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Flowserve Valutazione
FLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLS ( $47.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FLS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.21b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.5x | ||
WTS Watts Water Technologies | 22.5x | 6.4% | US$6.2b |
TKR Timken | 16.9x | 18.1% | US$5.7b |
MIDD Middleby | 19.4x | 10.9% | US$7.4b |
ESAB ESAB | 23.2x | 9.6% | US$6.0b |
FLS Flowserve | 24.6x | 23.0% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.6x |
Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$47.93 | US$56.56 +18.0% | 8.5% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$48.95 | US$56.90 +16.2% | 8.2% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$46.87 | US$54.40 +16.1% | 8.1% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$49.70 | US$54.40 +9.5% | 8.1% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$47.23 | US$54.40 +15.2% | 8.1% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$45.98 | US$48.20 +4.8% | 6.1% | US$51.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$42.64 | US$48.20 +13.0% | 6.1% | US$51.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$40.73 | US$46.20 +13.4% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$41.22 | US$46.20 +12.1% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$38.75 | US$46.20 +19.2% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$36.46 | US$46.20 +26.7% | 7.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$39.77 | US$44.73 +12.5% | 10.2% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$40.23 | US$42.91 +6.7% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$37.90 | US$40.36 +6.5% | 9.8% | US$49.00 | US$34.00 | US$48.95 | 11 |
Jul ’24 | US$37.15 | US$39.55 +6.4% | 7.5% | US$45.00 | US$34.00 | US$46.87 | 11 |
Jun ’24 | US$33.08 | US$39.55 +19.5% | 7.5% | US$45.00 | US$34.00 | US$49.70 | 11 |
May ’24 | US$33.92 | US$37.45 +10.4% | 9.0% | US$42.00 | US$30.00 | US$47.23 | 11 |
Apr ’24 | US$34.00 | US$37.18 +9.4% | 10.8% | US$42.00 | US$27.00 | US$45.98 | 11 |
Mar ’24 | US$34.77 | US$36.82 +5.9% | 12.1% | US$42.00 | US$27.00 | US$42.64 | 11 |
Feb ’24 | US$34.95 | US$33.73 -3.5% | 15.8% | US$42.00 | US$24.00 | US$40.73 | 11 |
Jan ’24 | US$30.68 | US$32.82 +7.0% | 15.7% | US$42.00 | US$23.00 | US$41.22 | 11 |
Dec ’23 | US$31.47 | US$32.09 +2.0% | 15.6% | US$42.00 | US$23.00 | US$38.75 | 11 |
Nov ’23 | US$27.84 | US$32.00 +14.9% | 16.0% | US$42.00 | US$25.00 | US$36.46 | 12 |
Oct ’23 | US$24.30 | US$35.75 +47.1% | 11.2% | US$42.00 | US$29.00 | US$39.77 | 12 |
Sep ’23 | US$30.35 | US$36.92 +21.6% | 9.8% | US$42.00 | US$29.00 | US$40.23 | 12 |
Aug ’23 | US$33.61 | US$36.92 +9.8% | 9.8% | US$42.00 | US$29.00 | US$37.90 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.