Triumph Group Valutazione
TGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGI ( $18.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
LUNR Intuitive Machines | 4.7x | 32.8% | US$1.3b |
KAMN Kaman | 1.7x | 3.6% | US$1.3b |
CDRE Cadre Holdings | 2.6x | 9.2% | US$1.4b |
DCO Ducommun | 1.3x | 5.8% | US$1.0b |
TGI Triumph Group | 1.2x | 7.8% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.31 | US$16.04 -12.4% | 17.3% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$13.73 | US$14.48 +5.5% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$12.79 | US$15.44 +20.8% | 14.4% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$13.93 | US$16.22 +16.5% | 11.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$16.40 | US$18.33 +11.8% | 11.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$15.55 | US$18.00 +15.8% | 11.4% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$14.11 | US$18.00 +27.6% | 11.4% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$13.24 | US$19.61 +48.1% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$14.65 | US$19.28 +31.6% | 18.0% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$14.20 | US$19.64 +38.3% | 19.7% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.34 | US$19.93 +22.0% | 19.1% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.58 | US$14.42 -13.0% | 17.7% | US$18.50 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.44 | US$12.88 +12.5% | 17.1% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$7.54 | US$12.00 +59.2% | 21.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$13.73 | 8 |
| Oct ’24 | US$7.66 | US$12.13 +58.3% | 20.8% | US$17.00 | US$8.00 | US$12.79 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.50 | US$12.13 +27.6% | 20.8% | US$17.00 | US$8.00 | US$13.93 | 8 |
| Aug ’24 | US$12.40 | US$13.78 +11.1% | 18.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$16.40 | 9 |
| Jul ’24 | US$12.37 | US$13.67 +10.5% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$15.55 | 9 |
| Jun ’24 | US$11.33 | US$13.67 +20.6% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.11 | 9 |
| May ’24 | US$10.83 | US$13.22 +22.1% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$13.24 | 9 |
| Apr ’24 | US$11.59 | US$13.22 +14.1% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$14.65 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.45 | US$13.22 +6.2% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$14.20 | 9 |
| Feb ’24 | US$12.24 | US$13.33 +8.9% | 23.2% | US$19.00 | US$9.00 | US$16.34 | 9 |
| Jan ’24 | US$10.52 | US$15.11 +43.6% | 21.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$16.58 | 9 |
| Dec ’23 | US$11.50 | US$15.22 +32.4% | 21.2% | US$20.00 | US$9.00 | US$11.44 | 9 |
| Nov ’23 | US$9.65 | US$15.67 +62.3% | 22.7% | US$20.00 | US$9.00 | US$7.54 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.