TGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.05
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TGI ( $25.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGI?
Metrica chiave: Poiché TGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TGI su PE?
Rapporto PE
148.8x
Guadagni
US$13.16m
Cap. di mercato
US$1.96b
TGI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.3x
Valore d'impresa/EBITDA
15.5x
Rapporto PEG
2.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.8 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
148.8x
Rapporto equo PE
53.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$25.31
US$22.76
-10.1%
23.2%
US$26.00
US$12.32
n/a
7
Feb ’26
US$18.74
US$18.92
+1.0%
15.4%
US$22.00
US$12.32
n/a
9
Jan ’26
US$18.66
US$18.70
+0.2%
16.1%
US$22.00
US$12.32
n/a
9
Dec ’25
US$19.25
US$18.48
-4.0%
15.3%
US$22.00
US$12.32
n/a
9
Nov ’25
US$13.73
US$14.48
+5.5%
16.7%
US$20.00
US$12.00
n/a
9
Oct ’25
US$12.79
US$15.44
+20.8%
14.4%
US$20.00
US$12.00
n/a
9
Sep ’25
US$13.93
US$16.22
+16.5%
11.5%
US$20.00
US$14.00
n/a
9
Aug ’25
US$16.40
US$18.33
+11.8%
11.8%
US$22.00
US$14.00
n/a
9
Jul ’25
US$15.55
US$18.00
+15.8%
11.4%
US$22.00
US$14.00
n/a
9
Jun ’25
US$14.11
US$18.00
+27.6%
11.4%
US$22.00
US$14.00
n/a
9
May ’25
US$13.24
US$19.61
+48.1%
14.6%
US$27.00
US$17.00
n/a
9
Apr ’25
US$14.65
US$19.28
+31.6%
18.0%
US$27.00
US$13.00
n/a
9
Mar ’25
US$14.20
US$19.64
+38.3%
19.7%
US$27.00
US$13.00
n/a
7
Feb ’25
US$16.34
US$19.93
+22.0%
19.1%
US$27.00
US$13.00
US$18.74
7
Jan ’25
US$16.58
US$14.42
-13.0%
17.7%
US$18.50
US$11.00
US$18.66
6
Dec ’24
US$11.44
US$12.88
+12.5%
17.1%
US$17.00
US$9.00
US$19.25
8
Nov ’24
US$7.54
US$12.00
+59.2%
21.2%
US$17.00
US$8.00
US$13.73
8
Oct ’24
US$7.66
US$12.13
+58.3%
20.8%
US$17.00
US$8.00
US$12.79
8
Sep ’24
US$9.50
US$12.13
+27.6%
20.8%
US$17.00
US$8.00
US$13.93
8
Aug ’24
US$12.40
US$13.78
+11.1%
18.4%
US$19.00
US$11.00
US$16.40
9
Jul ’24
US$12.37
US$13.67
+10.5%
15.4%
US$17.00
US$11.00
US$15.55
9
Jun ’24
US$11.33
US$13.67
+20.6%
15.4%
US$17.00
US$11.00
US$14.11
9
May ’24
US$10.83
US$13.22
+22.1%
18.8%
US$17.00
US$10.00
US$13.24
9
Apr ’24
US$11.59
US$13.22
+14.1%
18.8%
US$17.00
US$10.00
US$14.65
9
Mar ’24
US$12.45
US$13.22
+6.2%
18.8%
US$17.00
US$10.00
US$14.20
9
Feb ’24
US$12.24
US$13.33
+8.9%
23.2%
US$19.00
US$9.00
US$16.34
9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$22.76
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/16 15:34
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Triumph Group, Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.