ESCO Technologies Valutazione
ESE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESE ( $181.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $101.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESE?
Metrica chiave: Poiché ESE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.6x |
| Guadagni | US$118.00m |
| Cap. di mercato | US$4.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
TKR Timken | 14.9x | 11.64% | US$4.9b |
KAI Kadant | 33.7x | 5.90% | US$3.7b |
MWA Mueller Water Products | 26.8x | 22.16% | US$3.9b |
FELE Franklin Electric | 22.2x | 9.62% | US$3.9b |
ESE ESCO Technologies | 39.6x | 22.26% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.6x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$181.17 | US$187.50 +3.49% | 11.04% | US$215.00 | US$167.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$161.27 | US$170.50 +5.72% | 8.03% | US$190.00 | US$153.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$158.67 | US$170.50 +7.46% | 8.03% | US$190.00 | US$153.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$164.88 | US$166.75 +1.13% | 11.39% | US$190.00 | US$138.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$132.74 | US$147.75 +11.31% | 4.79% | US$155.00 | US$136.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$133.21 | US$147.75 +10.92% | 4.79% | US$155.00 | US$136.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$148.41 | US$147.75 -0.44% | 4.79% | US$155.00 | US$136.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$127.99 | US$135.75 +6.06% | 8.77% | US$150.00 | US$123.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$127.85 | US$131.00 +2.46% | 7.58% | US$145.00 | US$123.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$119.91 | US$127.67 +6.47% | 4.11% | US$135.00 | US$123.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$118.22 | US$123.33 +4.33% | 1.91% | US$125.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$102.11 | US$121.00 +18.50% | 2.43% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$109.13 | US$121.00 +10.88% | 2.43% | US$125.00 | US$118.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$102.17 | US$121.00 +18.43% | 2.43% | US$125.00 | US$118.00 | US$161.27 | 3 |
| Apr ’25 | US$103.62 | US$121.00 +16.77% | 2.43% | US$125.00 | US$118.00 | US$158.67 | 3 |
| Mar ’25 | US$101.29 | US$121.00 +19.46% | 2.43% | US$125.00 | US$118.00 | US$164.88 | 3 |
| Feb ’25 | US$103.54 | US$121.00 +16.86% | 2.43% | US$125.00 | US$118.00 | US$132.74 | 3 |
| Jan ’25 | US$117.03 | US$121.00 +3.39% | 2.43% | US$125.00 | US$118.00 | US$133.21 | 3 |
| Dec ’24 | US$106.13 | US$121.00 +14.01% | 2.43% | US$125.00 | US$118.00 | US$148.41 | 3 |
| Nov ’24 | US$97.16 | US$117.67 +21.11% | 1.75% | US$120.00 | US$115.00 | US$127.99 | 3 |
| Oct ’24 | US$104.44 | US$117.67 +12.66% | 1.75% | US$120.00 | US$115.00 | US$127.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$106.68 | US$117.67 +10.30% | 1.75% | US$120.00 | US$115.00 | US$119.91 | 3 |
| Aug ’24 | US$100.75 | US$111.67 +10.84% | 1.12% | US$113.00 | US$110.00 | US$118.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$103.63 | US$111.67 +7.76% | 1.12% | US$113.00 | US$110.00 | US$102.11 | 3 |
| Jun ’24 | US$91.81 | US$111.67 +21.63% | 1.12% | US$113.00 | US$110.00 | US$109.13 | 3 |
| May ’24 | US$94.65 | US$111.00 +17.27% | 0.74% | US$112.00 | US$110.00 | US$102.17 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 22:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ESCO Technologies Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Eastman | Baird |
| Kevin Maczka | BB&T Capital Markets |
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |