Flowserve Valutazione
FLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLS ( $47.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLS?
Metrica chiave: Poiché FLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | US$282.44m |
| Cap. di mercato | US$6.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
SPXC SPX Technologies | 35.8x | 17.35% | US$7.4b |
ESAB ESAB | 25.6x | 9.65% | US$7.5b |
WTS Watts Water Technologies | 27.3x | 7.19% | US$8.0b |
ESE ESCO Technologies | 39.5x | 22.26% | US$4.7b |
FLS Flowserve | 22x | 22.45% | US$6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.41 | US$62.50 +31.83% | 9.53% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$46.16 | US$63.20 +36.92% | 13.75% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$49.19 | US$71.50 +45.35% | 6.51% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$55.04 | US$71.50 +29.91% | 6.51% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$62.62 | US$70.80 +13.06% | 6.97% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$57.52 | US$68.80 +19.61% | 8.09% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$61.02 | US$64.40 +5.54% | 6.88% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$53.54 | US$62.60 +16.92% | 6.03% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$51.87 | US$56.56 +9.03% | 8.46% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$49.88 | US$56.56 +13.38% | 8.46% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$48.95 | US$56.90 +16.24% | 8.18% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$46.87 | US$54.40 +16.07% | 8.15% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$49.70 | US$54.40 +9.46% | 8.15% | US$60.00 | US$44.00 | US$49.91 | 10 |
| May ’25 | US$47.23 | US$54.40 +15.18% | 8.15% | US$60.00 | US$44.00 | US$46.16 | 10 |
| Apr ’25 | US$45.98 | US$48.20 +4.83% | 6.07% | US$51.00 | US$41.00 | US$49.19 | 10 |
| Mar ’25 | US$42.64 | US$48.20 +13.04% | 6.07% | US$51.00 | US$41.00 | US$55.04 | 10 |
| Feb ’25 | US$40.73 | US$46.20 +13.43% | 7.79% | US$50.00 | US$38.00 | US$62.62 | 10 |
| Jan ’25 | US$41.22 | US$46.20 +12.08% | 7.79% | US$50.00 | US$38.00 | US$57.52 | 10 |
| Dec ’24 | US$38.75 | US$46.20 +19.23% | 7.79% | US$50.00 | US$38.00 | US$61.02 | 10 |
| Nov ’24 | US$36.46 | US$46.20 +26.71% | 7.79% | US$50.00 | US$38.00 | US$53.54 | 10 |
| Oct ’24 | US$39.77 | US$44.73 +12.46% | 10.18% | US$50.00 | US$36.00 | US$51.87 | 11 |
| Sep ’24 | US$40.23 | US$42.91 +6.66% | 9.86% | US$50.00 | US$36.00 | US$49.88 | 11 |
| Aug ’24 | US$37.90 | US$40.36 +6.50% | 9.76% | US$49.00 | US$34.00 | US$48.95 | 11 |
| Jul ’24 | US$37.15 | US$39.55 +6.45% | 7.50% | US$45.00 | US$34.00 | US$46.87 | 11 |
| Jun ’24 | US$33.08 | US$39.55 +19.54% | 7.50% | US$45.00 | US$34.00 | US$49.70 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 10:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Flowserve Corporation è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |