VirTra, Inc.

NasdaqCM:VTSI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$70.0m

VirTra Valutazione

VTSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.01
Fair Value
75.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VTSI ( $6.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTSI?

Metrica chiave: Poiché VTSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTSI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTSI su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$5.80m
Cap. di mercatoUS$69.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$61.2m
BUKS Butler National
9xn/aUS$114.9m
OPXS Optex Systems Holdings
12.2xn/aUS$44.8m
ETCC Environmental Tectonics
10.5xn/aUS$39.7m
VTSI VirTra
11.8x-2.0%US$70.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$61.23m
HOVR New Horizon Aircraft
3.1xn/aUS$19.42m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VTSI 11.8xMedia del settore 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.07
US$11.25
+85.3%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Jan ’26US$6.75
US$11.25
+66.7%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Dec ’25US$7.83
US$11.25
+43.7%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Nov ’25US$6.16
US$11.25
+82.6%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Oct ’25US$6.16
US$11.25
+82.6%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Sep ’25US$6.72
US$11.25
+67.4%
11.1%US$12.50US$10.00n/a2
Aug ’25US$8.30
US$17.50
+110.8%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Jul ’25US$7.57
US$17.50
+131.2%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$9.16
US$17.50
+91.0%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
May ’25US$16.07
US$16.00
-0.4%
18.8%US$19.00US$13.00n/a2
Apr ’25US$9.54
US$13.75
+44.1%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Mar ’25US$9.65
US$13.75
+42.5%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Feb ’25US$10.45
US$13.75
+31.6%
5.5%US$14.50US$13.00US$6.372
Jan ’25US$9.47
US$13.75
+45.2%
5.5%US$14.50US$13.00US$6.752
Dec ’24US$7.82
US$11.75
+50.3%
23.4%US$14.50US$9.00US$7.832
Nov ’24US$4.69
US$11.25
+139.9%
28.9%US$14.50US$8.00US$6.162
Oct ’24US$5.58
US$11.25
+101.6%
28.9%US$14.50US$8.00US$6.162
Sep ’24US$6.29
US$11.25
+78.9%
28.9%US$14.50US$8.00US$6.722
Aug ’24US$7.08
US$10.50
+48.3%
23.8%US$13.00US$8.00US$8.302
Jul ’24US$7.61
US$10.50
+38.0%
23.8%US$13.00US$8.00US$7.572
Jun ’24US$7.74
US$10.50
+35.7%
23.8%US$13.00US$8.00US$9.162
May ’24US$5.32
US$10.50
+97.4%
23.8%US$13.00US$8.00US$16.072
Apr ’24US$4.00
US$10.50
+162.5%
23.8%US$13.00US$8.00US$9.542
Mar ’24US$4.41
US$10.50
+138.1%
23.8%US$13.00US$8.00US$9.652
Feb ’24US$4.77
US$11.33
+137.6%
20.8%US$13.00US$8.00US$10.453
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$11.25
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VirTra, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC
Richard BaldryRoth Capital Partners