Franklin Electric Valutazione
FELE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FELE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FELE ( $97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FELE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FELE?
Metrica chiave: Poiché FELE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FELE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Utili | US$141.00m |
| Cap. di mercato | US$4.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FELE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.2x | ||
NPO Enpro | 53.4x | 25.85% | US$4.6b |
MWA Mueller Water Products | 19.5x | 9.54% | US$3.7b |
ALH Alliance Laundry Holdings | 35.7x | 28.49% | US$4.2b |
GTES Gates Industrial | 24x | 11.71% | US$5.7b |
FELE Franklin Electric | 30.6x | 25.86% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FELE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FELE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 1.4x | -118.32% | US$362.22m |
RAIL FreightCar America | 2.6x | -12.49% | US$208.53m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 0.8x | -16.11% | US$10.96m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FELE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FELE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$97.00 | US$109.25 +12.63% | 10.50% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$94.20 | US$109.25 +15.98% | 10.50% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$94.77 | US$109.25 +15.28% | 10.50% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$95.28 | US$108.00 +13.35% | 10.54% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$97.86 | US$108.00 +10.36% | 10.54% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$93.15 | US$108.00 +15.94% | 10.54% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$91.78 | US$97.25 +5.97% | 5.88% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$86.39 | US$97.25 +12.57% | 5.88% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$85.35 | US$97.25 +13.94% | 5.88% | US$105.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$95.11 | US$109.00 +14.60% | 10.48% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$102.15 | US$109.00 +6.71% | 10.48% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$99.99 | US$102.25 +2.26% | 8.65% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$97.45 | US$103.00 +5.70% | 8.66% | US$115.00 | US$90.00 | US$95.53 | 4 |
| Dec ’25 | US$108.30 | US$103.00 -4.89% | 8.66% | US$115.00 | US$90.00 | US$94.20 | 4 |
| Nov ’25 | US$97.50 | US$103.00 +5.64% | 8.66% | US$115.00 | US$90.00 | US$94.77 | 4 |
| Oct ’25 | US$103.89 | US$106.00 +2.03% | 10.25% | US$120.00 | US$90.00 | US$95.28 | 4 |
| Sep ’25 | US$103.86 | US$106.00 +2.06% | 10.25% | US$120.00 | US$90.00 | US$97.86 | 4 |
| Aug ’25 | US$102.33 | US$106.00 +3.59% | 10.25% | US$120.00 | US$90.00 | US$93.15 | 4 |
| Jul ’25 | US$93.97 | US$103.00 +9.61% | 7.95% | US$110.00 | US$90.00 | US$91.78 | 4 |
| Jun ’25 | US$99.48 | US$103.00 +3.54% | 7.95% | US$110.00 | US$90.00 | US$86.39 | 4 |
| May ’25 | US$97.60 | US$103.00 +5.53% | 7.95% | US$110.00 | US$90.00 | US$85.35 | 4 |
| Apr ’25 | US$105.50 | US$101.75 -3.55% | 9.28% | US$110.00 | US$87.00 | US$95.11 | 4 |
| Mar ’25 | US$103.93 | US$101.75 -2.10% | 9.28% | US$110.00 | US$87.00 | US$102.15 | 4 |
| Feb ’25 | US$96.48 | US$96.00 -0.50% | 10.45% | US$110.00 | US$87.00 | US$99.99 | 3 |
| Jan ’25 | US$96.65 | US$95.00 -1.71% | 11.17% | US$110.00 | US$87.00 | US$97.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/05 20:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Franklin Electric Co., Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Matt Summerville | D.A. Davidson & Co. |
| Jeffrey Hammond | KeyBanc Capital Markets Inc. |