The Timken Company

Report azionario NYSE:TKR

Capitalizzazione di mercato: US$6.0b

Timken Valutazione

TKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKR ( $86.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $50.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKR?

Metrica chiave: Poiché TKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TKR su PE?
Rapporto PE20.3x
UtiliUS$297.30m
Cap. di mercatoUS$6.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
GTES Gates Industrial
23.9x11.71%US$5.7b
ESAB ESAB
25.3x13.79%US$6.9b
NPO Enpro
54.6x25.85%US$4.7b
FELE Franklin Electric
31.3x25.86%US$4.4b
TKR Timken
20.3x13.37%US$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.4x-118.32%US$359.79m
RAIL FreightCar America
2.7x-22.35%US$219.41m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.9x-16.11%US$12.16m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TKR 20.3xMedia del settore 25.6xNo. of Companies15PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$86.52
US$88.49
+2.27%
8.04%US$105.00US$80.00n/a11
Dec ’26US$79.95
US$87.85
+9.88%
6.95%US$105.00US$80.00n/a11
Nov ’26US$78.51
US$85.32
+8.67%
3.81%US$90.00US$80.00n/a11
Oct ’26US$75.11
US$84.15
+12.03%
4.22%US$90.00US$80.00n/a11
Sep ’26US$77.23
US$84.16
+8.98%
3.50%US$88.10US$80.00n/a10
Aug ’26US$73.50
US$84.10
+14.42%
3.25%US$88.00US$80.00n/a10
Jul ’26US$75.44
US$77.15
+2.27%
11.20%US$88.00US$65.00n/a10
Jun ’26US$68.49
US$76.65
+11.91%
11.22%US$88.00US$65.00n/a10
May ’26US$64.35
US$76.95
+19.58%
14.85%US$102.00US$65.00n/a10
Apr ’26US$68.74
US$88.70
+29.04%
10.76%US$102.00US$70.00n/a10
Mar ’26US$81.00
US$91.20
+12.59%
8.04%US$102.00US$77.00n/a10
Feb ’26US$80.27
US$87.91
+9.52%
9.00%US$99.00US$73.00n/a11
Jan ’26US$71.37
US$89.64
+25.59%
7.54%US$99.00US$73.00n/a11
Dec ’25US$77.45
US$87.00
+12.33%
8.11%US$99.00US$73.00US$79.9511
Nov ’25US$83.15
US$92.27
+10.97%
7.52%US$104.00US$85.00US$78.5111
Oct ’25US$83.88
US$92.30
+10.04%
8.24%US$104.00US$83.00US$75.1110
Sep ’25US$84.53
US$92.70
+9.67%
8.06%US$104.00US$83.00US$77.2310
Aug ’25US$84.50
US$93.33
+10.45%
7.71%US$104.00US$83.00US$73.5012
Jul ’25US$79.00
US$93.25
+18.04%
7.75%US$104.00US$83.00US$75.4412
Jun ’25US$86.89
US$93.25
+7.32%
7.75%US$104.00US$83.00US$68.4912
May ’25US$87.49
US$90.83
+3.82%
7.00%US$102.00US$83.00US$64.3512
Apr ’25US$87.85
US$86.50
-1.54%
8.21%US$100.00US$74.00US$68.7412
Mar ’25US$84.59
US$86.08
+1.77%
7.45%US$95.00US$74.00US$81.0012
Feb ’25US$85.14
US$84.25
-1.05%
9.37%US$97.00US$71.00US$80.2712
Jan ’25US$80.15
US$87.10
+8.67%
15.70%US$120.00US$67.00US$71.3710
Dec ’24US$74.66
US$89.20
+19.47%
16.44%US$120.00US$67.00US$77.4510
US$88.49
Fair Value
2.2% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 16:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Timken Company è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael FenigerBofA Global Research
Kyle MengesCitigroup Inc
Kyle MengesCitigroup Inc