Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

NasdaqGS:KTOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

Kratos Defense & Security Solutions Valutazione

KTOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KTOS ( $26.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTOS?

Metrica chiave: Poiché KTOS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KTOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTOS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KTOS su PS?
Rapporto PS3.5x
VenditeUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$3.81b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTOS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KTOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x13.3%US$3.7b
HXL Hexcel
2.6x8.0%US$4.7b
AIR AAR
1x8.4%US$2.4b
AVAV AeroVironment
7.2x12.9%US$5.6b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.5x10.2%US$3.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTOS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.95b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.93m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.45m
KTOS 3.5xMedia del settore 2.6xNo. of Companies9PS0246810+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTOS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.5x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.24
US$27.18
+3.6%
13.9%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$22.87
US$26.27
+14.9%
12.9%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.82
US$25.45
+2.6%
14.9%US$35.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$22.94
US$23.64
+3.0%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Aug ’25US$22.03
US$23.82
+8.1%
9.3%US$27.00US$19.00n/a11
Jul ’25US$19.74
US$23.64
+19.7%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Jun ’25US$21.74
US$23.55
+8.3%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$18.19
US$22.40
+23.1%
11.5%US$27.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$18.36
US$21.80
+18.7%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Mar ’25US$18.03
US$21.80
+20.9%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Feb ’25US$17.24
US$20.60
+19.5%
12.3%US$25.00US$15.00n/a10
Jan ’25US$20.29
US$20.10
-0.9%
10.3%US$23.00US$15.00n/a10
Dec ’24US$19.53
US$19.80
+1.4%
9.3%US$22.00US$15.00n/a10
Nov ’24US$17.22
US$17.70
+2.8%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.8710
Oct ’24US$15.02
US$17.70
+17.8%
9.8%US$20.00US$14.00US$24.8210
Sep ’24US$16.21
US$17.70
+9.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.9410
Aug ’24US$15.06
US$16.80
+11.6%
13.5%US$20.00US$13.00US$22.0310
Jul ’24US$14.34
US$16.67
+16.2%
14.7%US$20.00US$13.00US$19.749
Jun ’24US$13.60
US$16.67
+22.5%
14.7%US$20.00US$13.00US$21.749
May ’24US$13.09
US$16.33
+24.8%
17.1%US$20.00US$12.00US$18.199
Apr ’24US$13.48
US$16.10
+19.4%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.3610
Mar ’24US$12.69
US$16.10
+26.9%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.0310
Feb ’24US$11.98
US$15.45
+29.0%
22.4%US$20.00US$10.00US$17.2410
Jan ’24US$10.32
US$15.85
+53.6%
20.3%US$20.00US$11.50US$20.2910
Dec ’23US$9.72
US$15.95
+64.1%
19.6%US$20.00US$11.50US$19.5310
Nov ’23US$11.32
US$20.65
+82.4%
27.1%US$30.00US$12.00US$17.2210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%