VirTra Valutazione
VTSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTSI ( $4.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTSI?
Metrica chiave: Poiché VTSI è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTSI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$24.93m |
| Cap. di mercato | US$49.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTSI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
CVU CPI Aerostructures | 0.7x | n/a | US$48.1m |
SIF SIFCO Industries | 0.4x | n/a | US$37.7m |
SIDU Sidus Space | 21.4x | 76.31% | US$77.5m |
OPXS Optex Systems Holdings | 2.3x | n/a | US$96.4m |
VTSI VirTra | 2x | 10.83% | US$49.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VTSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTSI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VTSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTSI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VTSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.41 | US$8.25 +87.07% | 15.15% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$4.99 | US$8.25 +65.33% | 15.15% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$6.08 | US$8.25 +35.69% | 15.15% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$5.72 | US$8.25 +44.23% | 15.15% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$5.98 | US$8.25 +37.96% | 15.15% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$6.95 | US$8.25 +18.71% | 15.15% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$6.44 | US$8.25 +28.11% | 15.15% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$5.84 | US$8.25 +41.27% | 15.15% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$4.64 | US$8.25 +77.80% | 15.15% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$4.49 | US$8.25 +83.74% | 15.15% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$6.02 | US$11.25 +86.88% | 11.11% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$6.37 | US$11.25 +76.61% | 11.11% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$6.75 | US$11.25 +66.67% | 11.11% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$7.83 | US$11.25 +43.68% | 11.11% | US$12.50 | US$10.00 | US$4.99 | 2 |
| Nov ’25 | US$6.16 | US$11.25 +82.63% | 11.11% | US$12.50 | US$10.00 | US$6.08 | 2 |
| Oct ’25 | US$6.16 | US$11.25 +82.63% | 11.11% | US$12.50 | US$10.00 | US$5.72 | 2 |
| Sep ’25 | US$6.72 | US$11.25 +67.41% | 11.11% | US$12.50 | US$10.00 | US$5.98 | 2 |
| Aug ’25 | US$8.30 | US$17.50 +110.84% | 8.57% | US$19.00 | US$16.00 | US$6.95 | 2 |
| Jul ’25 | US$7.57 | US$17.50 +131.18% | 8.57% | US$19.00 | US$16.00 | US$6.44 | 2 |
| Jun ’25 | US$9.16 | US$17.50 +91.05% | 8.57% | US$19.00 | US$16.00 | US$5.84 | 2 |
| May ’25 | US$16.07 | US$16.00 -0.44% | 18.75% | US$19.00 | US$13.00 | US$4.64 | 2 |
| Apr ’25 | US$9.54 | US$13.75 +44.13% | 5.45% | US$14.50 | US$13.00 | US$4.49 | 2 |
| Mar ’25 | US$9.65 | US$13.75 +42.49% | 5.45% | US$14.50 | US$13.00 | US$6.02 | 2 |
| Feb ’25 | US$10.45 | US$13.75 +31.58% | 5.45% | US$14.50 | US$13.00 | US$6.37 | 2 |
| Jan ’25 | US$9.47 | US$13.75 +45.20% | 5.45% | US$14.50 | US$13.00 | US$6.75 | 2 |
| Dec ’24 | US$7.82 | US$11.75 +50.26% | 23.40% | US$14.50 | US$9.00 | US$7.83 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 17:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
VirTra, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Richard Baldry | Roth Capital Partners |