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The Timken CompanyNYSE:TKR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$5.3b
Prezzo delle azioni
US$76.54
Il mio valore equo
US$84.15
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-8.8%
7D1.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

The Timken Company

Report azionario NYSE:TKR

Capitalizzazione di mercato: US$5.3b

Timken (TKR) Panoramica del titolo

The Timken Company progetta, produce e vende cuscinetti ingegnerizzati, prodotti per il movimento industriale e servizi correlati negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

TKR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 46.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.62% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 1.83%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Ha un alto livello di debito


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Timken

Automation Shifts Will Shrink Industrial Markets Despite Renewables

Key Takeaways Rapid technology shifts and sustainability trends threaten traditional product demand, eroding core revenue streams and pressuring long-term profitability. Heightened competition and underinvestment in innovation risk shrinking pricing power and brand differentiation, leading to weaker margins and earnings stability.
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US$71.46
FV
7.1% sopravvalutato sconto intrinseco
1.80%
Revenue growth p.a.
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2 months ago author updated this narrative
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Timken

Clean Energy And Smart Manufacturing Will Expand Demand For Bearings

Key Takeaways Strong positioning in renewables and smart manufacturing is driving demand for Timken’s advanced, higher-margin products and expanding its market opportunities. Strategic portfolio shifts and disciplined investments are set to boost margins and generate stable, recurring revenue through growth in aftermarket and services.
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US$90
FV
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
3.80%
Revenue growth p.a.
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Timken

Pricing Adjustments And Renewables In China Will Drive Success

Key Takeaways Timken's pricing strategy and cost savings aim to offset tariffs and inflation, improving net margins and earnings. Focused divestment and renewable energy growth strategies aim to enhance margins and revenues, driving future earnings growth.
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US$84.15
FV
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
3.90%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% sopravvalutato sconto intrinseco
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Concorrenti di The Timken Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Timken
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$76.54
Massimo di 52 settimaneUS$87.52
Minimo di 52 settimaneUS$56.20
Beta1.26
Variazione di 1 mese-1.59%
Variazione a 3 mesi1.35%
Variazione di 1 anno-8.77%
Variazione a 3 anni20.21%
Variazione a 5 anni26.41%
Variazione dall'IPO639.96%

Notizie e aggiornamenti recenti

Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 24
Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 24
Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

The Timken Company: Trading Close To FV, But Not Enough Growth To Make It A Buy

Aug 18

The Timken Company's (NYSE:TKR) Shares Not Telling The Full Story

Jul 15
The Timken Company's (NYSE:TKR) Shares Not Telling The Full Story

Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$75.44?

Jul 02
Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$75.44?

Returns At Timken (NYSE:TKR) Appear To Be Weighed Down

Jun 18
Returns At Timken (NYSE:TKR) Appear To Be Weighed Down

The Timken Company: In A Bad Way, But Not Bereft Of Silver Linings

Apr 21

Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Stock Yet As It Plummets 26%

Apr 09
Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Stock Yet As It Plummets 26%

At US$73.79, Is It Time To Put The Timken Company (NYSE:TKR) On Your Watch List?

Mar 28
At US$73.79, Is It Time To Put The Timken Company (NYSE:TKR) On Your Watch List?

Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

Mar 13
Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Feb 28
The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

Feb 05
Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

The Timken Company: A Value Play Worth Considering

Jan 24

Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital

Dec 31
Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital

Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Dec 15
Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
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Critical Acquisitions And Renewable Energy Focus Poised To Enhance Performance And Shareholder Value

Timken's strategic acquisitions and focus on renewable energy suggest potential for long-term revenue growth and margin improvement.

The Timken Company: A Cheap Prospect Experiencing Temporary Woes

Aug 07

Despite Short-Term Pain, The Timken Company Is A Solid Prospect

Apr 29

The Timken Company: Still Looking Good Into 2024

Feb 02

Rendimenti per gli azionisti

TKRUS MachineryUS Mercato
7D1.3%2.7%1.2%
1Y-8.8%12.8%17.7%

Ritorno vs Industria: TKR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Machinery che ha registrato un rendimento 12.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TKR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TKR's price volatile compared to industry and market?
TKR volatility
TKR Average Weekly Movement4.4%
Machinery Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: TKR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di TKR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
189919,000Lucian Boldeawww.timken.com

The Timken Company progetta, produce e vende cuscinetti ingegnerizzati, prodotti per il movimento industriale e servizi correlati negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda opera in due segmenti, Engineered Bearings e Industrial Motion. Il segmento Engineered Bearings fornisce vari prodotti per cuscinetti, tra cui cuscinetti a rulli conici, sferici e cilindrici; cuscinetti a strisciamento, cuscinetti in metallo-polimero e cuscinetti per teste a snodo; cuscinetti a sfere radiali, angolari e di precisione; cuscinetti a sfere reggispinta e speciali; cuscinetti a perno e cuscinetti alloggiati o montati.

The Timken Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Timken con la sua capitalizzazione di mercato?
TKR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.33b
Utili (TTM)US$309.80m
Ricavi(TTM)US$4.51b
17.2x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

TKR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TKR Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.51b
Costo del fatturatoUS$3.13b
Profitto lordoUS$1.38b
Altre speseUS$1.07b
UtiliUS$309.80m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.45
Margine lordo30.67%
Margine di profitto netto6.86%
Rapporto debito/patrimonio netto66.9%

Come si è comportato TKR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%
Rendimento attuale del dividendo
31%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 14:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Timken Company è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Holden LewisBB&T Capital Markets
Michael FenigerBofA Global Research
Kevin KirkebyCFRA Equity Research