Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

NasdaqGS:KTOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.4b

Kratos Defense & Security Solutions Valutazione

KTOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.18
Fair Value
3.0k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KTOS ( $36.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTOS?

Metrica chiave: Poiché KTOS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KTOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTOS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KTOS su PS?
Rapporto PS4.9x
VenditeUS$1.14b
Cap. di mercatoUS$5.35b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTOS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KTOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
MOG.A Moog
1.5x4.8%US$5.3b
HXL Hexcel
2.1x8.1%US$3.9b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x13.2%US$4.2b
KRMN Karman Holdings
15.4x16.4%US$5.1b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
4.9x12.0%US$5.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KTOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTOS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VVX V2X
0.4x4.2%US$1.56b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
CVU CPI Aerostructures
0.6xn/aUS$42.48m
ETCC Environmental Tectonics
0.5xn/aUS$23.55m
KTOS 4.9xMedia del settore 2.1xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTOS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.9x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KTOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.29
US$34.82
-4.1%
14.4%US$40.00US$22.00n/a11
Apr ’26US$29.30
US$34.00
+16.0%
14.7%US$40.00US$22.00n/a11
Mar ’26US$26.39
US$33.00
+25.0%
16.7%US$40.00US$22.00n/a11
Feb ’26US$33.37
US$31.36
-6.0%
17.9%US$40.00US$22.00n/a11
Jan ’26US$26.38
US$28.36
+7.5%
14.0%US$35.00US$20.00n/a11
Dec ’25US$27.09
US$27.18
+0.3%
13.9%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$22.87
US$26.27
+14.9%
12.9%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.82
US$25.45
+2.6%
14.9%US$35.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$22.94
US$23.64
+3.0%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Aug ’25US$22.03
US$23.82
+8.1%
9.3%US$27.00US$19.00n/a11
Jul ’25US$19.74
US$23.64
+19.7%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Jun ’25US$21.74
US$23.55
+8.3%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$18.19
US$22.40
+23.1%
11.5%US$27.00US$18.00US$34.9310
Apr ’25US$18.36
US$21.80
+18.7%
10.4%US$25.00US$17.00US$29.3010
Mar ’25US$18.03
US$21.80
+20.9%
10.4%US$25.00US$17.00US$26.3910
Feb ’25US$17.24
US$20.60
+19.5%
12.3%US$25.00US$15.00US$33.3710
Jan ’25US$20.29
US$20.10
-0.9%
10.3%US$23.00US$15.00US$26.3810
Dec ’24US$19.53
US$19.80
+1.4%
9.3%US$22.00US$15.00US$27.0910
Nov ’24US$17.22
US$17.70
+2.8%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.8710
Oct ’24US$15.02
US$17.70
+17.8%
9.8%US$20.00US$14.00US$24.8210
Sep ’24US$16.21
US$17.70
+9.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.9410
Aug ’24US$15.06
US$16.80
+11.6%
13.5%US$20.00US$13.00US$22.0310
Jul ’24US$14.34
US$16.67
+16.2%
14.7%US$20.00US$13.00US$19.749
Jun ’24US$13.60
US$16.67
+22.5%
14.7%US$20.00US$13.00US$21.749
May ’24US$13.09
US$16.33
+24.8%
17.1%US$20.00US$12.00US$18.199
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$34.82
Fair Value
4.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 13:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Michael LewisBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company