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Gates Industrial Valutazione
GTES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTES ( $17.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTES su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
FELE Franklin Electric | 24.5x | 9.2% | US$4.5b |
ESAB ESAB | 23.2x | 9.6% | US$6.0b |
TKR Timken | 16.9x | 18.1% | US$5.7b |
MWA Mueller Water Products | 26x | 23.7% | US$3.2b |
GTES Gates Industrial | 20.8x | 23.7% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.62 | US$20.40 +15.8% | 11.2% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.74 | US$19.90 +12.2% | 11.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$15.47 | US$19.70 +27.3% | 15.1% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$17.42 | US$19.80 +13.7% | 14.4% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$16.43 | US$19.70 +19.9% | 15.4% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$17.74 | US$18.00 +1.5% | 12.9% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$14.83 | US$16.56 +11.6% | 15.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$13.22 | US$15.44 +16.8% | 15.7% | US$19.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$13.42 | US$15.36 +14.4% | 13.6% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$12.60 | US$15.36 +21.9% | 13.6% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$10.86 | US$15.93 +46.7% | 13.3% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$11.61 | US$15.81 +36.2% | 12.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$12.43 | US$15.94 +28.3% | 11.3% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$13.67 | US$15.94 +16.6% | 10.1% | US$19.00 | US$14.00 | US$17.74 | 9 |
| Jul ’24 | US$13.48 | US$16.55 +22.8% | 14.3% | US$22.00 | US$14.00 | US$15.47 | 10 |
| Jun ’24 | US$12.00 | US$16.65 +38.7% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$17.42 | 10 |
| May ’24 | US$13.50 | US$16.25 +20.4% | 13.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$16.43 | 10 |
| Apr ’24 | US$13.89 | US$16.25 +17.0% | 13.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$17.74 | 10 |
| Mar ’24 | US$14.11 | US$16.15 +14.5% | 14.1% | US$22.00 | US$14.00 | US$14.83 | 10 |
| Feb ’24 | US$13.41 | US$14.09 +5.1% | 17.7% | US$21.00 | US$11.00 | US$13.22 | 11 |
| Jan ’24 | US$11.41 | US$13.95 +22.3% | 19.6% | US$21.00 | US$11.00 | US$13.42 | 11 |
| Dec ’23 | US$11.58 | US$13.86 +19.7% | 19.8% | US$21.00 | US$11.00 | US$12.60 | 11 |
| Nov ’23 | US$11.39 | US$14.55 +27.7% | 23.1% | US$22.00 | US$11.00 | US$10.86 | 11 |
| Oct ’23 | US$9.76 | US$15.32 +56.9% | 20.5% | US$22.00 | US$11.00 | US$11.61 | 11 |
| Sep ’23 | US$10.50 | US$15.32 +45.9% | 20.5% | US$22.00 | US$11.00 | US$12.43 | 11 |
| Aug ’23 | US$12.25 | US$15.67 +27.9% | 23.5% | US$26.00 | US$12.00 | US$13.67 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.