TKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKR ( $76.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKR?
Metrica chiave: Poiché TKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKR su PE?
Rapporto PE
15.8x
Guadagni
US$340.20m
Cap. di mercato
US$5.45b
TKR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
9.4x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.8x
Rapporto equo PE
22.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$76.55
US$87.00
+13.7%
8.1%
US$99.00
US$73.00
n/a
11
Nov ’25
US$83.15
US$92.27
+11.0%
7.5%
US$104.00
US$85.00
n/a
11
Oct ’25
US$83.88
US$92.30
+10.0%
8.2%
US$104.00
US$83.00
n/a
10
Sep ’25
US$84.53
US$92.70
+9.7%
8.1%
US$104.00
US$83.00
n/a
10
Aug ’25
US$84.50
US$93.33
+10.5%
7.7%
US$104.00
US$83.00
n/a
12
Jul ’25
US$79.00
US$93.25
+18.0%
7.7%
US$104.00
US$83.00
n/a
12
Jun ’25
US$86.89
US$93.25
+7.3%
7.7%
US$104.00
US$83.00
n/a
12
May ’25
US$87.49
US$90.83
+3.8%
7.0%
US$102.00
US$83.00
n/a
12
Apr ’25
US$87.85
US$86.50
-1.5%
8.2%
US$100.00
US$74.00
n/a
12
Mar ’25
US$84.59
US$86.08
+1.8%
7.4%
US$95.00
US$74.00
n/a
12
Feb ’25
US$85.14
US$84.25
-1.0%
9.4%
US$97.00
US$71.00
n/a
12
Jan ’25
US$80.15
US$87.10
+8.7%
15.7%
US$120.00
US$67.00
n/a
10
Dec ’24
US$74.66
US$89.20
+19.5%
16.4%
US$120.00
US$67.00
n/a
10
Nov ’24
US$68.79
US$92.40
+34.3%
14.6%
US$120.00
US$74.00
US$83.15
10
Oct ’24
US$73.49
US$96.70
+31.6%
11.3%
US$120.00
US$82.00
US$83.88
10
Sep ’24
US$78.43
US$96.70
+23.3%
11.3%
US$120.00
US$82.00
US$84.53
10
Aug ’24
US$93.77
US$98.70
+5.3%
10.5%
US$120.00
US$82.00
US$84.50
10
Jul ’24
US$91.53
US$95.80
+4.7%
11.6%
US$120.00
US$82.00
US$79.00
10
Jun ’24
US$72.94
US$94.64
+29.7%
12.0%
US$122.00
US$82.00
US$86.89
11
May ’24
US$77.43
US$95.45
+23.3%
12.0%
US$122.00
US$80.00
US$87.49
11
Apr ’24
US$81.72
US$96.18
+17.7%
11.2%
US$122.00
US$79.00
US$87.85
11
Mar ’24
US$86.26
US$95.27
+10.4%
11.0%
US$122.00
US$79.00
US$84.59
11
Feb ’24
US$83.80
US$85.18
+1.6%
15.3%
US$122.00
US$70.00
US$85.14
11
Jan ’24
US$70.67
US$81.82
+15.8%
11.5%
US$105.00
US$70.00
US$80.15
11
Dec ’23
US$74.67
US$79.55
+6.5%
13.7%
US$105.00
US$62.00
US$74.66
11
Nov ’23
US$72.19
US$78.27
+8.4%
13.5%
US$105.00
US$62.00
US$68.79
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.