Flowserve Corporation

Report azionario NYSE:FLS

Capitalizzazione di mercato: US$9.1b

Flowserve Valutazione

FLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FLS ( $71.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FLS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLS?

Metrica chiave: Poiché FLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FLS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FLS su PE?
Rapporto PE20x
UtiliUS$452.78m
Cap. di mercatoUS$9.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
WTS Watts Water Technologies
29.1x9.94%US$9.5b
SPXC SPX Technologies
46.4x16.17%US$10.4b
DCI Donaldson Company
27.6x9.10%US$10.5b
CR Crane
33.9x12.77%US$10.8b
FLS Flowserve
20x7.24%US$9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.4x-118.32%US$361.41m
RAIL FreightCar America
2.7x-22.35%US$219.79m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.2x-16.11%US$16.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FLS 20.0xMedia del settore 25.5xNo. of Companies15PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$71.31
US$78.20
+9.66%
8.87%US$85.00US$60.00n/a10
Dec ’26US$70.87
US$76.80
+8.37%
8.90%US$84.00US$60.00n/a10
Nov ’26US$68.25
US$71.80
+5.20%
11.81%US$84.00US$60.00n/a10
Oct ’26US$52.74
US$66.50
+26.09%
7.68%US$76.00US$60.00n/a10
Sep ’26US$53.66
US$66.50
+23.93%
7.68%US$76.00US$60.00n/a10
Aug ’26US$53.84
US$66.50
+23.51%
7.68%US$76.00US$60.00n/a10
Jul ’26US$52.34
US$62.50
+19.41%
9.53%US$75.00US$54.00n/a10
Jun ’26US$49.91
US$62.50
+25.23%
9.53%US$75.00US$54.00n/a10
May ’26US$46.16
US$63.20
+36.92%
13.75%US$80.00US$53.00n/a10
Apr ’26US$49.19
US$71.50
+45.35%
6.51%US$80.00US$64.00n/a10
Mar ’26US$55.04
US$71.50
+29.91%
6.51%US$80.00US$64.00n/a10
Feb ’26US$62.62
US$70.80
+13.06%
6.97%US$80.00US$62.00n/a10
Jan ’26US$57.52
US$68.80
+19.61%
8.09%US$80.00US$60.00n/a10
Dec ’25US$61.02
US$64.40
+5.54%
6.88%US$72.00US$55.00US$70.8710
Nov ’25US$53.54
US$62.60
+16.92%
6.03%US$66.00US$55.00US$68.2510
Oct ’25US$51.87
US$56.56
+9.03%
8.46%US$62.00US$46.00US$52.749
Sep ’25US$49.88
US$56.56
+13.38%
8.46%US$62.00US$46.00US$53.669
Aug ’25US$48.95
US$56.90
+16.24%
8.18%US$62.00US$46.00US$53.8410
Jul ’25US$46.87
US$54.40
+16.07%
8.15%US$60.00US$44.00US$52.3410
Jun ’25US$49.70
US$54.40
+9.46%
8.15%US$60.00US$44.00US$49.9110
May ’25US$47.23
US$54.40
+15.18%
8.15%US$60.00US$44.00US$46.1610
Apr ’25US$45.98
US$48.20
+4.83%
6.07%US$51.00US$41.00US$49.1910
Mar ’25US$42.64
US$48.20
+13.04%
6.07%US$51.00US$41.00US$55.0410
Feb ’25US$40.73
US$46.20
+13.43%
7.79%US$50.00US$38.00US$62.6210
Jan ’25US$41.22
US$46.20
+12.08%
7.79%US$50.00US$38.00US$57.5210
Dec ’24US$38.75
US$46.20
+19.23%
7.79%US$50.00US$38.00US$61.0210
US$78.2
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Flowserve Corporation è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Andrew KaplowitzBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research