BWX Technologies, Inc.

NYSE:BWXT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.6b

BWX Technologies Valutazione

BWXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$114.26
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BWXT ( $125.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $114.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWXT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWXT?

Metrica chiave: Poiché BWXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWXT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWXT su PE?
Rapporto PE39.6x
GuadagniUS$288.94m
Cap. di mercatoUS$11.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWXT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
ATI ATI
28.2x15.17%US$11.3b
DRS Leonardo DRS
47.5x10.55%US$11.3b
WWD Woodward
34x11.41%US$12.9b
TXT Textron
16.1x8.15%US$13.4b
BWXT BWX Technologies
39.6x12.07%US$11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HOVR New Horizon Aircraft
4.7x-52.24%US$30.73m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BWXT 39.6xMedia del settore 33.3xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWXT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.6x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$125.25
US$139.97
+11.75%
15.50%US$177.60US$105.00n/a12
May ’26US$111.12
US$136.33
+22.69%
10.45%US$166.00US$114.00n/a9
Apr ’26US$100.49
US$136.56
+35.89%
10.23%US$166.00US$114.00n/a9
Mar ’26US$103.97
US$137.71
+32.46%
11.71%US$166.00US$114.00n/a7
Feb ’26US$112.93
US$139.00
+23.09%
12.98%US$166.00US$105.00n/a10
Jan ’26US$111.39
US$136.60
+22.63%
13.86%US$166.00US$105.00n/a10
Dec ’25US$130.85
US$135.10
+3.25%
16.11%US$166.00US$90.00n/a10
Nov ’25US$122.58
US$116.10
-5.29%
16.95%US$166.00US$90.00n/a10
Oct ’25US$111.65
US$110.20
-1.30%
8.72%US$123.00US$90.00n/a10
Sep ’25US$103.00
US$110.20
+6.99%
8.72%US$123.00US$90.00n/a10
Aug ’25US$98.58
US$109.60
+11.17%
8.62%US$123.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$94.03
US$107.90
+14.75%
12.11%US$123.00US$75.00n/a10
Jun ’25US$92.13
US$106.00
+15.05%
14.14%US$123.00US$75.00n/a7
May ’25US$95.73
US$106.14
+10.88%
14.16%US$123.00US$75.00US$111.127
Apr ’25US$101.90
US$106.14
+4.16%
14.16%US$123.00US$75.00US$100.497
Mar ’25US$102.38
US$99.86
-2.46%
18.07%US$123.00US$75.00US$103.977
Feb ’25US$83.51
US$84.29
+0.93%
5.77%US$90.00US$75.00US$112.937
Jan ’25US$76.73
US$83.29
+8.54%
5.12%US$90.00US$75.00US$111.397
Dec ’24US$78.83
US$82.25
+4.34%
5.89%US$90.00US$75.00US$130.858
Nov ’24US$74.58
US$81.13
+8.78%
5.93%US$86.00US$75.00US$122.588
Oct ’24US$74.98
US$81.13
+8.20%
5.93%US$86.00US$75.00US$111.658
Sep ’24US$73.97
US$80.43
+8.73%
5.90%US$85.00US$75.00US$103.007
Aug ’24US$69.36
US$73.00
+5.25%
7.64%US$80.00US$61.00US$98.587
Jul ’24US$71.57
US$73.00
+2.00%
7.64%US$80.00US$61.00US$94.037
Jun ’24US$61.46
US$71.86
+16.92%
8.16%US$80.00US$61.00US$92.137
May ’24US$64.68
US$69.13
+6.87%
6.69%US$75.00US$61.00US$95.738
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$139.97
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 22:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BWX Technologies, Inc. è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Andrew KaplowitzBarclays
David StraussBarclays