La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
VirTra Valutazione
VTSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTSI ( $7.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTSI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTSI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$78.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
BUKS Butler National | 5.4x | n/a | US$67.6m |
OPXS Optex Systems Holdings | 13.5x | n/a | US$56.6m |
ISSC Innovative Solutions and Support | 18.8x | n/a | US$120.4m |
TATT TAT Technologies | 23.8x | n/a | US$146.6m |
VTSI VirTra | 11.5x | -17.2% | US$78.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.04 | US$11.25 +59.9% | 11.1% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$8.30 | US$17.50 +110.8% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.57 | US$17.50 +131.2% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.16 | US$17.50 +91.0% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.07 | US$16.00 -0.4% | 18.8% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$9.54 | US$13.75 +44.1% | 5.5% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$9.65 | US$13.75 +42.5% | 5.5% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.45 | US$13.75 +31.6% | 5.5% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$9.47 | US$13.75 +45.2% | 5.5% | US$14.50 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.82 | US$11.75 +50.3% | 23.4% | US$14.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$4.69 | US$11.25 +139.9% | 28.9% | US$14.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$5.58 | US$11.25 +101.6% | 28.9% | US$14.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$6.29 | US$11.25 +78.9% | 28.9% | US$14.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$7.08 | US$10.50 +48.3% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$8.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.61 | US$10.50 +38.0% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.57 | 2 |
| Jun ’24 | US$7.74 | US$10.50 +35.7% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$9.16 | 2 |
| May ’24 | US$5.32 | US$10.50 +97.4% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$16.07 | 2 |
| Apr ’24 | US$4.00 | US$10.50 +162.5% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$9.54 | 2 |
| Mar ’24 | US$4.41 | US$10.50 +138.1% | 23.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$9.65 | 2 |
| Feb ’24 | US$4.77 | US$11.33 +137.6% | 20.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$10.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.68 | US$11.33 +142.2% | 20.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$9.47 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.79 | US$11.33 +136.6% | 20.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$7.82 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.00 | US$12.33 +146.7% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$4.69 | 3 |
| Oct ’23 | US$5.41 | US$12.33 +128.0% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$5.58 | 3 |
| Sep ’23 | US$5.72 | US$12.33 +115.5% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$6.29 | 3 |
| Aug ’23 | US$5.16 | US$12.00 +132.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.