Kadant Valutazione
KAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAI ( $305.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $161.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAI?
Metrica chiave: Poiché KAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.4x |
| Guadagni | US$110.97m |
| Cap. di mercato | US$3.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
NPO Enpro | 43.5x | 17.96% | US$3.7b |
MWA Mueller Water Products | 26.8x | 22.16% | US$3.8b |
FELE Franklin Electric | 21.7x | 9.62% | US$3.9b |
ESE ESCO Technologies | 39x | 22.26% | US$4.6b |
KAI Kadant | 32.4x | 5.89% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.4x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$305.08 | US$335.00 +9.81% | 13.18% | US$380.00 | US$275.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$294.53 | US$335.00 +13.74% | 13.18% | US$380.00 | US$275.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$343.15 | US$341.67 -0.43% | 14.26% | US$410.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$374.48 | US$341.67 -8.76% | 14.26% | US$410.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$372.90 | US$341.67 -8.38% | 14.26% | US$410.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$344.99 | US$341.67 -0.96% | 14.26% | US$410.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$412.79 | US$325.00 -21.27% | 7.84% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$343.38 | US$325.00 -5.35% | 7.84% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$331.59 | US$325.00 -1.99% | 7.84% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$321.13 | US$325.00 +1.21% | 7.84% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$324.77 | US$325.00 +0.071% | 7.84% | US$360.00 | US$300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$290.34 | US$321.67 +10.79% | 9.00% | US$360.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$286.01 | US$320.00 +11.88% | 9.20% | US$360.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$261.52 | US$325.00 +24.27% | 10.77% | US$360.00 | US$290.00 | US$294.53 | 2 |
| Apr ’25 | US$327.31 | US$343.33 +4.90% | 11.24% | US$380.00 | US$290.00 | US$343.15 | 3 |
| Mar ’25 | US$327.00 | US$343.33 +4.99% | 11.24% | US$380.00 | US$290.00 | US$374.48 | 3 |
| Feb ’25 | US$291.41 | US$270.00 -7.35% | 12.00% | US$300.00 | US$225.00 | US$372.90 | 3 |
| Jan ’25 | US$280.31 | US$242.25 -13.58% | 8.35% | US$275.00 | US$225.00 | US$344.99 | 4 |
| Dec ’24 | US$262.32 | US$242.25 -7.65% | 8.35% | US$275.00 | US$225.00 | US$412.79 | 4 |
| Nov ’24 | US$235.36 | US$237.25 +0.80% | 10.80% | US$275.00 | US$205.00 | US$343.38 | 4 |
| Oct ’24 | US$225.55 | US$223.25 -1.02% | 8.19% | US$243.00 | US$205.00 | US$331.59 | 4 |
| Sep ’24 | US$220.50 | US$229.33 +4.01% | 7.52% | US$243.00 | US$205.00 | US$321.13 | 3 |
| Aug ’24 | US$222.62 | US$225.25 +1.18% | 9.50% | US$250.00 | US$203.00 | US$324.77 | 4 |
| Jul ’24 | US$222.10 | US$217.00 -2.30% | 8.48% | US$243.00 | US$203.00 | US$290.34 | 3 |
| Jun ’24 | US$191.70 | US$216.50 +12.94% | 8.17% | US$241.50 | US$203.00 | US$286.01 | 3 |
| May ’24 | US$186.30 | US$215.50 +15.67% | 8.58% | US$241.50 | US$200.00 | US$261.52 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 18:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kadant Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |
| Kurt Yinger | D.A. Davidson & Co. |