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ESCO Technologies Valutazione
ESE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESE ( $121.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $132.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
NPO Enpro | 79.9x | 58.3% | US$3.4b |
MWA Mueller Water Products | 27.5x | 23.7% | US$3.3b |
AIN Albany International | 25.4x | 18.2% | US$2.7b |
KAI Kadant | 34.7x | 7.3% | US$3.9b |
ESE ESCO Technologies | 33.3x | 16.7% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$128.98 | US$131.00 +1.6% | 7.6% | US$145.00 | US$123.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$119.91 | US$127.67 +6.5% | 4.1% | US$135.00 | US$123.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$118.22 | US$123.33 +4.3% | 1.9% | US$125.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$102.11 | US$121.00 +18.5% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$109.13 | US$121.00 +10.9% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$102.17 | US$121.00 +18.4% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$103.62 | US$121.00 +16.8% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$101.29 | US$121.00 +19.5% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$103.54 | US$121.00 +16.9% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$117.03 | US$121.00 +3.4% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$106.13 | US$121.00 +14.0% | 2.4% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$97.16 | US$117.67 +21.1% | 1.7% | US$120.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$104.44 | US$117.67 +12.7% | 1.7% | US$120.00 | US$115.00 | US$128.98 | 3 |
| Sep ’24 | US$106.68 | US$117.67 +10.3% | 1.7% | US$120.00 | US$115.00 | US$119.91 | 3 |
| Aug ’24 | US$100.75 | US$111.67 +10.8% | 1.1% | US$113.00 | US$110.00 | US$118.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$103.63 | US$111.67 +7.8% | 1.1% | US$113.00 | US$110.00 | US$102.11 | 3 |
| Jun ’24 | US$91.81 | US$111.67 +21.6% | 1.1% | US$113.00 | US$110.00 | US$109.13 | 3 |
| May ’24 | US$94.65 | US$111.00 +17.3% | 0.7% | US$112.00 | US$110.00 | US$102.17 | 3 |
| Apr ’24 | US$95.45 | US$111.00 +16.3% | 0.7% | US$112.00 | US$110.00 | US$103.62 | 3 |
| Mar ’24 | US$93.69 | US$111.00 +18.5% | 0.7% | US$112.00 | US$110.00 | US$101.29 | 3 |
| Feb ’24 | US$99.22 | US$106.67 +7.5% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | US$103.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$87.54 | US$106.67 +21.8% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | US$117.03 | 3 |
| Dec ’23 | US$95.63 | US$106.67 +11.5% | 2.2% | US$110.00 | US$105.00 | US$106.13 | 3 |
| Nov ’23 | US$87.41 | US$101.67 +16.3% | 2.3% | US$105.00 | US$100.00 | US$97.16 | 3 |
| Oct ’23 | US$73.44 | US$101.67 +38.4% | 2.3% | US$105.00 | US$100.00 | US$104.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.