AerSale Valutazione
ASLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASLE ( $7.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASLE?
Metrica chiave: Poiché ASLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASLE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.9x |
| Utili | US$5.88m |
| Cap. di mercato | US$335.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
PKE Park Aerospace | 57.9x | n/a | US$424.8m |
BUKS Butler National | 12x | n/a | US$194.8m |
ISSC Innovative Aerosystems | 21.3x | -12.45% | US$336.2m |
BYRN Byrna Technologies | 23.8x | 19.63% | US$381.6m |
ASLE AerSale | 57.9x | 67.79% | US$335.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ETCC Environmental Tectonics | 1.7x | n/a | US$21.51m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.9x |
| Rapporto equo PE | 54.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.22 | US$7.00 -3.05% | 14.29% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$6.35 | US$7.00 +10.24% | 14.29% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$7.42 | US$7.50 +1.08% | 6.67% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$7.99 | US$7.00 -12.39% | 14.29% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$8.63 | US$7.00 -18.89% | 14.29% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$5.91 | US$6.50 +9.98% | 7.69% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$6.01 | US$7.50 +24.79% | 6.67% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$5.89 | US$7.50 +27.33% | 6.67% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$7.00 | US$7.50 +7.14% | 6.67% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$6.77 | US$7.67 +13.24% | 6.15% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$6.30 | US$7.33 +16.40% | 6.43% | US$8.00 | US$7.00 | US$7.11 | 3 |
| Dec ’25 | US$6.30 | US$7.33 +16.40% | 6.43% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.35 | 3 |
| Nov ’25 | US$5.37 | US$7.67 +42.77% | 6.15% | US$8.00 | US$7.00 | US$7.42 | 3 |
| Oct ’25 | US$5.06 | US$8.33 +64.69% | 14.97% | US$10.00 | US$7.00 | US$7.99 | 3 |
| Sep ’25 | US$5.09 | US$9.00 +76.82% | 17.57% | US$11.00 | US$7.00 | US$8.63 | 4 |
| Aug ’25 | US$6.59 | US$10.50 +59.33% | 21.82% | US$13.00 | US$7.00 | US$5.91 | 4 |
| Jul ’25 | US$6.51 | US$10.50 +61.29% | 21.82% | US$13.00 | US$7.00 | US$6.01 | 4 |
| Jun ’25 | US$7.57 | US$10.50 +38.71% | 21.82% | US$13.00 | US$7.00 | US$5.89 | 4 |
| May ’25 | US$7.10 | US$10.50 +47.89% | 21.82% | US$13.00 | US$7.00 | US$6.91 | 4 |
| Apr ’25 | US$7.36 | US$10.50 +42.66% | 21.82% | US$13.00 | US$7.00 | US$7.70 | 4 |
| Mar ’25 | US$9.05 | US$16.00 +76.80% | 19.26% | US$19.00 | US$12.00 | US$7.00 | 4 |
| Feb ’25 | US$9.17 | US$16.75 +82.66% | 13.60% | US$19.00 | US$14.00 | US$6.77 | 4 |
| Jan ’25 | US$12.70 | US$16.75 +31.94% | 13.60% | US$19.00 | US$14.00 | US$6.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 01:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AerSale Corporation è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Herbert | RBC Capital Markets |
| Bert Subin | Stifel, Equities Research |
| Michael Ciarmoli | Truist Securities |