The Timken Company

NYSE:TKR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.4b

Timken Valutazione

TKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKR ( $76.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKR?

Metrica chiave: Poiché TKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKR su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniUS$340.20m
Cap. di mercatoUS$5.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
FELE Franklin Electric
26.8x9.3%US$5.0b
GTES Gates Industrial
29.7x25.6%US$5.6b
KAI Kadant
43.2x6.9%US$4.9b
MWA Mueller Water Products
34.1x24.6%US$4.0b
TKR Timken
15.8x15.4%US$5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TKR 15.8xMedia del settore 25.7xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$76.55
US$87.00
+13.7%
8.1%US$99.00US$73.00n/a11
Nov ’25US$83.15
US$92.27
+11.0%
7.5%US$104.00US$85.00n/a11
Oct ’25US$83.88
US$92.30
+10.0%
8.2%US$104.00US$83.00n/a10
Sep ’25US$84.53
US$92.70
+9.7%
8.1%US$104.00US$83.00n/a10
Aug ’25US$84.50
US$93.33
+10.5%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
Jul ’25US$79.00
US$93.25
+18.0%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
Jun ’25US$86.89
US$93.25
+7.3%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
May ’25US$87.49
US$90.83
+3.8%
7.0%US$102.00US$83.00n/a12
Apr ’25US$87.85
US$86.50
-1.5%
8.2%US$100.00US$74.00n/a12
Mar ’25US$84.59
US$86.08
+1.8%
7.4%US$95.00US$74.00n/a12
Feb ’25US$85.14
US$84.25
-1.0%
9.4%US$97.00US$71.00n/a12
Jan ’25US$80.15
US$87.10
+8.7%
15.7%US$120.00US$67.00n/a10
Dec ’24US$74.66
US$89.20
+19.5%
16.4%US$120.00US$67.00n/a10
Nov ’24US$68.79
US$92.40
+34.3%
14.6%US$120.00US$74.00US$83.1510
Oct ’24US$73.49
US$96.70
+31.6%
11.3%US$120.00US$82.00US$83.8810
Sep ’24US$78.43
US$96.70
+23.3%
11.3%US$120.00US$82.00US$84.5310
Aug ’24US$93.77
US$98.70
+5.3%
10.5%US$120.00US$82.00US$84.5010
Jul ’24US$91.53
US$95.80
+4.7%
11.6%US$120.00US$82.00US$79.0010
Jun ’24US$72.94
US$94.64
+29.7%
12.0%US$122.00US$82.00US$86.8911
May ’24US$77.43
US$95.45
+23.3%
12.0%US$122.00US$80.00US$87.4911
Apr ’24US$81.72
US$96.18
+17.7%
11.2%US$122.00US$79.00US$87.8511
Mar ’24US$86.26
US$95.27
+10.4%
11.0%US$122.00US$79.00US$84.5911
Feb ’24US$83.80
US$85.18
+1.6%
15.3%US$122.00US$70.00US$85.1411
Jan ’24US$70.67
US$81.82
+15.8%
11.5%US$105.00US$70.00US$80.1511
Dec ’23US$74.67
US$79.55
+6.5%
13.7%US$105.00US$62.00US$74.6611
Nov ’23US$72.19
US$78.27
+8.4%
13.5%US$105.00US$62.00US$68.7911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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