Optex Systems Holdings Valutazione
OPXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPXS ( $8.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPXS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPXS?
Metrica chiave: Poiché OPXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OPXS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$4.19m |
| Cap. di mercato | US$58.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPXS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
VTSI VirTra | 15x | -2.0% | US$86.7m |
CVU CPI Aerostructures | 2.8x | n/a | US$48.6m |
BUKS Butler National | 7.1x | n/a | US$99.7m |
ISSC Innovative Solutions and Support | 20.9x | n/a | US$134.7m |
OPXS Optex Systems Holdings | 14x | n/a | US$58.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.8x | n/a | US$48.62m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.9x | n/a | US$31.14m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OPXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OPXS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.7%
1Y
5.3%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.2%
1Y
8.3%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
3.8%
1Y
39.7%