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BWX Technologies Valutazione
BWXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BWXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BWXT ( $100.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BWXT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWXT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BWXT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.9x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BWXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
HII Huntington Ingalls Industries | 13.8x | 6.2% | US$10.3b |
WWD Woodward | 27.3x | 6.6% | US$10.2b |
CW Curtiss-Wright | 31.8x | 6.6% | US$12.5b |
MOG.A Moog | 31.5x | 18.7% | US$6.4b |
BWXT BWX Technologies | 37.1x | 9.6% | US$9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BWXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BWXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BWXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$108.59 | US$110.20 +1.5% | 8.7% | US$123.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$103.00 | US$110.20 +7.0% | 8.7% | US$123.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$98.58 | US$109.60 +11.2% | 8.6% | US$123.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$94.03 | US$107.90 +14.7% | 12.1% | US$123.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$92.13 | US$106.00 +15.1% | 14.1% | US$123.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$95.73 | US$106.14 +10.9% | 14.2% | US$123.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$101.90 | US$106.14 +4.2% | 14.2% | US$123.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$102.38 | US$99.86 -2.5% | 18.1% | US$123.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$83.51 | US$84.29 +0.9% | 5.8% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$76.73 | US$83.29 +8.5% | 5.1% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$78.83 | US$82.25 +4.3% | 5.9% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$74.58 | US$81.13 +8.8% | 5.9% | US$86.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$74.98 | US$81.13 +8.2% | 5.9% | US$86.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$73.97 | US$80.43 +8.7% | 5.9% | US$85.00 | US$75.00 | US$103.00 | 7 |
| Aug ’24 | US$69.36 | US$73.00 +5.2% | 7.6% | US$80.00 | US$61.00 | US$98.58 | 7 |
| Jul ’24 | US$71.57 | US$73.00 +2.0% | 7.6% | US$80.00 | US$61.00 | US$94.03 | 7 |
| Jun ’24 | US$61.46 | US$71.86 +16.9% | 8.2% | US$80.00 | US$61.00 | US$92.13 | 7 |
| May ’24 | US$64.68 | US$69.13 +6.9% | 6.7% | US$75.00 | US$61.00 | US$95.73 | 8 |
| Apr ’24 | US$63.04 | US$68.86 +9.2% | 7.1% | US$75.00 | US$61.00 | US$101.90 | 7 |
| Mar ’24 | US$62.33 | US$67.86 +8.9% | 6.2% | US$75.00 | US$61.00 | US$102.38 | 7 |
| Feb ’24 | US$60.55 | US$67.57 +11.6% | 6.4% | US$75.00 | US$61.00 | US$83.51 | 7 |
| Jan ’24 | US$58.08 | US$67.57 +16.3% | 6.4% | US$75.00 | US$61.00 | US$76.73 | 7 |
| Dec ’23 | US$61.25 | US$66.71 +8.9% | 8.1% | US$75.00 | US$58.00 | US$78.83 | 7 |
| Nov ’23 | US$57.63 | US$65.71 +14.0% | 7.9% | US$75.00 | US$58.00 | US$74.58 | 7 |
| Oct ’23 | US$50.37 | US$65.83 +30.7% | 8.5% | US$75.00 | US$58.00 | US$74.98 | 6 |
| Sep ’23 | US$51.73 | US$65.83 +27.3% | 8.5% | US$75.00 | US$58.00 | US$73.97 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.