Valutazione
KTOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTOS ( $25.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTOS?
Metrica chiave: Poiché KTOS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTOS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | US$1.13b |
| Cap. di mercato | US$3.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.4x |
| Rapporto PEG | 6.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTOS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
SPR Spirit AeroSystems Holdings | 0.6x | 13.1% | US$3.9b |
HXL Hexcel | 2.7x | 7.5% | US$5.1b |
AVAV AeroVironment | 6x | 12.4% | US$4.6b |
MOG.A Moog | 1.7x | 4.2% | US$6.2b |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions | 3.5x | 10.2% | US$3.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTOS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.87 | US$27.64 +6.8% | 13.7% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$27.09 | US$27.18 +0.3% | 13.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$22.87 | US$26.27 +14.9% | 12.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$24.82 | US$25.45 +2.6% | 14.9% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$22.94 | US$23.64 +3.0% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$22.03 | US$23.82 +8.1% | 9.3% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$19.74 | US$23.64 +19.7% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$21.74 | US$23.55 +8.3% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.19 | US$22.40 +23.1% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$18.36 | US$21.80 +18.7% | 10.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$18.03 | US$21.80 +20.9% | 10.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$17.24 | US$20.60 +19.5% | 12.3% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$20.29 | US$20.10 -0.9% | 10.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$19.53 | US$19.80 +1.4% | 9.3% | US$22.00 | US$15.00 | US$27.09 | 10 |
| Nov ’24 | US$17.22 | US$17.70 +2.8% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$22.87 | 10 |
| Oct ’24 | US$15.02 | US$17.70 +17.8% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$24.82 | 10 |
| Sep ’24 | US$16.21 | US$17.70 +9.2% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$22.94 | 10 |
| Aug ’24 | US$15.06 | US$16.80 +11.6% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$22.03 | 10 |
| Jul ’24 | US$14.34 | US$16.67 +16.2% | 14.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$19.74 | 9 |
| Jun ’24 | US$13.60 | US$16.67 +22.5% | 14.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$21.74 | 9 |
| May ’24 | US$13.09 | US$16.33 +24.8% | 17.1% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.19 | 9 |
| Apr ’24 | US$13.48 | US$16.10 +19.4% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$12.69 | US$16.10 +26.9% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.03 | 10 |
| Feb ’24 | US$11.98 | US$15.45 +29.0% | 22.4% | US$20.00 | US$10.00 | US$17.24 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.32 | US$15.85 +53.6% | 20.3% | US$20.00 | US$11.50 | US$20.29 | 10 |
| Dec ’23 | US$9.72 | US$15.95 +64.1% | 19.6% | US$20.00 | US$11.50 | US$19.53 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Michael Lewis | BB&T Capital Markets |
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |