Enpro Valutazione
NPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NPO ( $173.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $191.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NPO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPO?
Metrica chiave: Poiché NPO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NPO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.2x |
| Guadagni | US$54.10m |
| Cap. di mercato | US$3.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
MWA Mueller Water Products | 30.9x | 24.6% | US$3.6b |
KAI Kadant | 35.5x | 12.5% | US$4.1b |
ESE ESCO Technologies | 34.3x | 16.5% | US$3.5b |
FELE Franklin Electric | 24.4x | 9.3% | US$4.5b |
NPO Enpro | 67.2x | 32.7% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$530.51m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.5x | -46.6% | US$69.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.2x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$173.22 | US$216.67 +25.1% | 1.1% | US$220.00 | US$215.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$189.10 | US$188.33 -0.4% | 10.2% | US$215.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$147.32 | US$178.00 +20.8% | 3.3% | US$184.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$158.45 | US$178.00 +12.3% | 3.3% | US$184.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$160.83 | US$178.00 +10.7% | 3.3% | US$184.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$162.74 | US$180.67 +11.0% | 5.0% | US$192.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$141.73 | US$180.67 +27.5% | 5.0% | US$192.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$153.26 | US$180.67 +17.9% | 5.0% | US$192.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$149.12 | US$180.67 +21.2% | 5.0% | US$192.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$165.04 | US$180.67 +9.5% | 5.0% | US$192.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$155.52 | US$174.67 +12.3% | 2.4% | US$180.00 | US$170.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$155.67 | US$155.67 -0.002% | 12.9% | US$179.00 | US$130.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$156.74 | US$155.67 -0.7% | 12.9% | US$179.00 | US$130.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$131.59 | US$143.33 +8.9% | 8.0% | US$158.00 | US$130.00 | US$189.10 | 3 |
| Nov ’24 | US$116.60 | US$143.33 +22.9% | 8.0% | US$158.00 | US$130.00 | US$147.32 | 3 |
| Oct ’24 | US$121.19 | US$146.67 +21.0% | 8.2% | US$158.00 | US$130.00 | US$158.45 | 3 |
| Sep ’24 | US$137.59 | US$146.67 +6.6% | 8.2% | US$158.00 | US$130.00 | US$160.83 | 3 |
| Aug ’24 | US$140.36 | US$146.67 +4.5% | 8.2% | US$158.00 | US$130.00 | US$162.74 | 3 |
| Jul ’24 | US$133.53 | US$135.67 +1.6% | 4.9% | US$145.00 | US$130.00 | US$141.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$101.96 | US$132.33 +29.8% | 1.6% | US$135.00 | US$130.00 | US$153.26 | 3 |
| May ’24 | US$93.74 | US$132.33 +41.2% | 1.6% | US$135.00 | US$130.00 | US$149.12 | 3 |
| Apr ’24 | US$103.89 | US$132.33 +27.4% | 1.6% | US$135.00 | US$130.00 | US$165.04 | 3 |
| Mar ’24 | US$110.10 | US$132.33 +20.2% | 1.6% | US$135.00 | US$130.00 | US$155.52 | 3 |
| Feb ’24 | US$119.53 | US$128.00 +7.1% | 3.4% | US$132.00 | US$122.00 | US$155.67 | 3 |
| Jan ’24 | US$108.69 | US$128.00 +17.8% | 3.4% | US$132.00 | US$122.00 | US$156.74 | 3 |
| Dec ’23 | US$118.83 | US$128.00 +7.7% | 3.4% | US$132.00 | US$122.00 | US$131.59 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 15:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Enpro Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Bamman | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Bamman | Capstone Investments |