ESAB Corporation

Report azionario NYSE:ESAB

Capitalizzazione di mercato: US$6.8b

ESAB Valutazione

ESAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ESAB ( $112.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $141.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESAB?

Metrica chiave: Poiché ESAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESAB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ESAB su PE?
Rapporto PE25x
UtiliUS$273.86m
Cap. di mercatoUS$6.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
TKR Timken
20.2x13.37%US$5.9b
GTES Gates Industrial
24x11.71%US$5.5b
WTS Watts Water Technologies
28.6x9.94%US$9.2b
ESE ESCO Technologies
44x24.33%US$5.1b
ESAB ESAB
25x13.79%US$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.4x-118.32%US$350.47m
RAIL FreightCar America
2.6x-12.49%US$211.21m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.8x-16.11%US$10.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ESAB 25.0xMedia del settore 25.1xNo. of Companies15PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$112.57
US$141.73
+25.90%
7.95%US$161.00US$121.00n/a11
Dec ’26US$109.85
US$141.55
+28.85%
7.96%US$161.00US$121.00n/a11
Nov ’26US$116.82
US$141.91
+21.48%
7.50%US$161.00US$121.00n/a11
Oct ’26US$111.41
US$135.30
+21.44%
6.94%US$150.00US$118.00n/a10
Sep ’26US$115.37
US$133.67
+15.86%
6.32%US$142.00US$118.00n/a9
Aug ’26US$130.42
US$137.44
+5.39%
6.27%US$150.00US$122.00n/a9
Jul ’26US$124.08
US$132.89
+7.10%
7.59%US$150.00US$120.00n/a9
Jun ’26US$122.99
US$134.30
+9.20%
7.79%US$150.00US$120.00n/a10
May ’26US$118.23
US$132.82
+12.34%
9.41%US$150.00US$109.00n/a11
Apr ’26US$120.90
US$135.00
+11.66%
7.92%US$150.00US$120.00n/a11
Mar ’26US$125.30
US$133.20
+6.30%
7.74%US$150.00US$120.00n/a10
Feb ’26US$123.84
US$133.90
+8.12%
10.77%US$160.00US$106.00n/a10
Jan ’26US$119.94
US$133.50
+11.31%
10.79%US$160.00US$106.00US$111.7210
Dec ’25US$129.08
US$130.56
+1.14%
9.19%US$146.00US$106.00US$109.859
Nov ’25US$123.45
US$127.67
+3.42%
11.19%US$146.00US$102.00US$116.829
Oct ’25US$104.98
US$116.00
+10.50%
10.26%US$130.00US$96.00US$111.419
Sep ’25US$104.97
US$115.11
+9.66%
9.77%US$130.00US$96.00US$115.379
Aug ’25US$98.24
US$114.78
+16.83%
9.73%US$133.00US$93.00US$130.429
Jul ’25US$92.76
US$116.22
+25.29%
10.53%US$133.00US$93.00US$124.089
Jun ’25US$102.82
US$116.38
+13.18%
11.15%US$133.00US$93.00US$122.998
May ’25US$101.25
US$115.38
+13.95%
11.81%US$132.00US$93.00US$118.238
Apr ’25US$110.53
US$106.33
-3.80%
11.99%US$125.00US$85.00US$120.909
Mar ’25US$99.00
US$102.89
+3.93%
12.09%US$120.00US$85.00US$125.309
Feb ’25US$87.31
US$88.50
+1.36%
12.47%US$106.00US$68.00US$123.8410
Jan ’25US$86.62
US$86.20
-0.48%
13.12%US$105.00US$68.00US$119.9410
US$141.73
Fair Value
20.6% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 14:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/10/03
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ESAB Corporation è coperta da 11 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
David RasoEvercore ISI