Leonardo DRS Valutazione
DRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRS ( $41.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $34.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRS?
Metrica chiave: Poiché DRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Guadagni | US$234.00m |
| Cap. di mercato | US$11.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
BWXT BWX Technologies | 39.6x | 12.07% | US$11.6b |
ATI ATI | 28.2x | 15.17% | US$11.3b |
TXT Textron | 16.1x | 8.15% | US$13.4b |
HII Huntington Ingalls Industries | 16.1x | 9.19% | US$8.9b |
DRS Leonardo DRS | 47.5x | 10.55% | US$11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.75 | US$43.00 +2.99% | 10.40% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$40.23 | US$38.75 -3.68% | 12.02% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$32.87 | US$37.50 +14.09% | 8.64% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$30.45 | US$37.50 +23.15% | 8.64% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$35.15 | US$37.13 +5.62% | 8.88% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$32.31 | US$37.00 +14.52% | 8.96% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$34.77 | US$37.00 +6.41% | 8.96% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$30.72 | US$35.00 +13.93% | 8.57% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$29.70 | US$30.75 +3.54% | 4.22% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$28.54 | US$30.25 +5.99% | 6.76% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$27.73 | US$29.63 +6.83% | 9.83% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$25.28 | US$26.00 +2.85% | 6.93% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$23.55 | US$25.14 +6.76% | 3.31% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$20.52 | US$25.00 +21.83% | 3.27% | US$26.00 | US$24.00 | US$40.23 | 6 |
| Apr ’25 | US$21.52 | US$25.00 +16.17% | 3.27% | US$26.00 | US$24.00 | US$32.87 | 6 |
| Mar ’25 | US$22.84 | US$24.00 +5.08% | 6.36% | US$26.00 | US$22.00 | US$30.45 | 6 |
| Feb ’25 | US$19.88 | US$22.40 +12.68% | 4.55% | US$24.00 | US$21.00 | US$35.15 | 5 |
| Jan ’25 | US$20.04 | US$21.80 +8.78% | 3.43% | US$23.00 | US$21.00 | US$32.31 | 5 |
| Dec ’24 | US$18.96 | US$21.80 +14.98% | 3.43% | US$23.00 | US$21.00 | US$34.77 | 5 |
| Nov ’24 | US$19.50 | US$19.80 +1.54% | 3.78% | US$21.00 | US$19.00 | US$30.72 | 5 |
| Oct ’24 | US$16.70 | US$19.80 +18.56% | 3.78% | US$21.00 | US$19.00 | US$29.70 | 5 |
| Sep ’24 | US$17.42 | US$19.75 +13.38% | 4.20% | US$21.00 | US$19.00 | US$28.54 | 4 |
| Aug ’24 | US$16.45 | US$18.25 +10.94% | 4.54% | US$19.00 | US$17.00 | US$27.73 | 4 |
| Jul ’24 | US$17.34 | US$18.25 +5.25% | 4.54% | US$19.00 | US$17.00 | US$25.28 | 4 |
| Jun ’24 | US$15.33 | US$17.33 +13.07% | 7.20% | US$19.00 | US$16.00 | US$23.55 | 3 |
| May ’24 | US$15.30 | US$18.00 +17.65% | 5.56% | US$19.00 | US$17.00 | US$20.52 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 11:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Leonardo DRS, Inc. è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Andre Madrid | BTIG |