Kratos Defense & Security Solutions Valutazione
KTOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTOS ( $22.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTOS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.8x |
| Rapporto PEG | 9.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTOS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
SPR Spirit AeroSystems Holdings | 0.6x | 13.9% | US$3.8b |
HXL Hexcel | 2.5x | 8.1% | US$4.8b |
AIR AAR | 0.9x | 8.4% | US$2.1b |
MOG.A Moog | 1.7x | 4.3% | US$6.2b |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions | 3.1x | 8.7% | US$3.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.99 | US$26.27 +14.3% | 12.9% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$24.82 | US$25.45 +2.6% | 14.9% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$22.94 | US$23.64 +3.0% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$22.03 | US$23.82 +8.1% | 9.3% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$19.74 | US$23.64 +19.7% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$21.74 | US$23.55 +8.3% | 9.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.19 | US$22.40 +23.1% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$18.36 | US$21.80 +18.7% | 10.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$18.03 | US$21.80 +20.9% | 10.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$17.24 | US$20.60 +19.5% | 12.3% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$20.29 | US$20.10 -0.9% | 10.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$19.53 | US$19.80 +1.4% | 9.3% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$17.22 | US$17.70 +2.8% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$22.87 | 10 |
| Oct ’24 | US$15.02 | US$17.70 +17.8% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$24.82 | 10 |
| Sep ’24 | US$16.21 | US$17.70 +9.2% | 9.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$22.94 | 10 |
| Aug ’24 | US$15.06 | US$16.80 +11.6% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$22.03 | 10 |
| Jul ’24 | US$14.34 | US$16.67 +16.2% | 14.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$19.74 | 9 |
| Jun ’24 | US$13.60 | US$16.67 +22.5% | 14.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$21.74 | 9 |
| May ’24 | US$13.09 | US$16.33 +24.8% | 17.1% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.19 | 9 |
| Apr ’24 | US$13.48 | US$16.10 +19.4% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$12.69 | US$16.10 +26.9% | 17.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.03 | 10 |
| Feb ’24 | US$11.98 | US$15.45 +29.0% | 22.4% | US$20.00 | US$10.00 | US$17.24 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.32 | US$15.85 +53.6% | 20.3% | US$20.00 | US$11.50 | US$20.29 | 10 |
| Dec ’23 | US$9.72 | US$15.95 +64.1% | 19.6% | US$20.00 | US$11.50 | US$19.53 | 10 |
| Nov ’23 | US$11.32 | US$20.65 +82.4% | 27.1% | US$30.00 | US$12.00 | US$17.22 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.