JBT Marel Corporation

NYSE:JBTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

JBT Marel Valutazione

JBTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JBTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JBTM ( $127.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JBTM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBTM?

Metrica chiave: Poiché JBTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JBTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JBTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JBTM su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniUS$144.20m
Cap. di mercatoUS$4.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JBTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JBTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
MWA Mueller Water Products
30x24.6%US$3.5b
KAI Kadant
36.2x12.5%US$4.1b
FELE Franklin Electric
23.9x9.3%US$4.4b
GTES Gates Industrial
23.9x23.4%US$5.3b
JBTM JBT Marel
28.2x36.7%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JBTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.2xn/aUS$470.76m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$75.38m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JBTM 28.2xMedia del settore 23.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JBTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JBTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JBTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JBTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$127.72
US$129.00
+1.0%
17.9%US$150.00US$85.00n/a5
Dec ’25US$126.02
US$117.00
-7.2%
20.1%US$141.00US$85.00n/a3
Nov ’25US$114.91
US$117.00
+1.8%
20.1%US$141.00US$85.00n/a3
Oct ’25US$99.33
US$110.33
+11.1%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Sep ’25US$89.84
US$110.33
+22.8%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Aug ’25US$95.30
US$110.33
+15.8%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Jul ’25US$90.36
US$110.33
+22.1%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Jun ’25US$95.53
US$110.33
+15.5%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
May ’25US$88.84
US$110.33
+24.2%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Apr ’25US$101.42
US$110.33
+8.8%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Mar ’25US$101.77
US$110.33
+8.4%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Feb ’25US$100.79
US$110.33
+9.5%
16.3%US$125.00US$85.00n/a3
Jan ’25US$99.45
US$110.33
+10.9%
16.3%US$125.00US$85.00US$127.103
Dec ’24US$105.37
US$110.33
+4.7%
16.3%US$125.00US$85.00US$126.023
Nov ’24US$103.58
US$112.50
+8.6%
14.2%US$125.00US$85.00US$114.914
Oct ’24US$105.14
US$113.75
+8.2%
15.0%US$128.00US$85.00US$99.334
Sep ’24US$110.89
US$113.75
+2.6%
15.0%US$128.00US$85.00US$89.844
Aug ’24US$120.54
US$114.75
-4.8%
15.1%US$128.00US$85.00US$95.304
Jul ’24US$121.30
US$114.75
-5.4%
15.1%US$128.00US$85.00US$90.364
Jun ’24US$108.36
US$115.80
+6.9%
13.5%US$128.00US$85.00US$95.535
May ’24US$107.35
US$112.33
+4.6%
14.5%US$128.00US$85.00US$88.846
Apr ’24US$109.29
US$111.33
+1.9%
13.9%US$125.00US$85.00US$101.426
Mar ’24US$110.20
US$111.33
+1.0%
13.9%US$125.00US$85.00US$101.776
Feb ’24US$112.04
US$109.83
-2.0%
12.4%US$123.00US$85.00US$100.796
Jan ’24US$91.33
US$107.67
+17.9%
11.5%US$121.00US$85.00US$99.456

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JBT Marel Corporation è coperta da 16 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Christopher WilliamsBB&T Capital Markets
John JoynerBMO Capital Markets Equity Research