company background image
TKR logo

Timken NYSE:TKR Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$72.65

Cap. di mercato

US$5.1b

7D

-5.1%

1Y

-15.0%

Aggiornato

13 Mar, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

The Timken Company

NYSE:TKR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.1b

TKR Panoramica delle azioni

The Timken Company progetta, produce e vende cuscinetti ingegnerizzati, prodotti per il movimento industriale e servizi correlati negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

TKR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 29.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.86% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 1.87%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 25.5%

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Ha un alto livello di debito


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

TKR logo
Timken
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Supply Chain Improvements Will Deliver $75 Million Cost Savings In 2025

Key Takeaways Cost-saving initiatives are projected to maintain margin stability, offset inflation, and positively impact net margins. Strategic investments and customer-centricity aim to drive revenue growth, supported by cross-selling and M&A strategies.
View narrative
US$91.20
FV
20.3% undervalued intrinsic discount
1.74%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
View Timken Community

The Timken Company Concorrenti

Gates Industrial

NYSE:GTES

US$4.9b

Franklin Electric

NasdaqGS:FELE

US$4.6b

JBT Marel

NYSE:JBTM

US$6.4b

Kadant

NYSE:KAI

US$4.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Timken
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$72.65
Massimo di 52 settimaneUS$94.71
Minimo di 52 settimaneUS$69.35
Beta1.37
Variazione di 1 mese-11.52%
Variazione a 3 mesi-3.77%
Variazione di 1 anno-14.96%
Variazione a 3 anni14.12%
Variazione a 5 anni155.45%
Variazione dall'IPO602.36%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

Mar 13
Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Feb 28
The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Recent updates

Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

Mar 13
Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Feb 28
The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

Feb 05
Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

The Timken Company: A Value Play Worth Considering

Jan 24

Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital

Dec 31
Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital

Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Dec 15
Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Timken (NYSE:TKR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Sep 25
Timken (NYSE:TKR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

What Is The Timken Company's (NYSE:TKR) Share Price Doing?

Sep 10
What Is The Timken Company's (NYSE:TKR) Share Price Doing?

The Timken Company (NYSE:TKR) Screens Well But There Might Be A Catch

Aug 24
The Timken Company (NYSE:TKR) Screens Well But There Might Be A Catch

The Timken Company: A Cheap Prospect Experiencing Temporary Woes

Aug 07

The Timken Company (NYSE:TKR) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 30
The Timken Company (NYSE:TKR) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Timken (NYSE:TKR) A Risky Investment?

Jun 18
Is Timken (NYSE:TKR) A Risky Investment?

Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$85.52?

Jun 04
Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$85.52?

Investors Interested In The Timken Company's (NYSE:TKR) Earnings

May 22
Investors Interested In The Timken Company's (NYSE:TKR) Earnings

Timken's (NYSE:TKR) Dividend Will Be Increased To $0.34

May 07
Timken's (NYSE:TKR) Dividend Will Be Increased To $0.34

The Timken Company (NYSE:TKR) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

May 03
The Timken Company (NYSE:TKR) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

An Intrinsic Calculation For The Timken Company (NYSE:TKR) Suggests It's 40% Undervalued

Apr 30
An Intrinsic Calculation For The Timken Company (NYSE:TKR) Suggests It's 40% Undervalued

Despite Short-Term Pain, The Timken Company Is A Solid Prospect

Apr 29

The Timken Company: Still Looking Good Into 2024

Feb 02

Timken Company: Compounding Value Via Long-Term ROE And FCF Per Share

Nov 28

The Timken Company: Low P/E Seems To Fit The Growth Prospects, A Hold For Now

Sep 13

Rendimenti per gli azionisti

TKRUS MachineryUS Mercato
7D-5.1%-2.2%-4.4%
1Y-15.0%0.5%7.5%

Ritorno vs Industria: TKR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Machinery che ha registrato un rendimento 0.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TKR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 7.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TKR's price volatile compared to industry and market?
TKR volatility
TKR Average Weekly Movement4.0%
Machinery Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: TKR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di TKR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
189919,000Tarak Mehtawww.timken.com

The Timken Company progetta, produce e vende cuscinetti ingegnerizzati, prodotti per il movimento industriale e servizi correlati negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda opera in due segmenti, Engineered Bearings e Industrial Motion. Il segmento Engineered Bearings fornisce vari prodotti per cuscinetti, tra cui cuscinetti a rulli conici, sferici e cilindrici; cuscinetti a strisciamento, cuscinetti in metallo-polimero e cuscinetti per teste a snodo; cuscinetti a sfere radiali, angolari e di precisione; cuscinetti a sfere reggispinta e speciali; cuscinetti a perno e cuscinetti alloggiati o montati.

The Timken Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Timken con la sua capitalizzazione di mercato?
TKR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.14b
Guadagni(TTM)US$352.70m
Ricavi(TTM)US$4.57b

14.4x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

TKR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TKR Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.57b
Costo del fatturatoUS$3.13b
Profitto lordoUS$1.45b
Altre speseUS$1.09b
GuadagniUS$352.70m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)5.04
Margine lordo31.63%
Margine di profitto netto7.71%
Rapporto debito/patrimonio netto68.8%

Come si è comportato TKR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%

Rendimento attuale del dividendo

27%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 22:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Timken Company è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Holden LewisBB&T Capital Markets
Michael FenigerBofA Global Research
Kevin KirkebyCFRA Equity Research