Franklin Electric Valutazione
FELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FELE ( $98.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FELE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FELE?
Metrica chiave: Poiché FELE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FELE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | US$184.50m |
| Cap. di mercato | US$4.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FELE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
TKR Timken | 14.6x | 15.4% | US$5.0b |
KAI Kadant | 36x | 12.5% | US$4.1b |
NPO Enpro | 68.1x | 32.7% | US$3.7b |
GTES Gates Industrial | 23.2x | 23.4% | US$5.3b |
FELE Franklin Electric | 24.4x | 9.3% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FELE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.3x | n/a | US$541.12m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.5x | -46.6% | US$73.11m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$659.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FELE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$98.72 | US$103.00 +4.3% | 8.7% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$108.30 | US$103.00 -4.9% | 8.7% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$97.50 | US$103.00 +5.6% | 8.7% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$103.89 | US$106.00 +2.0% | 10.2% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$103.86 | US$106.00 +2.1% | 10.2% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$102.33 | US$106.00 +3.6% | 10.2% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$93.97 | US$103.00 +9.6% | 7.9% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$99.48 | US$103.00 +3.5% | 7.9% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$97.60 | US$103.00 +5.5% | 7.9% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$105.50 | US$101.75 -3.6% | 9.3% | US$110.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$103.93 | US$101.75 -2.1% | 9.3% | US$110.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$96.48 | US$96.00 -0.5% | 10.5% | US$110.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$96.65 | US$95.00 -1.7% | 11.2% | US$110.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$90.59 | US$95.00 +4.9% | 11.2% | US$110.00 | US$87.00 | US$108.30 | 3 |
| Nov ’24 | US$85.03 | US$95.00 +11.7% | 11.2% | US$110.00 | US$87.00 | US$97.50 | 3 |
| Oct ’24 | US$89.23 | US$100.67 +12.8% | 8.2% | US$110.00 | US$90.00 | US$103.89 | 3 |
| Sep ’24 | US$97.06 | US$100.67 +3.7% | 8.2% | US$110.00 | US$90.00 | US$103.86 | 3 |
| Aug ’24 | US$97.62 | US$100.67 +3.1% | 8.2% | US$110.00 | US$90.00 | US$102.33 | 3 |
| Jul ’24 | US$102.90 | US$98.00 -4.8% | 8.8% | US$110.00 | US$90.00 | US$93.97 | 3 |
| Jun ’24 | US$91.74 | US$98.00 +6.8% | 8.8% | US$110.00 | US$90.00 | US$99.48 | 3 |
| May ’24 | US$90.53 | US$96.00 +6.0% | 10.9% | US$110.00 | US$85.00 | US$97.60 | 3 |
| Apr ’24 | US$94.10 | US$96.00 +2.0% | 10.9% | US$110.00 | US$85.00 | US$105.50 | 3 |
| Mar ’24 | US$94.88 | US$96.00 +1.2% | 10.9% | US$110.00 | US$85.00 | US$103.93 | 3 |
| Feb ’24 | US$90.68 | US$86.33 -4.8% | 5.7% | US$92.00 | US$80.00 | US$96.48 | 3 |
| Jan ’24 | US$79.75 | US$86.33 +8.3% | 5.7% | US$92.00 | US$80.00 | US$96.65 | 3 |
| Dec ’23 | US$83.07 | US$86.33 +3.9% | 5.7% | US$92.00 | US$80.00 | US$90.59 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 07:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Franklin Electric Co., Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Matt Summerville | D.A. Davidson & Co. |