Timken Valutazione
TKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKR ( $81.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $188.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKR?
Metrica chiave: Poiché TKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$352.70m |
| Cap. di mercato | US$5.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
GTES Gates Industrial | 23.9x | 23.4% | US$5.2b |
FELE Franklin Electric | 25x | 8.3% | US$4.6b |
WTS Watts Water Technologies | 24.6x | 5.4% | US$6.9b |
JBTM JBT Marel | 45.2x | 32.2% | US$6.6b |
TKR Timken | 16.2x | 14.4% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$470.20m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.4x | -37.8% | US$64.70m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$81.64 | US$88.36 +8.2% | 8.1% | US$99.00 | US$77.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$71.37 | US$89.64 +25.6% | 7.5% | US$99.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$77.45 | US$87.00 +12.3% | 8.1% | US$99.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$83.15 | US$92.27 +11.0% | 7.5% | US$104.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$83.88 | US$92.30 +10.0% | 8.2% | US$104.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$84.53 | US$92.70 +9.7% | 8.1% | US$104.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$84.50 | US$93.33 +10.5% | 7.7% | US$104.00 | US$83.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$79.00 | US$93.25 +18.0% | 7.7% | US$104.00 | US$83.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$86.89 | US$93.25 +7.3% | 7.7% | US$104.00 | US$83.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$87.49 | US$90.83 +3.8% | 7.0% | US$102.00 | US$83.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$87.85 | US$86.50 -1.5% | 8.2% | US$100.00 | US$74.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$84.59 | US$86.08 +1.8% | 7.4% | US$95.00 | US$74.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$85.14 | US$84.25 -1.0% | 9.4% | US$97.00 | US$71.00 | US$80.27 | 12 |
| Jan ’25 | US$80.15 | US$87.10 +8.7% | 15.7% | US$120.00 | US$67.00 | US$71.37 | 10 |
| Dec ’24 | US$74.66 | US$89.20 +19.5% | 16.4% | US$120.00 | US$67.00 | US$77.45 | 10 |
| Nov ’24 | US$68.79 | US$92.40 +34.3% | 14.6% | US$120.00 | US$74.00 | US$83.15 | 10 |
| Oct ’24 | US$73.49 | US$96.70 +31.6% | 11.3% | US$120.00 | US$82.00 | US$83.88 | 10 |
| Sep ’24 | US$78.43 | US$96.70 +23.3% | 11.3% | US$120.00 | US$82.00 | US$84.53 | 10 |
| Aug ’24 | US$93.77 | US$98.70 +5.3% | 10.5% | US$120.00 | US$82.00 | US$84.50 | 10 |
| Jul ’24 | US$91.53 | US$95.80 +4.7% | 11.6% | US$120.00 | US$82.00 | US$79.00 | 10 |
| Jun ’24 | US$72.94 | US$94.64 +29.7% | 12.0% | US$122.00 | US$82.00 | US$86.89 | 11 |
| May ’24 | US$77.43 | US$95.45 +23.3% | 12.0% | US$122.00 | US$80.00 | US$87.49 | 11 |
| Apr ’24 | US$81.72 | US$96.18 +17.7% | 11.2% | US$122.00 | US$79.00 | US$87.85 | 11 |
| Mar ’24 | US$86.26 | US$95.27 +10.4% | 11.0% | US$122.00 | US$79.00 | US$84.59 | 11 |
| Feb ’24 | US$83.80 | US$85.18 +1.6% | 15.3% | US$122.00 | US$70.00 | US$85.14 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 19:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Timken Company è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| Michael Feniger | BofA Global Research |
| Kevin Kirkeby | CFRA Equity Research |