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Triumph Group Valutazione
TGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGI ( $13.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TGI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.06b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.1x | ||
EH EHang Holdings | 34.7x | 37.8% | US$757.8m |
KAMN Kaman | 1.7x | 3.6% | US$1.3b |
DCO Ducommun | 1.2x | 6.1% | US$952.4m |
CDRE Cadre Holdings | 2.7x | 8.0% | US$1.4b |
TGI Triumph Group | 0.9x | 7.6% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.9x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$13.41 | US$16.44 +22.6% | 11.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$16.40 | US$18.33 +11.8% | 11.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$15.55 | US$18.00 +15.8% | 11.4% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$14.11 | US$18.00 +27.6% | 11.4% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$13.24 | US$19.61 +48.1% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$14.65 | US$19.28 +31.6% | 18.0% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$14.20 | US$19.64 +38.3% | 19.7% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$16.34 | US$19.93 +22.0% | 19.1% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$16.58 | US$14.42 -13.0% | 17.7% | US$18.50 | US$11.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$11.44 | US$12.88 +12.5% | 17.1% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$7.54 | US$12.00 +59.2% | 21.2% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$7.66 | US$12.13 +58.3% | 20.8% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$9.50 | US$12.13 +27.6% | 20.8% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$12.40 | US$13.78 +11.1% | 18.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$16.40 | 9 |
Jul ’24 | US$12.37 | US$13.67 +10.5% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$15.55 | 9 |
Jun ’24 | US$11.33 | US$13.67 +20.6% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.11 | 9 |
May ’24 | US$10.83 | US$13.22 +22.1% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$13.24 | 9 |
Apr ’24 | US$11.59 | US$13.22 +14.1% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$14.65 | 9 |
Mar ’24 | US$12.45 | US$13.22 +6.2% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$14.20 | 9 |
Feb ’24 | US$12.24 | US$13.33 +8.9% | 23.2% | US$19.00 | US$9.00 | US$16.34 | 9 |
Jan ’24 | US$10.52 | US$15.11 +43.6% | 21.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$16.58 | 9 |
Dec ’23 | US$11.50 | US$15.22 +32.4% | 21.2% | US$20.00 | US$9.00 | US$11.44 | 9 |
Nov ’23 | US$9.65 | US$15.67 +62.3% | 22.7% | US$20.00 | US$9.00 | US$7.54 | 9 |
Oct ’23 | US$8.59 | US$17.38 +102.3% | 15.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.66 | 8 |
Sep ’23 | US$11.97 | US$17.38 +45.2% | 15.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$9.50 | 8 |
Aug ’23 | US$16.45 | US$19.63 +19.3% | 27.9% | US$30.00 | US$13.00 | US$12.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.