Leonardo DRS Valutazione
DRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRS ( $34.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRS?
Metrica chiave: Poiché DRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Utili | US$265.00m |
| Cap. di mercato | US$9.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.4x | ||
SARO StandardAero | 52.5x | 25.40% | US$9.8b |
MOG.A Moog | 33.6x | 18.26% | US$8.0b |
HXL Hexcel | 87.3x | 34.94% | US$6.1b |
BWXT BWX Technologies | 52.3x | 14.26% | US$16.1b |
DRS Leonardo DRS | 34.3x | 12.35% | US$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 56.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ETCC Environmental Tectonics | 1.7x | n/a | US$21.67m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.13 | US$46.90 +37.42% | 8.39% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | US$33.24 | US$47.30 +42.30% | 6.76% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$36.56 | US$48.00 +31.29% | 4.37% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$44.58 | US$49.00 +9.91% | 4.28% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$41.66 | US$49.00 +17.62% | 4.28% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$41.67 | US$48.67 +16.79% | 5.39% | US$53.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$45.09 | US$47.11 +4.48% | 5.34% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$42.30 | US$43.00 +1.65% | 10.40% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$40.23 | US$38.75 -3.68% | 12.02% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$32.87 | US$37.50 +14.09% | 8.64% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$30.45 | US$37.50 +23.15% | 8.64% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$35.15 | US$37.13 +5.62% | 8.88% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$32.31 | US$37.00 +14.52% | 8.96% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$34.77 | US$37.00 +6.41% | 8.96% | US$42.00 | US$32.00 | US$33.24 | 8 |
| Nov ’25 | US$30.72 | US$35.00 +13.93% | 8.57% | US$40.00 | US$30.00 | US$36.56 | 8 |
| Oct ’25 | US$29.70 | US$30.75 +3.54% | 4.22% | US$33.00 | US$29.00 | US$44.58 | 8 |
| Sep ’25 | US$28.54 | US$30.25 +5.99% | 6.76% | US$33.00 | US$26.00 | US$41.66 | 8 |
| Aug ’25 | US$27.73 | US$29.63 +6.83% | 9.83% | US$33.00 | US$24.00 | US$41.67 | 8 |
| Jul ’25 | US$25.28 | US$26.00 +2.85% | 6.93% | US$30.00 | US$24.00 | US$45.09 | 8 |
| Jun ’25 | US$23.55 | US$25.14 +6.76% | 3.31% | US$26.00 | US$24.00 | US$42.30 | 7 |
| May ’25 | US$20.52 | US$25.00 +21.83% | 3.27% | US$26.00 | US$24.00 | US$40.23 | 6 |
| Apr ’25 | US$21.52 | US$25.00 +16.17% | 3.27% | US$26.00 | US$24.00 | US$32.87 | 6 |
| Mar ’25 | US$22.84 | US$24.00 +5.08% | 6.36% | US$26.00 | US$22.00 | US$30.45 | 6 |
| Feb ’25 | US$19.88 | US$22.40 +12.68% | 4.55% | US$24.00 | US$21.00 | US$35.15 | 5 |
| Jan ’25 | US$20.04 | US$21.80 +8.78% | 3.43% | US$23.00 | US$21.00 | US$32.31 | 5 |
| Dec ’24 | US$18.96 | US$21.80 +14.98% | 3.43% | US$23.00 | US$21.00 | US$34.77 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/29 02:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/29 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Leonardo DRS, Inc. è coperta da 10 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Andre Madrid | BTIG |