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Terran Orbital Valutazione
LLAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LLAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LLAP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LLAP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLAP?
Metrica chiave: Poiché LLAP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LLAP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$133.11m |
| Cap. di mercato | US$51.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LLAP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
SATL Satellogic | 22.6x | n/a | US$353.0m |
ETCC Environmental Tectonics | 0.5x | n/a | US$29.0m |
OPXS Optex Systems Holdings | 1.9x | n/a | US$61.2m |
AZ A2Z Cust2Mate Solutions | 26.4x | n/a | US$190.3m |
LLAP Terran Orbital | 0.4x | 29.5% | US$51.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LLAP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LLAP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LLAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$4.17 0% | 132.9% | US$12.00 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$4.17 0% | 132.9% | US$12.00 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.25 | US$4.17 +1,566.7% | 132.9% | US$12.00 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.25 | US$3.25 +1,199.5% | 155.5% | US$12.00 | US$0.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.24 | US$3.25 +1,226.5% | 155.5% | US$12.00 | US$0.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.72 | US$5.75 +698.5% | 73.1% | US$12.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.83 | US$5.75 +591.3% | 73.1% | US$12.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.92 | US$5.75 +526.8% | 73.1% | US$12.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.28 | US$4.88 +281.3% | 84.9% | US$12.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.36 | US$4.92 +261.8% | 83.6% | US$12.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.07 | US$4.99 +366.4% | 81.1% | US$12.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$0.81 | US$4.99 +515.2% | 81.1% | US$12.00 | US$1.35 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.14 | US$5.22 +357.9% | 74.0% | US$12.00 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$0.83 | US$5.18 +524.5% | 68.0% | US$12.00 | US$1.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$0.79 | US$6.50 +720.9% | 45.9% | US$12.00 | US$3.00 | US$0.25 | 6 |
| Oct ’24 | US$0.83 | US$5.74 +589.1% | 58.2% | US$12.00 | US$1.15 | US$0.25 | 7 |
| Sep ’24 | US$1.22 | US$5.74 +370.1% | 58.2% | US$12.00 | US$1.15 | US$0.24 | 7 |
| Aug ’24 | US$1.48 | US$6.83 +361.7% | 47.4% | US$12.00 | US$3.00 | US$0.72 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.50 | US$8.10 +440.0% | 33.7% | US$12.00 | US$4.00 | US$0.83 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.27 | US$8.10 +537.8% | 33.7% | US$12.00 | US$4.00 | US$0.92 | 5 |
| May ’24 | US$1.74 | US$8.83 +407.7% | 23.0% | US$12.00 | US$6.00 | US$1.28 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.84 | US$9.29 +404.7% | 23.5% | US$12.00 | US$6.00 | US$1.36 | 7 |
| Mar ’24 | US$2.54 | US$10.14 +299.3% | 33.1% | US$15.00 | US$6.00 | US$1.07 | 7 |
| Feb ’24 | US$2.03 | US$10.14 +399.6% | 33.1% | US$15.00 | US$6.00 | US$0.81 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.58 | US$10.83 +585.7% | 28.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.14 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.28 | US$10.83 +375.1% | 28.9% | US$15.00 | US$7.00 | US$0.83 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/10/30 01:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Terran Orbital Corporation è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Austin Moeller | Canaccord Genuity |