Come si colloca il rapporto KAMN di PS rispetto ai suoi colleghi?

KAMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Come si colloca il KAMN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

KAMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.5 x).

Qual è il KAMN PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

KAMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Qual è il prezzo equo di KAMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KAMN ( $45.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $85.5 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Kaman (NYSE:KAMN) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

KAMN Panoramica delle azioni

Kaman Corporation, together with its subsidiaries, operates in the aerospace, defense, medical, and industrial markets. Maggiori dettagli

KAMN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 46.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 75.25% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 1.74% non è ben coperto dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Kaman Corporation Concorrenti

Cadre Holdings

NYSE:CDRE

US$1.3b

Triumph Group

NYSE:TGI

US$1.5b

Ducommun

NYSE:DCO

US$971.4m

Mercury Systems

NasdaqGS:MRCY

US$2.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Kaman
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$45.99
Massimo di 52 settimane	US$46.00
Minimo di 52 settimane	US$18.06
Beta	1.19
1Variazione di 1 mese	0.31%
Variazione a 3 mesi	2.09%
Variazione di 1 anno	105.68%
3Variazione a 3 anni	-10.61%
Variazione a 5 anni	-24.89%
Variazione dall'IPO	398.87%

Notizie e aggiornamenti recenti

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Jan 26

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

Jan 22

Recent updates

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Jan 26

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

Jan 22

Does This Valuation Of Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Imply Investors Are Overpaying?

Aug 11

Is Kaman (NYSE:KAMN) A Risky Investment?

Jun 15

Kaman: Buying Quality Parker Assets

May 27

Should You Investigate Kaman Corporation (NYSE:KAMN) At US$44.08?

Apr 20

An Intrinsic Calculation For Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Suggests It's 24% Undervalued

Jan 24

Why Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Could Be Worth Watching

Dec 28

Here's Why Kaman (NYSE:KAMN) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 05

Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of US$0.20

Sep 09

Kaman (NYSE:KAMN) Will Pay A Dividend Of US$0.20

Aug 07

Is Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Potentially Undervalued?

Aug 05

Rendimenti per gli azionisti

	KAMN	US Aerospace & Defense	US Mercato
7D	0.3%	-3.7%	-1.0%
1Y	105.7%	38.2%	30.3%

Ritorno vs Industria: KAMN ha superato il US Aerospace & Defense che ha restituito 38.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KAMN ha superato il mercato US che ha restituito 30.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KAMN's price volatile compared to industry and market?
KAMN volatility
KAMN Average Weekly Movement	28.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di KAMN è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di KAMN è aumentata da 15% a 28% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1945	3,031	Ian Walsh	www.kaman.com

Kaman Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kaman con la sua capitalizzazione di mercato?
KAMN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$1.30b
Guadagni(TTM)	US$7.95m
Ricavi(TTM)	US$775.85m

164.0x

Rapporto P/E

1.7x

Rapporto P/S

KAMN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KAMN Conto economico (TTM)
Ricavi	US$775.85m
Costo del fatturato	US$504.65m
Profitto lordo	US$271.21m
Altre spese	US$263.26m
Guadagni	US$7.95m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.28
Margine lordo	34.96%
Margine di profitto netto	1.02%
Rapporto debito/patrimonio netto	80.8%

Come si è comportato KAMN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.7%

Rendimento attuale del dividendo

284%

Rapporto di remunerazione

KAMN Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Kaman Corporation Concorrenti

NYSE:CDRE

US$1.3b

NYSE:TGI

US$1.5b

NYSE:DCO

US$971.4m

NasdaqGS:MRCY

US$2.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Kaman Files Form 15

Arcline Investment Management LP completed the acquisition of Kaman Corporation (NYSE:KAMN).

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on April 11, 2024

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Price target increased by 39% to US$46.00

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

Recent updates

Kaman Files Form 15

Arcline Investment Management LP completed the acquisition of Kaman Corporation (NYSE:KAMN).

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on April 11, 2024

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Price target increased by 39% to US$46.00

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

New major risk - Share price stability

Kaman: Why The Acquisition Must Go Through

Arcline Investment Management LP entered into a definitive agreement to acquire Kaman Corporation (NYSE:KAMN) for $1.3 billion.

Now 21% undervalued

Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of $0.20

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.5% yield

Insufficient new directors

Kaman Corporation Declares Dividend, Payable on January 11, 2024

Price target decreased by 9.1% to US$30.00

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Kaman Corporation Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Kaman Stock Held Back By The Weight Of Debt

Kaman Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.9% yield

Kaman's (NYSE:KAMN) Dividend Will Be $0.20

Kaman Corporation Announces Chief Financial Officer Changes

Kaman (NYSE:KAMN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Kaman Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on October 12, 2023

Kaman's Q2 Earnings: Navigating Turbulence

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Kaman Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Is Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Trading At A 46% Discount?

Kaman Corporation(NYSE:KAMN) dropped from Russell 2000 Value-Defensive Index

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on July 13, 2023

Kaman Corporation: A High-Risk/High-Reward Turnaround Play

Kaman Corporation Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2023

First quarter 2023 earnings released: US$0.001 loss per share (vs US$0.14 profit in 1Q 2022)

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.4% yield

Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of $0.20

Kaman declares $0.20 dividend

Kaman Corporation to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Kaman Corporation Announces Management Changes, Effective January 27, 2023

Kaman Corporation Announces Permanent Closure of Orlando, Florida, Manufacturing Facility

Consensus forecasts updated

Kaman's (NYSE:KAMN) Dividend Will Be $0.20

Price target decreased to US$38.50

Kaman Corporation Declares Dividend, Payable on January 12, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kaman Corporation Provides Sales Guidance for the Full Year of 2022

Kaman Corporation to Report Q3, 2022 Results on Nov 01, 2022

We Think Kaman (NYSE:KAMN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Kaman unit receives purchase agreement for helicopter

Kaman division to build logistics UAS prototype for US Marine Corps

Kaman: Failing To Take-Off

Upcoming dividend of US$0.20 per share

Should You Investigate Kaman Corporation (NYSE:KAMN) At US$31.72?

Kaman unit gets $38M award from Boeing for SLAM-ER program

Does This Valuation Of Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Imply Investors Are Overpaying?

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on October 13, 2022

Kaman Corporation to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022

Kaman Corporation Appoints Carroll K. Lane as Senior Vice President and President of Its Air Vehicles and Precision Products Divisions