BWX Technologies, Inc.

NYSE:BWXT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.8b

BWX Technologies Valutazione

BWXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BWXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$93.68
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BWXT ( $106.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $93.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BWXT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BWXT?

Metrica chiave: Poiché BWXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BWXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BWXT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BWXT su PE?
Rapporto PE35.3x
GuadagniUS$276.81m
Cap. di mercatoUS$9.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BWXT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BWXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
CW Curtiss-Wright
30.1x8.7%US$12.2b
WWD Woodward
29.9x10.4%US$11.1b
DRS Leonardo DRS
38.8x21.0%US$7.7b
TXT Textron
16x8.1%US$13.2b
BWXT BWX Technologies
35.3x10.1%US$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BWXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BWXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$57.46m
HOVR New Horizon Aircraft
2.6xn/aUS$18.02m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BWXT 35.3xMedia del settore 33.9xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BWXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BWXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BWXT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BWXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BWXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$106.83
US$139.00
+30.1%
13.0%US$166.00US$105.00n/a10
Feb ’26US$112.93
US$139.00
+23.1%
13.0%US$166.00US$105.00n/a10
Jan ’26US$111.39
US$136.60
+22.6%
13.9%US$166.00US$105.00n/a10
Dec ’25US$130.85
US$135.10
+3.2%
16.1%US$166.00US$90.00n/a10
Nov ’25US$122.58
US$116.10
-5.3%
16.9%US$166.00US$90.00n/a10
Oct ’25US$111.65
US$110.20
-1.3%
8.7%US$123.00US$90.00n/a10
Sep ’25US$103.00
US$110.20
+7.0%
8.7%US$123.00US$90.00n/a10
Aug ’25US$98.58
US$109.60
+11.2%
8.6%US$123.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$94.03
US$107.90
+14.7%
12.1%US$123.00US$75.00n/a10
Jun ’25US$92.13
US$106.00
+15.1%
14.1%US$123.00US$75.00n/a7
May ’25US$95.73
US$106.14
+10.9%
14.2%US$123.00US$75.00n/a7
Apr ’25US$101.90
US$106.14
+4.2%
14.2%US$123.00US$75.00n/a7
Mar ’25US$102.38
US$99.86
-2.5%
18.1%US$123.00US$75.00n/a7
Feb ’25US$83.51
US$84.29
+0.9%
5.8%US$90.00US$75.00US$112.937
Jan ’25US$76.73
US$83.29
+8.5%
5.1%US$90.00US$75.00US$111.397
Dec ’24US$78.83
US$82.25
+4.3%
5.9%US$90.00US$75.00US$130.858
Nov ’24US$74.58
US$81.13
+8.8%
5.9%US$86.00US$75.00US$122.588
Oct ’24US$74.98
US$81.13
+8.2%
5.9%US$86.00US$75.00US$111.658
Sep ’24US$73.97
US$80.43
+8.7%
5.9%US$85.00US$75.00US$103.007
Aug ’24US$69.36
US$73.00
+5.2%
7.6%US$80.00US$61.00US$98.587
Jul ’24US$71.57
US$73.00
+2.0%
7.6%US$80.00US$61.00US$94.037
Jun ’24US$61.46
US$71.86
+16.9%
8.2%US$80.00US$61.00US$92.137
May ’24US$64.68
US$69.13
+6.9%
6.7%US$75.00US$61.00US$95.738
Apr ’24US$63.04
US$68.86
+9.2%
7.1%US$75.00US$61.00US$101.907
Mar ’24US$62.33
US$67.86
+8.9%
6.2%US$75.00US$61.00US$102.387
Feb ’24US$60.55
US$67.57
+11.6%
6.4%US$75.00US$61.00US$83.517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$139.00
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 04:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BWX Technologies, Inc. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Andrew KaplowitzBarclays
David StraussBarclays