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Kadant Valutazione
KAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAI ( $305.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $327.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
ESE ESCO Technologies | 30.5x | 16.7% | US$3.1b |
NPO Enpro | 76.2x | 58.3% | US$3.3b |
FELE Franklin Electric | 24.4x | 9.2% | US$4.6b |
AIN Albany International | 25.5x | 17.9% | US$2.8b |
KAI Kadant | 31.9x | 7.3% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$310.16 | US$325.00 +4.8% | 7.8% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$324.77 | US$325.00 +0.07% | 7.8% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$290.34 | US$321.67 +10.8% | 9.0% | US$360.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$286.01 | US$320.00 +11.9% | 9.2% | US$360.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$261.52 | US$325.00 +24.3% | 10.8% | US$360.00 | US$290.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$327.31 | US$343.33 +4.9% | 11.2% | US$380.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$327.00 | US$343.33 +5.0% | 11.2% | US$380.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$291.41 | US$270.00 -7.3% | 12.0% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$280.31 | US$242.25 -13.6% | 8.3% | US$275.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$262.32 | US$242.25 -7.7% | 8.3% | US$275.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$235.36 | US$237.25 +0.8% | 10.8% | US$275.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$225.55 | US$223.25 -1.0% | 8.2% | US$243.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$220.50 | US$229.33 +4.0% | 7.5% | US$243.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$222.62 | US$225.25 +1.2% | 9.5% | US$250.00 | US$203.00 | US$324.77 | 4 |
| Jul ’24 | US$222.10 | US$217.00 -2.3% | 8.5% | US$243.00 | US$203.00 | US$290.34 | 3 |
| Jun ’24 | US$191.70 | US$216.50 +12.9% | 8.2% | US$241.50 | US$203.00 | US$286.01 | 3 |
| May ’24 | US$186.30 | US$215.50 +15.7% | 8.6% | US$241.50 | US$200.00 | US$261.52 | 3 |
| Apr ’24 | US$208.52 | US$215.50 +3.3% | 8.6% | US$241.50 | US$200.00 | US$327.31 | 3 |
| Mar ’24 | US$215.09 | US$215.50 +0.2% | 8.6% | US$241.50 | US$200.00 | US$327.00 | 3 |
| Feb ’24 | US$207.72 | US$202.00 -2.8% | 9.8% | US$229.00 | US$182.00 | US$291.41 | 3 |
| Jan ’24 | US$177.63 | US$202.00 +13.7% | 9.8% | US$229.00 | US$182.00 | US$280.31 | 3 |
| Dec ’23 | US$193.81 | US$202.00 +4.2% | 9.8% | US$229.00 | US$182.00 | US$262.32 | 3 |
| Nov ’23 | US$178.54 | US$218.67 +22.5% | 10.1% | US$248.00 | US$195.00 | US$235.36 | 3 |
| Oct ’23 | US$166.81 | US$218.67 +31.1% | 10.1% | US$248.00 | US$195.00 | US$225.55 | 3 |
| Sep ’23 | US$178.83 | US$218.67 +22.3% | 10.1% | US$248.00 | US$195.00 | US$220.50 | 3 |
| Aug ’23 | US$205.13 | US$219.33 +6.9% | 10.4% | US$250.00 | US$195.00 | US$222.62 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.