National Presto Industries, Inc.

NYSE:NPK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$558.6m

National Presto Industries Valutazione

NPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NPK ( $78.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPK?

Metrica chiave: Poiché NPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NPK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NPK su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$33.89m
Cap. di mercatoUS$558.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NPK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.5x
PKE Park Aerospace
43.5xn/aUS$301.6m
DCO Ducommun
32.8x36.2%US$979.6m
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
CDRE Cadre Holdings
41.5x27.4%US$1.4b
NPK National Presto Industries
16.5xn/aUS$558.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 70.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NPK 16.5xMedia del settore 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NPK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NPK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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