Kadant Inc.

Report azionario NYSE:KAI

Capitalizzazione di mercato: US$3.4b

Kadant Valutazione

KAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAI ( $286.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $272.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAI?

Metrica chiave: Poiché KAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KAI su PE?
Rapporto PE33.1x
UtiliUS$101.98m
Cap. di mercatoUS$3.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
MWA Mueller Water Products
19.5x9.54%US$3.7b
ALH Alliance Laundry Holdings
35.7x28.49%US$4.2b
SXI Standex International
51.7x41.73%US$2.7b
FELE Franklin Electric
30.6x25.86%US$4.3b
KAI Kadant
33.1x12.73%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.4x-118.32%US$362.22m
RAIL FreightCar America
2.6x-12.49%US$208.53m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.8x-16.11%US$10.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KAI 33.1xMedia del settore 25.1xNo. of Companies15PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$286.40
US$338.33
+18.13%
10.26%US$380.00US$295.00n/a3
Dec ’26US$277.53
US$338.33
+21.91%
10.26%US$380.00US$295.00n/a3
Nov ’26US$276.66
US$338.33
+22.29%
10.26%US$380.00US$295.00n/a3
Oct ’26US$294.66
US$343.33
+16.52%
9.61%US$380.00US$300.00n/a3
Sep ’26US$323.28
US$343.33
+6.20%
9.61%US$380.00US$300.00n/a3
Aug ’26US$324.07
US$335.00
+3.37%
13.18%US$380.00US$275.00n/a3
Jul ’26US$325.20
US$335.00
+3.01%
13.18%US$380.00US$275.00n/a3
Jun ’26US$313.91
US$335.00
+6.72%
13.18%US$380.00US$275.00n/a3
May ’26US$294.53
US$335.00
+13.74%
13.18%US$380.00US$275.00n/a3
Apr ’26US$343.15
US$341.67
-0.43%
14.26%US$410.00US$300.00n/a3
Mar ’26US$374.48
US$341.67
-8.76%
14.26%US$410.00US$300.00n/a3
Feb ’26US$372.90
US$341.67
-8.38%
14.26%US$410.00US$300.00n/a3
Jan ’26US$344.99
US$341.67
-0.96%
14.26%US$410.00US$300.00US$285.023
Dec ’25US$412.79
US$325.00
-21.27%
7.84%US$360.00US$300.00US$277.533
Nov ’25US$343.38
US$325.00
-5.35%
7.84%US$360.00US$300.00US$276.663
Oct ’25US$331.59
US$325.00
-1.99%
7.84%US$360.00US$300.00US$294.663
Sep ’25US$321.13
US$325.00
+1.21%
7.84%US$360.00US$300.00US$323.283
Aug ’25US$324.77
US$325.00
+0.071%
7.84%US$360.00US$300.00US$324.073
Jul ’25US$290.34
US$321.67
+10.79%
9.00%US$360.00US$290.00US$325.203
Jun ’25US$286.01
US$320.00
+11.88%
9.20%US$360.00US$290.00US$313.913
May ’25US$261.52
US$325.00
+24.27%
10.77%US$360.00US$290.00US$294.532
Apr ’25US$327.31
US$343.33
+4.90%
11.24%US$380.00US$290.00US$343.153
Mar ’25US$327.00
US$343.33
+4.99%
11.24%US$380.00US$290.00US$374.483
Feb ’25US$291.41
US$270.00
-7.35%
12.00%US$300.00US$225.00US$372.903
Jan ’25US$280.31
US$242.25
-13.58%
8.35%US$275.00US$225.00US$344.994
US$338.33
Fair Value
15.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 15:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kadant Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Eric ProutyCanaccord Genuity
Kurt YingerD.A. Davidson & Co.