La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Mueller Water Products Valutazione
MWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MWA ( $19.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $162.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MWA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MWA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.7x | ||
NPO Enpro | 79.9x | 58.3% | US$3.4b |
JBT John Bean Technologies | 22.9x | 19.7% | US$3.1b |
ESE ESCO Technologies | 33.3x | 16.7% | US$3.3b |
KAI Kadant | 34.7x | 7.3% | US$3.9b |
MWA Mueller Water Products | 27.5x | 23.7% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.70 | US$23.17 +6.8% | 6.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$21.47 | US$23.17 +7.9% | 6.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$20.21 | US$21.33 +5.6% | 10.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$17.56 | US$21.17 +20.5% | 10.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$18.56 | US$21.17 +14.0% | 10.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$15.91 | US$18.33 +15.2% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$15.70 | US$18.00 +14.6% | 9.9% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.38 | US$18.00 +17.0% | 9.9% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$13.92 | US$15.90 +14.2% | 11.0% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$14.40 | US$15.90 +10.4% | 11.0% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$13.55 | US$15.42 +13.8% | 11.9% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.31 | US$15.25 +23.9% | 12.5% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$12.68 | US$15.25 +20.3% | 12.5% | US$19.00 | US$14.00 | US$21.70 | 6 |
| Sep ’24 | US$14.15 | US$15.25 +7.8% | 12.5% | US$19.00 | US$14.00 | US$21.47 | 6 |
| Aug ’24 | US$15.93 | US$16.21 +1.8% | 13.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$20.21 | 7 |
| Jul ’24 | US$16.23 | US$15.93 -1.9% | 11.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$17.56 | 7 |
| Jun ’24 | US$13.80 | US$15.69 +13.7% | 11.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$18.56 | 8 |
| May ’24 | US$13.75 | US$14.31 +4.1% | 14.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$15.91 | 8 |
| Apr ’24 | US$13.94 | US$14.31 +2.7% | 14.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$15.70 | 8 |
| Mar ’24 | US$13.91 | US$14.06 +1.1% | 14.7% | US$18.00 | US$11.00 | US$15.38 | 8 |
| Feb ’24 | US$13.02 | US$12.63 -3.0% | 14.2% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.92 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.76 | US$12.33 +14.6% | 15.3% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.40 | 9 |
| Dec ’23 | US$11.69 | US$12.33 +5.5% | 15.3% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.55 | 9 |
| Nov ’23 | US$11.75 | US$11.88 +1.1% | 17.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$12.31 | 8 |
| Oct ’23 | US$10.27 | US$12.50 +21.7% | 16.0% | US$17.00 | US$10.00 | US$12.68 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.