The Timken Company

NYSE:TKR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.9b

Timken Valutazione

TKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$134.14
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TKR ( $70.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKR?

Metrica chiave: Poiché TKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKR su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUS$327.50m
Cap. di mercatoUS$4.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
GTES Gates Industrial
25.3x25.15%US$5.5b
FELE Franklin Electric
22.1x9.62%US$4.0b
ESE ESCO Technologies
39.5x22.26%US$4.7b
NPO Enpro
46.8x17.96%US$3.9b
TKR Timken
15.1x11.64%US$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTEC Greenland Technologies Holding
2.3xn/aUS$36.88m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TKR 15.1xMedia del settore 23.0xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$70.59
US$76.65
+8.58%
11.22%US$88.00US$65.00n/a10
May ’26US$64.35
US$76.95
+19.58%
14.85%US$102.00US$65.00n/a10
Apr ’26US$68.74
US$88.70
+29.04%
10.76%US$102.00US$70.00n/a10
Mar ’26US$81.00
US$91.20
+12.59%
8.04%US$102.00US$77.00n/a10
Feb ’26US$80.27
US$87.91
+9.52%
9.00%US$99.00US$73.00n/a11
Jan ’26US$71.37
US$89.64
+25.59%
7.54%US$99.00US$73.00n/a11
Dec ’25US$77.45
US$87.00
+12.33%
8.11%US$99.00US$73.00n/a11
Nov ’25US$83.15
US$92.27
+10.97%
7.52%US$104.00US$85.00n/a11
Oct ’25US$83.88
US$92.30
+10.04%
8.24%US$104.00US$83.00n/a10
Sep ’25US$84.53
US$92.70
+9.67%
8.06%US$104.00US$83.00n/a10
Aug ’25US$84.50
US$93.33
+10.45%
7.71%US$104.00US$83.00n/a12
Jul ’25US$79.00
US$93.25
+18.04%
7.75%US$104.00US$83.00n/a12
Jun ’25US$86.89
US$93.25
+7.32%
7.75%US$104.00US$83.00US$68.4912
May ’25US$87.49
US$90.83
+3.82%
7.00%US$102.00US$83.00US$64.3512
Apr ’25US$87.85
US$86.50
-1.54%
8.21%US$100.00US$74.00US$68.7412
Mar ’25US$84.59
US$86.08
+1.77%
7.45%US$95.00US$74.00US$81.0012
Feb ’25US$85.14
US$84.25
-1.05%
9.37%US$97.00US$71.00US$80.2712
Jan ’25US$80.15
US$87.10
+8.67%
15.70%US$120.00US$67.00US$71.3710
Dec ’24US$74.66
US$89.20
+19.47%
16.44%US$120.00US$67.00US$77.4510
Nov ’24US$68.79
US$92.40
+34.32%
14.57%US$120.00US$74.00US$83.1510
Oct ’24US$73.49
US$96.70
+31.58%
11.32%US$120.00US$82.00US$83.8810
Sep ’24US$78.43
US$96.70
+23.29%
11.32%US$120.00US$82.00US$84.5310
Aug ’24US$93.77
US$98.70
+5.26%
10.52%US$120.00US$82.00US$84.5010
Jul ’24US$91.53
US$95.80
+4.67%
11.62%US$120.00US$82.00US$79.0010
Jun ’24US$72.94
US$94.64
+29.75%
12.00%US$122.00US$82.00US$86.8911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$76.65
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 16:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Timken Company è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Holden LewisBB&T Capital Markets
Michael FenigerBofA Global Research
Kevin KirkebyCFRA Equity Research