Leonardo DRS, Inc.

NasdaqGS:DRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.2b

Leonardo DRS Valutazione

DRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DRS ( $35.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRS?

Metrica chiave: Poiché DRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRS su PE?
Rapporto PE47.7x
GuadagniUS$198.00m
Cap. di mercatoUS$9.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
HII Huntington Ingalls Industries
10.9x6.9%US$7.4b
BWXT BWX Technologies
44x10.2%US$11.9b
MOG.A Moog
34x20.2%US$6.9b
WWD Woodward
27.6x6.4%US$10.3b
DRS Leonardo DRS
47.7x20.9%US$9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DRS 47.7xMedia del settore 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.7x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.70
US$35.00
-2.0%
8.6%US$40.00US$30.00n/a8
Nov ’25US$30.72
US$35.00
+13.9%
8.6%US$40.00US$30.00n/a8
Oct ’25US$29.70
US$30.75
+3.5%
4.2%US$33.00US$29.00n/a8
Sep ’25US$28.54
US$30.25
+6.0%
6.8%US$33.00US$26.00n/a8
Aug ’25US$27.73
US$29.63
+6.8%
9.8%US$33.00US$24.00n/a8
Jul ’25US$25.28
US$26.00
+2.8%
6.9%US$30.00US$24.00n/a8
Jun ’25US$23.55
US$25.14
+6.8%
3.3%US$26.00US$24.00n/a7
May ’25US$20.52
US$25.00
+21.8%
3.3%US$26.00US$24.00n/a6
Apr ’25US$21.52
US$25.00
+16.2%
3.3%US$26.00US$24.00n/a6
Mar ’25US$22.84
US$24.00
+5.1%
6.4%US$26.00US$22.00n/a6
Feb ’25US$19.88
US$22.40
+12.7%
4.6%US$24.00US$21.00n/a5
Jan ’25US$20.04
US$21.80
+8.8%
3.4%US$23.00US$21.00n/a5
Dec ’24US$18.96
US$21.80
+15.0%
3.4%US$23.00US$21.00n/a5
Nov ’24US$19.50
US$19.80
+1.5%
3.8%US$21.00US$19.00US$30.725
Oct ’24US$16.70
US$19.80
+18.6%
3.8%US$21.00US$19.00US$29.705
Sep ’24US$17.42
US$19.75
+13.4%
4.2%US$21.00US$19.00US$28.544
Aug ’24US$16.45
US$18.25
+10.9%
4.5%US$19.00US$17.00US$27.734
Jul ’24US$17.34
US$18.25
+5.2%
4.5%US$19.00US$17.00US$25.284
Jun ’24US$15.33
US$17.33
+13.1%
7.2%US$19.00US$16.00US$23.553
May ’24US$15.30
US$18.00
+17.6%
5.6%US$19.00US$17.00US$20.522
Apr ’24US$12.97
US$18.00
+38.8%
5.6%US$19.00US$17.00US$21.522
Mar ’24US$13.00
US$18.00
+38.5%
5.6%US$19.00US$17.00US$22.842

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%