Gates Industrial Corporation plc

NYSE:GTES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.3b

Gates Industrial Valutazione

GTES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.60
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GTES ( $20.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTES?

Metrica chiave: Poiché GTES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTES su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniUS$221.80m
Cap. di mercatoUS$5.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
TKR Timken
16.5x15.2%US$5.6b
JBTM JBT Marel
47.3x32.2%US$6.6b
FELE Franklin Electric
24.8x8.3%US$4.5b
KAI Kadant
38.1x12.5%US$4.4b
GTES Gates Industrial
23.8x23.4%US$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$452.33m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GTES 23.8xMedia del settore 23.5xNo. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.69
US$24.45
+18.2%
6.4%US$27.00US$22.00n/a11
Jan ’26US$20.57
US$24.73
+20.2%
6.9%US$27.00US$22.00n/a11
Dec ’25US$22.16
US$22.64
+2.1%
5.4%US$25.00US$21.00n/a11
Nov ’25US$19.52
US$21.18
+8.5%
13.7%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$17.41
US$20.41
+17.2%
12.0%US$24.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$18.16
US$20.40
+12.3%
11.2%US$22.00US$16.00n/a10
Aug ’25US$17.74
US$19.90
+12.2%
11.8%US$22.00US$15.00n/a10
Jul ’25US$15.47
US$19.70
+27.3%
15.1%US$26.00US$15.00n/a10
Jun ’25US$17.42
US$19.80
+13.7%
14.4%US$26.00US$15.00n/a10
May ’25US$16.43
US$19.70
+19.9%
15.4%US$26.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$17.74
US$18.00
+1.5%
12.9%US$21.00US$14.00n/a10
Mar ’25US$14.83
US$16.56
+11.6%
15.4%US$21.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$13.22
US$15.44
+16.8%
15.7%US$19.00US$12.50US$20.698
Jan ’25US$13.42
US$15.36
+14.4%
13.6%US$18.00US$12.50US$20.577
Dec ’24US$12.60
US$15.36
+21.9%
13.6%US$18.00US$12.50US$22.167
Nov ’24US$10.86
US$15.93
+46.7%
13.3%US$20.00US$14.00US$19.527
Oct ’24US$11.61
US$15.81
+36.2%
12.6%US$20.00US$14.00US$17.418
Sep ’24US$12.43
US$15.94
+28.3%
11.3%US$20.00US$14.00US$18.169
Aug ’24US$13.67
US$15.94
+16.6%
10.1%US$19.00US$14.00US$17.749
Jul ’24US$13.48
US$16.55
+22.8%
14.3%US$22.00US$14.00US$15.4710
Jun ’24US$12.00
US$16.65
+38.7%
13.8%US$22.00US$14.00US$17.4210
May ’24US$13.50
US$16.25
+20.4%
13.6%US$22.00US$14.00US$16.4310
Apr ’24US$13.89
US$16.25
+17.0%
13.6%US$22.00US$14.00US$17.7410
Mar ’24US$14.11
US$16.15
+14.5%
14.1%US$22.00US$14.00US$14.8310
Feb ’24US$13.41
US$14.09
+5.1%
17.7%US$21.00US$11.00US$13.2211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$24.45
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gates Industrial Corporation plc è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays